青农商行(002958):2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号:2024-029 转债代码：128129 转债简称：青农转债 青岛农村商业银行股份有限公司 关于 2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2024年 6月 30日，累计已有人民币 299,900元青农转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 61,215股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2024年 6月 30日，尚未转股的青农转债金额为人民币4,999,700,100元，占青农转债发行总量的比例为 99.9940%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将自 2024年 4月 1日至 2024年第二季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及本行股份变动的情况公告如下： 一、青农转债发行上市基本概况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准，本行于 2020年 8月 25日公开发行了 5,000万张可转债，每张面值 100元，发行总额 50亿元，初始转股价格为 5.74元/股。 经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意，本行 50亿元可转债于 2020年 9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。 根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2021年 3月 1日起可转换为本行股份。 2021年 4月 16日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行 2021年第一次临时股东大会审议通过，青农转债转股价格调整为 4.47元/股。 2021年 6月 30日，本行披露了《关于根据 2020年度利润分配方案调整 A股可本次权益分 转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2020年年度权益分派，以派股权登记日（2021年 7月 6日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10股派发现金股利人民币 1.50元（税前）。除权除息日为 2021年 7月 7日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自 调整前 4.47元/股调整为 4.32元/股，调整后 的转股价格自 2021年 7月 7日（除权除息日）起生效。 2022年 7月 2日，本行披露了《关于根据 2021年度利润分配方案调整 A股可转本次权益分派 换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2021年年度权益分派，以股权登记日（2022年 7月 7日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金股利人民币 1.00元（税前）。除权除息日为 2022年 7月 8日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自 调整前 4.32元/股调整为 4.22元/股，调整后的 转股价格自 2022年 7月 8日（除权除息日）起生效。 2024年 7月 1日，本行披露了《关于根据 2023年度利润分配方案调整 A股可转本次权益分派 换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2023年年度权益分派，以股权登记日（2024年 7月 8日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金股利人民币 1.00元（税前）。除权除息日为 2024年 7月 9日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自 调整前 4.22元/股调整为 4.12元/股，调整后的 转股价格自 2024年 7月 9日（除权除息日）起生效。 二、青农转债转股及股份变动情况 自 2024年 4月 1日至 2024年第二季度末，青农转债因转股减少数量为 10张，转股数量为 236股。截至 2024年第二季度末，剩余可转债余额为 49,997,001张。自2024年 4月 1日至 2024年第二季度末，本行股份变动情况如下：
联系部门：董事会办公室 联系电话：0532-66957767 特此公告。 青岛农村商业银行股份有限公司董事会 2024年 7月 1日 中财网
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