中金岭南(000060):2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年第二季度可转换公司债券 转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1 月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币 4.44元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》有关 规定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公 司”或“中金岭南”）现将 2024年第二季度可转换公司债券 （以下简称“可转债”或“中金转债”）转股及公司股份变 动的情况公告如下： 一、 中金转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181号）核准，公司于2020年7月20日公开 发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额380,000.00万元。 （二）转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所“深证上[2020]703号”文同意，公 司380,000.00万元可转换公司债券于2020年8月14日起在深 交所上市交易，债券简称“中金转债”，债券代码 “127020.SZ”。 （三）可转换公司债券转股情况 根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可 转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份。 （四）可转债转股价格调整情况 根据相关规定和《深圳市中金岭南有色金属股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次 发行可转换公司债券的初始转股价格为4.71元/股。 经公司2020年度股东大会审议通过，公司于2021年6 月18日实施了2020年度权益分配方案：以股权登记日当日 （即2021年6月17日）的公司总股本3,569,943,680股为基数， 向全体股东每10股派现金红利0.839939元（含税）。根据中 国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关 规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债”的转 股价格由原来的4.71元/股调整为4.63元/股，调整后的转股 价格于2021年6月18日生效。具体情况详见公司于2021年6 月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露 的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号： 2021-055） 经公司2021年度股东大会审议通过，公司于2022年6 月14日实施了2021年度权益分配方案：以股权登记日当日 （即2022年6月13日）的公司总股本3,737,541,068股为基数， 向全体股东每10股派现金红利0.947289元（含税）。根据中 国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关 规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债”的转 股价格由原来的4.63元/股调整为4.54元/股，调整后的转股 价格于2022年6月14日生效。具体情况详见公司于2022年6 月7日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的 《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号： 2022-058） 经公司2022年度股东大会审议通过，公司于2023年6 月28日实施了2022年度权益分配方案：以股权登记日当日 （即2023年6月27日）的公司总股本3,737,544,918股为基数， 向全体股东每10股派现金红利0.999999元（含税）。根据中 国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关 规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》的规定，“中金转债”的转 股价格由原来的4.54元/股调整为4.44元/股，调整后的转股 价格于2023年6月28日生效。具体情况详见公司于2023年6 月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露 的《关于“中金转债”转股价格调整的公告》。（公告编号： 2023-053） 二、可转债转股及股份变动情况 2024年第二季度，中金转债因转股减少 21张（票面金 额为 2,100元），转股数量 472股；截止 2024年 6月 30日剩 余可转债 30,225,790张（票面金额为 3,022,579,000元）。 公司 2024年第二季度股份变动情况如下： 单位：股
投资者如需了解“中金转债”的其他相关内容，请查阅 公司于 2020 年 7 月 16 日刊登在巨潮资讯网 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 咨询部门：公司资本运营部（董事会办公室） 咨询电话：0755-82839363 四、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发 行人股本结构表》。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024年 7月 2日 中财网
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