华安鑫创(300928):使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年07月01日 00:22:12 中财网 |
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原标题:
华安鑫创:关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300928 证券简称：
华安鑫创 公告编号：2024-036
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理，额度有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
（一）使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理近期到期赎回的情况
| 序
号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万
元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化
收益率 | 实现
收益（元） | 资金
来源 |
| 1 | 公司 | 招商银行
股份有限 | 招商银行点
金系列看涨 | 结构性存
款（保本 | 3,000 | 2024
年3月 | 2024
年5月 | 1.65%-
2.50% | 129,452.05 | 自有
资金 |
| | | 公司北京
亦庄支行 | 两层区间 63
天结构性存
款（产品代
码：
NBJ06495） | 型） | | 18日 | 20日 | | | |
| 2 | 公司 | 招商银行
股份有限
公司北京
亦庄支行 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间 61
天结构性存
款（产品代
码：
NBJ06798） | 结构性存
款（保本
型） | 6,000 | 2024
年4月
3日 | 2024
年6月
3日 | 1.65%-
2.70% | 270,739.73 | 募集
资金 |
（二）本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
公司于2024年6月 28日使用5,000万元暂时闲置募集资金购买
招商银行股份有限公司北京亦庄支行结构性存款产品，具体情况如下：
| 序
号 | 委托
方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收
益率 | 资金来源 |
| 1 | 公司 | 招商银行股份有
限公司北京亦庄
支行 | 招商银行点
金系列看跌
两层区间
90天结构
性存款（产
品代码：
FBJ00327） | 结构性存
款（保本
型） | 5,000 | 2024 年
7月1日 | 2024年 9
月29日 | 1.65%-2.30% | 募集资金 |
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
公司与上述受托方不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。公司用于现金管理的闲置募集资金和自有资金不得用于其他证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前十二个月内使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1、已到期并赎回的理财产品如下：
| 序
号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万
元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化
收益率 | 实现
收益（元） | 资金
来源 |
| 1 | 公司 | 招商银
行股份
有限公
司北京
亦庄支
行 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间 91
天结构性存
款（产品代
码：
NBJ03931） | 结构性存款
（保本型） | 10,000 | 2023
年4月
3日 | 2023 年
7月3日 | 1.65%-
2.85% | 710,547.95 | 募集
资金 |
| 2 | 公司 | 招商银
行股份
有限公
司北京
亦庄支
行 | 招商银行点
金系列看跌
两层区间 91
天结构性存
款（产品代
码：
NBJ03932） | 结构性存款
（保本型） | 10,000 | 2023
年4月
4日 | 2023 年
7月4日 | 1.65%-
2.85% | 710,547.95 | 募集
资金 |
| 3 | 公司 | 招商银
行股份
有限公
司北京
亦庄支
行 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间 92
天结构性存
款（产品代
码：
NBJ04639） | 结构性存款
（保本型） | 10,000 | 2023
年7月
10日 | 2023 年
10月 10
日 | 1.65%-
2.80% | 705,753.42 | 募集
资金 |
| 4 | 公司 | 招商银
行股份
有限公
司北京
亦庄支
行 | 招商银行点
金系列看跌
两层区间 94
天结构性存
款（产品代
码：
NBJ04638） | 结构性存款
（保本型） | 10,000 | 2023
年7月
7日 | 2023 年
10月 9
日 | 1.65%-
2.80% | 721,095.89 | 募集
资金 |
| 5 | 公司 | 招商银
行股份
有限公
司北京
亦庄支
行 | 招商银行点
金系列看跌
两层区间 79
天结构性存
款（产品代
码：
NBJ05245） | 结构性存款
（保本型） | 15,000 | 2023
年 10
月 11
日 | 2023 年
12月 29
日 | 1.65%-
2.50% | 535,684.93 | 募集
资金 |
| 6 | 公司 | 招商银
行股份
有限公
司北京
亦庄支
行 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间 63
天结构性存
款（产品代
码：
NBJ06121） | 结构性存款
（保本型） | 7,000 | 2024
年1月
26日 | 2024 年
3月 29
日 | 1.65%-
2.50% | 302,054.79 | 募集
资金 |
| 7 | 公司 | 招商银
行股份
有限公
司北京
亦庄支
行 | 招商银行点
金系列看涨
两层区间 63
天结构性存
款（产品代
码：
NBJ06495） | 结构性存款
（保本型） | 3,000 | 2024
年3月
18日 | 2024 年
5月 20
日 | 1.65%-
2.50% | 129,452.05 | 自有
资金 |
| 8 | 公司 | 招商银 | 招商银行点 | 结构性存款 | 6,000 | 2024 | 2024 年 | 1.65%- | 270,739.73 | 募集 |
| | | 行股份
有限公
司北京
亦庄支
行 | 金系列看涨
两层区间 61
天结构性存
款（产品代
码：
NBJ06798） | （保本型） | | 年4月
3日 | 6月3日 | 2.70% | | 资金 |
2、尚未到期的理财产品如下：
| 序
号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
| 1 | 公司 | 招商银行股
份有限公司
北京亦庄支
行 | 招商银行点
金系列看跌
两层区间
90天结构
性存款（产
品代码：
FBJ00327） | 结构性存
款（保本
型） | 5,000 | 2024 年
7月1日 | 2024
年9月
29日 | 1.65%-2.30% | 募集资金 |
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为5,000万元和0万元，未超过第三届董事会第四次会议授权额度。
七、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
董事会
2024年7月1日
中财网
