中金岭南(000060):中金转债转股价格调整
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于“中金转债”转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中金转债调整前的转股价格：人民币4.44元/股 中金转债调整后的转股价格：人民币4.38元/股 中金转债本次转股价格调整实施日期：2024年7月9日 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1181 号” 核准，公司于 2020年 7 月 20 日公开发行了 3,800 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000.00 万 元。（债券简称：中金转债，债券代码：127020） 根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》中的规定，在本次发行之后， 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送 现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的 股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格 的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股 本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依 次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会 决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂 停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转 债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持 有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形 使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影 响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时， 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关 转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法 规及证券监管部门的相关规定来制订。 公司将于 2024年 7月 9日实施 2023年度权益分派方案， 以股权登记日当日（即 2024年 7月 8日）的公司总股本 为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.560000元（含 税）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发 行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债” 的转股价格由原来的 4.44元/股调整为 4.38元/股，调整后的 转股价格于 2024年 7月 9日生效。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024年 7月 2日 中财网
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