派瑞股份(300831):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

时间：2024年07月02日 10:40:25 中财网

原标题:派瑞股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-058
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，公司内部审计、监事全程监督。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-081）。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2024年5月28日使用部分闲置募集资金3,500万元购买中国光大银行股份有限公司西安分行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品310，投资期限为2024年5月28日至2024年6月28日，预期年化收益率为1.1%-2.1%-2.2%，具体内容详见公司于2024 年 5 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2024-038）。上述产品到期后赎回本金3,500万元，获得收益6.13万元。

公司于2024年6月3日使用部分闲置募集资金6,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司西安分行利多多公司稳利24JG3305期（月月滚利2期特供款）人民币对公结构性存款，投资期限为2024年6月3日至2024年6月28日，预期年化收益率为1.2%-2.4%-2.6%，具体内容详见公司于 2024年 6月 4日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2024-041）。上述产品到期后赎回本金6,000万元，获得收益10万元。

二、截至本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品 类型	产品金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源	是否 赎回
1	中国光大 银行股份 有限公司 西安分行	2023年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第五期产品 115	保本 浮动 收益 型	6,500	2023.5.8	2023.8.8	1.5%-2.8% -2.9%	闲置募 集资金	是
2	成都银行 西安分行	“芙蓉锦程”单 位结构性存款	保本 浮动 收益 型	7,000	2023.5.11	2023.8.11	1.54%—3. 4%	闲置募 集资金	是
3	中国光大 银行股份 有限公司 西安分行	2023年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第六期产品 422	保本 浮动 收益 型	4,000	2023.6.29	2023.9.29	1.5%-2.74 %-2.84%	闲置募 集资金	是
4	中信银行 西安分行	共赢智信利率挂 钩人民币结构性 存款36339期	保本 浮动 收益 型	2,500	2023.6.30	2023.9.28	1.05%-2.9 5%	闲置募 集资金	是
5	中国光大 银行股份 有限公司 西安分行	2023年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第八期产品 304	保本 浮动 收益 型	9,000	2023.8.16	2023.11.1 6	1.5%-2.68 %-2.78%	闲置募 集资金	是
6	浙商银行 股份有限 公司西安 分行	浙商银行单位结 构性存款	保本 浮动 收益 型	4,500	2023.8.18	2024.2.22	1.6%-2.6% -3.0%	闲置募 集资金	是
序号	受托方	产品名称	产品 类型	产品金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源	是否 赎回
7	中国光大 银行股份 有限公司 西安分行	2023年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第十期产品 133	保本 浮动 收益 型	6,500	2023.10.1 1	2024.1.11	1.5%-2.55 %-2.65%	闲置募 集资金	是
8	中国光大 银行股份 有限公司 西安分行	2023年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第十一期产 品234	保本 浮动 收益 型	4,000	2023.11.2 0	2024.2.20	1.5%-2.47 %-2.57%	闲置募 集资金	是
9	浙商银行 股份有限 公司西安 分行	浙商银行单位结 构性存款	保本 浮动 收益 型	5,000	2023.11.2 4	2024.5.24	1.5%-2.5% -2.9%	闲置募 集资金	是
10	中国光大 银行股份 有限公司 西安分行	2024年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第一期产品 262	保本 浮动 收益 型	6,500	2024.1.12	2024.4.12	1.5%—2.6 3%-2.73%	闲置募 集资金	是
11	中国光大 银行股份 有限公司 西安分行	2024年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第二期产品 264	保本 浮动 收益 型	8,500	2024.2.23	2024.5.23	1.5%—2.6 %-2.7%	闲置募 集资金	是
12	中国光大 银行股份 有限公司 西安分行	2024年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第四期产品 257	保本 浮动 收益 型	6,500	2024.4.12	2024.7.12	1.5%—2.7 %-2.8%	闲置募 集资金	否
13	中国光大 银行股份 有限公司 西安分行	2024年挂钩汇率 对公结构性存款 定制第五期产品 310	保本 浮动 收益 型	3,500	2024.5.28	2024.6.28	1.1%-2.1% -2.2%	闲置募 集资金	是
14	浙商银行 股份有限 公司西安 分行	浙商银行单位结 构性存款	保本 浮动 收益 型	4,000	2024.5.31	2024.11.2 9	1.5%-2.5% -2.9	闲置募 集资金	否
序号	受托方	产品名称	产品 类型	产品金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源	是否 赎回
15	上海浦东 发展银行 股份有限 公司西安 分行	利多多公司稳利 24JG3305期（月 月滚利2期特供 款）人民币对公 结构性存款	保本 浮动 收益 型	6,000	2024.6.3	2024.6.28	1.2%-2.4% -2.6%	闲置募 集资金	是

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10,500万元，未超过公司董事会和监事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件
1、中国光大银行相关现金管理产品到期回单；
2、上海浦东发展银行相关现金管理产品到期回单。


特此公告。


西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会
2024年7月1日