李子园(605337):浙江李子园食品股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“李子转债”）自 2023年 12月 28日起开始转股，截至 2024年 6月 30日，累计共有人民币 37,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 1,900股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 6月 30日，尚未转股的“李子转债”金额为人民币 599,963,000元，占“李子转债”发行总量的比例为 99.9938%。 ? 本季度转股情况：自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日期间，共有人民币 3,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 157股。 一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166号文同意注册，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 6月 20日向不特定对象发行了 600万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 60,000万元，期限 6年。可转债票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151号文同意，公司发行的 60,000万元可转换公司债券于 2023年 7月 13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。 （三）可转债转股情况 根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“李子转债”自 2023年 12月 28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 19.47元/股，目前转股价格为 18.98元/股。 （四）可转债转股价格调整情况 2024年 6月 3日，公司实施完成 2023年度权益分派方案，“李子转债”的转股价格由 19.47元/股调整为 18.98元/股，最新转股价格为 18.98元/股。具体内容详见公司于 2024年 5月 28日披露的公司《关于实施 2023年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。 二、 李子转债本次转股情况 公司本次可转债转股的起止日期：自 2023年 12月 28日至 2029年 6月 19日 累计转股情况：截至 2024年 6月 30日，累计有人民币 37,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，累计转股股数为 1,900股，占“李子转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0005%。其中 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日期间，共有人民币 3,000元“李子转债”转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 157股。 未转股可转债情况：截至 2024年 6月 30日，尚未转股的“李子转债”金额为人民币 599,963,000元，占“李子转债”发行总量的比例为 99.9938%。 三、 股本变动情况 单位：股
联系部门：公司证券部 联系电话：0579-82881528 邮箱：[email protected] 特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 2024年 7月 1日 中财网
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