天能重工(300569):2024年第二季度可转换公司债券转股情况
青岛天能重工股份有限公司 关于 2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1、证券代码：300569，证券简称：天能重工 2、转债代码：123071，转债简称：天能转债 3、最新有效的转股价格：7.47元/股 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及公司股份变动的情况公告如下： 一、天能转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2326号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 700万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 7亿元人民币。 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020年 11月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。 根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2021年 4月 27日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 20.05元/股。 公司于 2021年 4月 28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021年 5月 18日召开 2020年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于 2021年 5月 19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为 13.40元/股，修正后的转股价格自 2021年 5月 20日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-062）。 2021年 6月 15日，公司实施 2020年度权益分派，同时，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的 13.40元/股，调整为 7.73元/股。调整后的转股价格自 2021年 6月 15日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。 2021年 8月 2日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民币普通股股票 111,356,603股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的 7.73元/股，调整为 7.91元/股。调整后的转股价格自 2021年 8月 2日（新增股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。 2022年 6月 17日，公司实施 2021年度权益分派，公司可转债“天能转债”的转股价格由原来的 7.91元/股，调整为 7.76元/股。调整后的转股价格自 2022年 6月 17日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。 2023年 5月 26日，公司实施 2022年度权益分派，天能转债的转股价格由7.76元/股调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 26日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。 2023年 7月 10日，公司向特定对象发行人民币普通股股票 213,371,266股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来的 7.68元/股，调整为 7.54元/股。调整后的转股价格自 2023年 7月 10日（新增股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。 2024年 1月 19日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“天能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“天能转债”的转股价格，且未来六个月内（即 2024年 1月 20日至 2024年 7月 19日）如再次触发“天能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 7月 22日重新起算，若再次触发“天能转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“天能转债”转股价格的向下修正权利。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于不向下修正“天能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-005）。 2024年 6月 18日，公司实施 2023年度权益分派，天能转债的转股价格由7.54元/股调整为 7.47元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 18日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。 二、天能转债转股及股份变动情况 2024年第二季度，天能转债因转股减少 1,000.00元，转股数量为 132股。 截至 2024年第二季度末，天能转债剩余金额为 694,043,100.00元。公司 2024年第二季度股份变动情况如下：
三、其他事项 投资者对上述内容如有疑问，请拨打董事会办公室投资者电话 0532-58829955进行咨询。 四、备查文件 1、截止 2024年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天能重工”股本结构表； 2、截止 2024年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天能转债”股本结构表。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 2024年 7月 1日 中财网
 |