华统股份(002840):2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
浙江华统肉制品股份有限公司 2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 华统转债（债券代码：128106）转股期为 2020年 10月 16日至 2026年 4月9日；转股价格为 8.82元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“华统转债”）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4月 10日向社会公众公开发行可转换公司债券 550万张，每张面值人民币 100元，发行总额 5.50亿元。 经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意，公司 5.50亿元可转换公司债券于 2020年 5月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。 根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020年 10月 16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为 15.12元/股。 1、2020年 5月 14日，公司 2019年限制性股票激励计划预留授予的 181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公股价格自 2020年 5月 15日起生效。 2、2020年 7月 1日，公司 2019年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.07元/股调整为 9.39元/股，调整后的转股价格自 2020年 7月 1日起生效。 3、2021年 3月，公司对不符合激励条件的 8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.39元/股调整为 9.40元/股，调整后的转股价格自2021年 3月 5日起生效。 4、2021年 6月 30日，公司 2020年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.40元/股调整为 9.37元/股，调整后的转股价格自2021年 6月 30日起生效。 5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公开发行 13,220万股新股于 2022年 8月 1日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.37元/股调整为 8.85元/股，调整后的转股价格自 2022年 8月 1日起生效。 6、2023年 3月 7日，公司 2022年限制性股票激励计划授予的 656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.85元/股。 7、2023年 6月 29日，公司 2022年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 8.85元/股调整为 8.82元/股，调整后的转股价格自2023年 6月 29日起生效。 8、2023年 11月 27日，公司 2022年限制性股票激励计划预留授予的 111.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.82元/股。 二、华统转债转股及股份变动情况 截至 2024年 6月 30日，华统转债尚有 2,422,315张挂牌交易。2024年第二季度，华统转债因转股减少 1,689,000元，转股数量为 191,480股，剩余可转债单位：股
3、上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。 三、其他 投资者如需了解华统转债的其他相关内容，请查阅 2020年 4月 8日公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。 联系部门：公司证券部 联系电话：0579-89908661 四、备查文件 1、截至 2024年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“华统股份”和“华统转债”股本结构表。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024年 7月 2日 中财网
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