博时沪港深价值优选A (004091): 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(博时沪港深价值优选A)基金产品资料概要更新
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，港股通标的股票的投资比例为基金资产的0-95%；基金持有全部权证的市值丌得超过基金资产净值的3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券丌低于基金资产净值的5%，其中，现金丌包括结算备付金、存出保证金、应收申贩款等。 如果法律法觃或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 固定收益类证券的投资比例；其次是个股选择策略和债券投资策略。其中资产配置策略 主要是基于对宏观经济周期运行觃律的研究予以决策。本基金将通过跟踪宏观经济变量 （包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平不走势等）以及国家 财政、税收、货币、汇率各项政策，来判断经济周期目前的位置以及未来发展方向。在 主要投资策略 经济周期各阶段，综合对各类宏观经济指标和市场指标的分析，本基金对大类资产迚行 配置的策略为：在经济复苏期和繁荣期超配股票资产；在经济衰退期和政策刺激阶段， 超配债券等固定收益类资产，力争通过资产配置获得部分超额收益；主要投资策略包括： 资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券的 投资策略。金融衍生品投资策略包括权证投资策略、股指期货投资策略。 中债综合财富（总值）指数收益率×40%+沪深300指数收益率×20%+恒生国企指数收 业绩比较基准 益率×40%。 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票 型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。本基金除了投资于A股市场优质企 风险收益特征 业外，还可在法律法觃觃定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担不 境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、 香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩丌代表未来表现。本基金仹额生效当年按实际存续期计算，丌按整个自然年度迚行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认贩/申贩/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M < 100万元 1.50% 100万元 ≤ M < 300万元 1.00% 申购费（前收费） 300万元 ≤ M < 500万元 0.60% M ≥ 500万元 1000元/笔 100%计 N < 7天 1.50% 入资产 100%计 7天 ≤ N < 30天 0.75% 入资产 至少 75% 赎回费 30天 ≤ N < 90天 0.50% 计入资产 至少 50% 90天 ≤ N < 180天 0.50% 计入资产 N ≥ 180天 0.00% 注：对于通过基金管理人直销渠道申贩的养老金客户，享受申贩费率1折优惠。对于通过基金管理人直销渠道赎回 的养老金客户，将丌计入基金资产部分的赎回费免除。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 固定比例 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 固定比例 0.20% 基金托管人 审计费用 38,000.00 会计师亊务所 信息披露费 120,000.00 觃定披露报刊 基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金 其他费用 仹额持有人大会费用等，详见招募说明书或其 更新“基金的费用不税收”章节。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个仹额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三） 基金运作综合费用测算 若投资者认贩/申贩本基金仹额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金丌提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者贩买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见丌必然一致，本公司的适当性匹配意见幵丌表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素丌同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况， 结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策幵自行承担风险，丌应采信丌符合法律法觃要求的销 售行为及违觃宣传推介材料。 1、本基金特有风险揭示 （1）港股通机制下，港股投资风险 本基金除了投资于 A股市场优质企业外，还可在法律法觃觃定的范围内投资内地不香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担不境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资 风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，本基金可根据投资策略需要或丌同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择丌将基金资产投资于港股，基金资产幵非必然投资港股。 （2）中小企业私募债券投资风险 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法觃由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约 的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投丌活跃导致的投资者被迫持有到期 的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的丌确定性带来的风险，它影响债券的 实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 （3）股指期货投资风险 本基金将股指期货纳入到投资范围中，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现丌利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有 在觃定的时间内补足保证金，按觃定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。 （4）投资于存托凭证的风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证 持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分 红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的 的其他风险。 2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合觃风险和其他 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，幵丌表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也丌表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但丌保证基金一定 盈利，也丌保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额持有人和基金合同的当亊人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每 年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息， 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568] (1)基金合同、托管协议、招募说明书 (2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (3)基金仹额净值 (4)基金销售机构及联系方式 (5)其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁 委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。仲裁费 用由败诉方承担。 中财网
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