顺博合金(002996):2024-044 2024年第二季度可转换公司债券转股情况
重庆顺博铝合金股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 可转债转股价格：11.32元 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、 可转债发行上市概况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467号）核准，公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行可转债面值总额为人民币8.30亿元。 经深交所“深证上〔2022〕863号”文同意，公司8.30亿元可转换公 司债券已于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“顺集说明书”）等的有关规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2022年8月18日满六个月后的第一个交易日（2023年2月20日）起，至可转债到期日（2028年8月11日）止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。“顺博转债”的初始转股价格为20.43元/股。 （二）转股价格历次调整情况 2023年4月24日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》，因公司实施2022年度权益分派方案，“顺博转债”转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月5日（除权除息日）起生效。 2023年7月3日，公司披露《关于向下修正“顺博转债”转股价格的 公告》，公司董事会决定将“顺博转债”的转股价格向下修正为16元/股。 “顺博转债”转股价格由20.38元/股调整为16元/股，本次修正后的转股价格自2023年7月4日起生效。 2024年4月11日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》，因公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票75,949,367股，“顺博转债”转股价格由16元/股调整为14.81元/股，调整后的转股价格自2024年4月15日起生效。 2024年5月21日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》，因公司实施2023年度权益分派方案，“顺博转债”转股价格由14.81元/股调整为11.32元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。 二、可转债转股及股份变动情况 2024年第二季度，“顺博转债”因转股减少的债券数量30.00张，增 加的股票数量为243股。截止2024年6月28日，债券余额为8,299,722.00张。公司2024年第二季度股份变动情况如下：
三、其他事项 投资者如需了解顺博转债的相关条款，请查阅2022年8月11日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的募集说明书全文。 四、备查文件 1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的“顺博合金”股本结构表 2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的“顺博转债”股本结构表 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024年7月2日 中财网
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