中能电气(300062):中能转债2024年第二季度转股情况

时间：2024年07月02日 10:36:00 中财网

原标题:中能电气:关于中能转债2024年第二季度转股情况的公告

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-043 债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司
关于中能转债2024年第二季度转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
1、“中能转债”（债券代码：123234）转股期限为 2024年 6月 17日至 2029年 12月 10日；最新的转股价格为人民币 6.40元/股。
2、2024 年第二季度，共有 417张“中能转债”完成转股（票面金额共计人民币 41,700元），合计转成 6,512股“中能电气”股票（证券代码：300062）。
3、截至 2024年第二季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,999,583张， 剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,958,300元。


根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司可转换公司债券（债券简称：中能转债，债券代码：123234，以下简称“可转债”）2024年第二季度转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 4,000,000张,每张面值为人民币 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所同意，上述

股份类型	本次变动前 （2024年3月29日）		本次变动		本次变动后 （2024年6月28日）
	数量（股）	比例	可转债转股 数量（股）	其他	数量（股）	比例

一、有限售 条件流通 股	171,219,120.00	30.71%	0	0	171,219,120.00	30.71%
高管 锁定股	171,219,120.00	30.71%	0	0	171,219,120.00	30.71%
二、无限售 条件流通 股	386,358,206.00	69.29%	6,512	0	386,364,718.00	69.29%
三、总股本	557,577,326.00	100.00%	6,512	0	557,583,838.00	100.00%

四、其他事项
投资者如需了解“中能转债”的相关条款，请查询公司于 2023年 12月 17日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者热线 0591-83856936 进行咨询。

五、备查文件
1、截至 2024年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“中能转债”转股明细表；
2、截至 2024年 6月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“中能电气”、“中能转债”股本结构表。


特此公告！

中能电气股份有限公司
董 事 会 2024 年 7 月 2 日