东兴鑫远三年定开 (008165): 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

时间：2024年06月30日 00:01:34 中财网

原标题:东兴鑫远三年定开 : 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告

东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告


估值日期：2024年 06月 30日

公告送出日期：2024年 07月 01日

金额单位：人民币元

基金名称	东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	东兴鑫远三年定开
基金主代码	008165
基金管理人	东兴基金管理有限公司
基金管理人代码	51940000
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金托管人代码	20080000
基金份额净值	1.0041
基金份额累计净值	1.0966
基金实施分红等事项的 特别说明	除息日		分红金额 （单 位：元/10份基 金份额）	其他事项 说明
	(场内)	(场外)	-	-