[年报]菲林格尔(603226):2023年年度报告更正公告

时间：2024年07月02日 11:10:31 中财网

原标题:菲林格尔:关于2023年年度报告更正公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-025 菲林格尔家居科技股份有限公司
关于2023年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称“《2023 年年度报告》”）。后经核查，因工作疏忽，导致《2023 年年度报告》部分内容披露有误，现予以更正。本次更正不涉及财务报表的调整，不会对公司2023年度财务状况及经营成果产生影响。

一、需更正内容
1、《2023年年度报告》“第四节公司治理”之“六董事履行职责情况”之“（一）董事参加董事会和股东大会的情况”。

更正前：

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股东大 会情况
		本年应参加 董事会次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大 会的次数
Jürgen V?hringer	否	7	7	6	0	0	否	4
丁福如	否	7	7	0	0	0	否	4
吕啸	否	5	5	1	0	0	否	4
张俊	否	1	1	0	0	0	否	2
周逢满	是	0	0	0	0	0	否	1
李明宝	是	2	2	0	0	0	否	0
Thomas V?hringer	否	3	3	3	0	0	否	1
刘敦银	否	3	3	0	0	0	否	2
丁佳磊	否	3	3	0	0	0	否	1
曹效军	是	3	3	2	0	0	否	1
李诗鸿	是	6	6	0	0	0	否	2
李苒洲	是	7	7	0	0	0	否	3

更正后：

董事 姓名	是否独 立董事	参加董事会情况						参加股东大 会情况
		本年应参加 董事会次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大 会的次数
Jürgen V?hringer	否	7	7	6	0	0	否	4
丁福如	否	7	7	0	0	0	否	4
吕啸	否	5	5	1	0	0	否	4
张俊	是	1	1	0	0	0	否	2
周逢满	是	0	0	0	0	0	否	1
李明宝	否	2	2	0	0	0	否	0
Thomas V?hringer	否	3	3	3	0	0	否	1
刘敦银	否	3	3	0	0	0	否	2
丁佳磊	否	3	3	0	0	0	否	1
曹效军	是	3	3	2	0	0	否	1
李诗鸿	是	6	6	0	0	0	否	2
李苒洲	是	7	7	0	0	0	否	3

2、《2023年年度报告》“第十节财务报告”之“七合并财务报表项目注释”之“9其他应收款”中：“（1）按账龄披露”、“(2)按款项性质分类情况”、“（3）坏账准备计提情况”、“（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”。

更正前：
(1). 按账龄披露
单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	4,494,337.15	2,215,392.26
1年以内小计	4,494,337.15	2,215,392.26
1至2年	1,025,569.94	50,292,300.40
2至3年	50,174,940.00	315,379.63
3年以上
3至4年	315,000.00
4至5年
5年以上	500.00	500.00
合计	56,010,347.09	52,823,572.29

(2). 按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及借款	50,000,000.00	50,000,000.00
其他	1,903,737.70	1,213,424.27
备用金、保证金及押金	530,640.00	699,586.70
工程税金	3,575,969.39	910,561.32
合计	56,010,347.09	52,823,572.29

(3). 坏账准备计提情况
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： 其他应收款项账面余额变动如下：

第一阶段	第二阶段	第三阶段
未来12个月预 期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)
2,823,572.29		50,000,000.00
2,041,347.75		1,145,427.05
4,864,920.04		51,145,427.05

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
江苏中南建设集 团股份有限公司	50,823,737.30	90.74	往来款及借款& 备用金、保证金 及押金&其他	1-2年、 2-3年	50,823,737.30
上海琼阁电子科 技发展有限公司	2,408,406.83	4.30	工程税金&备用 金、保证金及押 金	1年以内、 2-3年	50,000.00
上海兵赐实业有 限公司	694,887.98	1.24	其他	1年以内	34,744.40
上海东苑美盈置 业有限公司	432,495.06	0.77	工程税金&备用 金、保证金及押 金	1年以内、 1-2年、 2-3年	65,437.98
西咸新区丝路置 业有限公司	252,787.52	0.45	工程税金	1年以内、 1-2年	27,136.50
合计	54,612,314.69	97.50	/	/	51,001,056.18

更正后：
(1). 按账龄披露
单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	9,758,622.80	2,215,392.26
1年以内小计	9,758,622.80	2,215,392.26
1至2年	1,025,569.94	50,292,300.40
2至3年	50,174,940.00	315,379.63
3年以上
3至4年	315,000.00
4至5年
5年以上	500.00	500.00
合计	61,274,632.74	52,823,572.29

(2). 按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及借款	50,000,000.00	50,000,000.00
其他	7,168,023.35	1,213,424.27
备用金、保证金及押金	530,640.00	699,586.70
工程税金	3,575,969.39	910,561.32
合计	61,274,632.74	52,823,572.29

(3). 坏账准备计提情况
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： 其他应收款项账面余额变动如下：

第一阶段	第二阶段	第三阶段
未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)
2,823,572.29		50,000,000.00
7,305,633.40		1,145,427.05
10,129,205.69		51,145,427.05

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
江苏中南建设集团 股份有限公司	50,823,737.30	82.94	往来款及借款& 备用金、保证金 及押金&其他	1-2年、 2-3年	50,823,737.30
东奉集团有限公司	5,264,285.65	9.07	其他	1年以内
上海琼阁电子科技 发展有限公司	2,408,406.83	3.93	工程税金&备用 金、保证金及押 金	1年以 内、2-3 年	50,000.00
上海兵赐实业有限 公司	694,887.98	1.13	其他	1年以内	34,744.40
上海东苑美盈置业 有限公司	432,495.06	0.71	工程税金&备用 金、保证金及押 金	1年以 内、1-2 年、2-3 年	65,437.98
合计	59,623,812.82	97.78	/	/	50,973,919.68

3、《2023年年度报告》“第十节财务报告”之“七合并财务报表项目注释”之“22在建工程”中：“（2）重要在建工程项目本期变动情况”。

更正前：
单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工 程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资金来 源
菲林格尔 改扩建项 目	178,17 3,052. 60	37,427 ,512.0 8	6,870, 871.14	17,062 ,855.8 1	27,235 ,527.4 1							自有资 金/募集 资金
地板木门 及生态板 项目	364,83 2,000. 00	137,52 2,918. 04	130,85 2,913. 64			268,37 5,831. 68	37.2 7	37. 27	3,26 5,90 2.93	3,130, 236.26	4.4 0	自有资 金/银行 借款/关 联方借 款
合计		174,95 0,430. 12	137,72 3,784. 78	17,062 ,855.8 1	27,235 ,527.4 1	268,37 5,831. 68	/	/	3,26 5,90 2.93	3,130, 236.26	/	/

更正后：
单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工 程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资金来 源
菲林格尔 改扩建项 目	178,17 3,052. 60	37,427 ,512.0 8	6,870, 871.14	17,062 ,855.8 1	27,235 ,527.4 1							自有资 金/募集 资金
地板木门 及生态板 项目	364,83 2,000. 00	137,52 2,918. 04	104,26 6,827. 50			241,7 89,74 5.54	66.2 7	66. 27	3,26 5,90 2.93	3,130, 236.26	4.4 0	自有资 金/银行 借款/关 联方借 款
合计		174,95 0,430. 12	111,13 7,698. 64	17,062 ,855.8 1	27,235 ,527.4 1	241,7 89,74 5.54	/	/	3,26 5,90 2.93	3,130, 236.26	/	/

4、《2023年年度报告》“第十节财务报告”之“十九母公司财务报表主要项目注释”之“2、其他应收款”中“（1）按账龄披露、（2）按款项性质分类情况、（3）按坏账准备计提情况、（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况” 更正前：
(1). 按账龄披露
单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	55,753,130.59	6,044,521.57
1年以内小计	55,753,130.59	6,044,521.57
1至2年	96,647.52	15,000.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上	500.00	500.00
合计	55,850,278.11	6,060,021.57

(2). 按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	55,582,790.59	5,891,132.29
备用金、保证金及押金	14,700.00	30,586.30
工程税金	252,787.52	138,302.98
合计	55,850,278.11	6,060,021.57

(3). 坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： 其他应收款项账面余额变动如下：

第一阶段	第二阶段	第三阶段
未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)
6,060,021.57
第一阶段	第二阶段	第三阶段
未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)
44,725,970.89
50,785,992.46

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
菲林格尔家居科技（江 苏）有限公司	43,000,425.61	76.72	其他	1年以内
东奉集团有限公司	5,064,285.65	9.39	其他	1年以内
菲林格尔智能家居(上 海)有限公司	6,286,916.18	11.22	其他	1年以内
上海兵赐实业有限公司	694,887.98	1.24	其他	1年以内	34,744.40
菲林格尔木业（上海）有 限公司	398,000.00	0.71	其他	1年以内
合计	55,444,515.42	99.28	/	/	34,744.40

更正后：
(1). 按账龄披露
单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	55,953,130.59	6,044,521.57
1年以内小计	55,953,130.59	6,044,521.57
1至2年	96,647.52	15,000.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上	500.00	500.00
合计	56,050,278.11	6,060,021.57

(2). 按款项性质分类情况
单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他	55,782,790.59	5,891,132.29
备用金、保证金及押金	14,700.00	30,586.30
工程税金	252,787.52	138,302.98
合计	56,050,278.11	6,060,021.57

(3). 坏账准备计提情况
单位：元 币种：人民币
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明： 其他应收款项账面余额变动如下：

第一阶段	第二阶段	第三阶段
未来12个月预期 信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)
6,060,021.57
49,990,256.54
56,050,278.11

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
菲林格尔家居科技（江 苏）有限公司	43,000,425.61	76.72	其他	1年以内
东奉集团有限公司	5,264,285.65	9.39	其他	1年以内
菲林格尔智能家居(上 海)有限公司	6,286,916.18	11.22	其他	1年以内
上海兵赐实业有限公司	694,887.98	1.24	其他	1年以内	34,744.40
菲林格尔木业（上海）有 限公司	398,000.00	0.71	其他	1年以内
合计	55,644,515.42	99.28	/	/	34,744.40

二、其他说明
除上述内容更正外，《2023年年度报告》的其他内容不变，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《菲林格尔家居科技股份有限公司2023年年度报告（更正后）》。

公司今后将进一步加强定期报告的复核工作，提高定期报告的信息披露质量，避免类似情况的发生。公司对本次公告更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告。


菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2024年7月2日