新乳业(002946):2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

时间：2024年07月02日 10:30:49 中财网

原标题:新乳业:2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-046
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、股票代码：002946，股票简称：新乳业；
2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债；
3、转股价格：18.38元/股；
4、转股时间：2021年 6月 24日至 2026年 12月 17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614号”核准，公司于 2020年 12月 18日公开发行了 718万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 71,800.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63号”文同意，公司 71,800.00万元可转换公司债券于 2021年 1月 19日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021年 6月 24日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69元/股。

2021年 5月 12日，因公司实施 2020年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由 18.69元/股调整为 18.54元/股。

2021年 6月 23日，因公司实施 2020年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.54元/股调整为 18.47元/股。

2022年 6月 15日，因公司实施 2021年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.47元/股调整为 18.40元/股。

2023年 6月 20日，因公司实施 2022年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.40元/股调整为 18.32元/股。

2023年 7月 19日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.32元/股调整为 18.33元/股。

2024年 6月 7日，因公司回购注销部分限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.33元/股调整为 18.38元/股。

二、新乳转债转股及股份变动情况
2024年第二季度，“新乳转债”因转股减少金额为 0元，减少数量为 0张，转股数量为 0股。截至 2024年 6月 30日，剩余可转债金额为 71,796.05万元，剩余可转债数量 717.9605万张。

2024年第二季度，公司因回购注销 2020年股权激励限制性股票 504万股，相应减少股权激励限售股 504万股。

2024年第二季度具体的股份变动情况为：
单位：股

	本次变 （2024年 3	前 31日）			本 （202	变动增减 年第二季度		本次变 （2024年 6	后 30日）
	股份数量	比例	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	股份数量	比例
一、限售条件流 通股/非流通股	14,136,213	1.63%				-5,040,000	-5,040,000	9,096,213	1.06%
高管锁定股	9,096,213	1.05%						9,096,213	1.06%
股权激励限售股	5,040,000	0.58%				-5,040,000	-5,040,000	0	0%
二、无限售条件 流通股	851,576,588	98.37%						851,576,588	98.94%
三、总股本	865,712,801	100.00%				-5,040,000	-5,040,000	860,672,801	100.00%

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 028-86748930进行咨询。

四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 6月 28日新乳业股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024年 6月 28日新乳转债股本结构表。


特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会
2024年 7月 2日