奥佳华(002614):2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.45元/股 转股日期：2020年 9月 2日至 2026年 2月 25日 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，现将 2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，公司于 2020年 2月 25日公开发行了 1,200万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 120,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00万元的部分由主承销商余额包销。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 120,000.00万元可转换公司债券于 2020年 3月 18日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。 （三）可转债转股价格调整情况 2020年 5月，公司实施 2019年年度利润分配方案：向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.89元/股，调整后转股价格为 10.69元/股，调整后的转股价格自 2020年 5月 29日（除权除息日）起生效。 2021年 4月，公司实施 2020年年度利润分配方案：向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.69元/股，调整后转股价格为 10.39元/股，调整后的转股价格自 2021年 4月 30日（除权除息日）起生效。 2022年 5月，公司实施 2021年年度利润分配方案：向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.39元/股，调整后转股价格为 10.09元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 31日（除权除息日）起生效。 2022年 9月，公司办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，共注销公司股份 7,249,748股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.09元/股，调整后转股价格为 10.05元/股，调整后的转股价格自 2022年 9月 13日（除权除息日）起生效。 2023年 5月，公司实施 2022年年度利润分配方案：向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 10.05元/股，调整后转股价格为 9.75元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 29日（除权除息日）起生效。 2024年 5月，公司实施 2023年年度利润分配方案：向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为 9.75元/股，调整后转股价格为 9.45元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 29日（除权除息日）起生效。 详见公司于 2020年 5月 23日、2021年 4月 23日、2022年 5月 25日、2022年 9月 13日、2023年 5月 23日、2024年 5月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登相关公告。 （四）可转债转股情况 根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2020年 9月 2日至 2026年 2月 25日。 二、可转债转股及股份变动情况 2024年第二季度，“奥佳转债”因转股减少 0.00元（0张），转股数量为 0股；截至 2024年 6月 28日，“奥佳转债”剩余可转债余额为 458,285,400.00元（4,582,854张）。公司股份变动情况具体如下：
投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容，请查阅 2020年 2月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 咨询部门：公司证券部 咨询电话：0592-3795739 四、备查文件 1、截至 2024年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表； 2、截至 2024年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“奥佳转债”股本结构表。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年 7月 1日 中财网
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