天马新材(838971):使用闲置自有资金购买理财产品
河南天马新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为充分合理利用资金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，创造更大的收益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币4,000万元的自有闲置资金购买理财产品，在此额度内可以循环滚动使用。 （三） 购买理财产品方式 为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币4,000万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 （四） 购买理财产品期限 本次购买理财产品额度的使用期限自董事会审议通过之日起至2025年4月30日期间内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 决策与审议程序 2024年6月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 该议案无需提交公司股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟选择的理财产品均属于低风险、流动性高的银行和其他金融机构的理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，具有一定的不可预期性。 为防范风险，公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、 购买理财产品对公司的影响 公司本次以闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 五、 备查文件目录 （一）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》； （二）《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2024年7月1日 中财网
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