成都银行(601838):成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动
成都银行股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：成银转债的转股起止日期为 2022年 9月 9日 至 2028年 3月 2日。截至 2024年 6月 30日，累计已有人民币 2,803,579,000元成银转债转为本公司 A股普通股，占成银转债发行 总量的比例为 35.04%。因转股形成的股份数量累计为 201,698,253股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 5.58%。 ● 2024年第 2季度转股情况：2024年 4月 1日至 2024年 6月 30 日，累计有人民币 202,000元成银转债转为本公司 A股普通股，因转股形成的股份数量累计为 15,376股。 ● 未转股可转债情况：截至 2024年 6月 30日，尚未转股的成银 转债金额为人民币 5,196,421,000元，占成银转债发行总量的比例为64.96%。 一、可转债发行上市概况 经中国银保监会四川监管局（现国家金融监督管理总局四川监管 A股可转换公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445号）和中国证券监督管理委员会《关于核准成都银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075号）核准，成 都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022年 3月 3日公开发行 8,000万张 A股可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 80亿元，期限 6年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、 第三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕82号文同意，本公 司 80亿元可转债于 2022年 4月 6日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“成银转债”，交易代码“113055”。 根据有关规定和《成都银行股份有限公司公开发行 A股可转换 公司债券募集说明书》的约定，成银转债自 2022年 9月 9日起可转 换为本公司 A股普通股股票。成银转债初始转股价格为 14.53元/股，截至本公告披露日，转股价格为 13.13元/股。 二、可转债转股情况 成银转债的转股起止日期为2022年9月9日至2028年3月2日。 截至 2024年 6月 30日，累计已有人民币 2,803,579,000元成银转债转为本公司 A股普通股，占成银转债发行总量的比例为 35.04%。因 转股形成的股份数量累计为 201,698,253股，占成银转债转股前本公司已发行普通股股份总额的 5.58%。其中，2024年 4月 1日至 2024 年 6月 30日，累计有人民币 202,000元成银转债转为本公司 A股普 通股，因转股形成的股份数量累计为 15,376股。 截至 2024年 6月 30日，本公司实际控制人成都市国有资产监督 管理委员会实际控制的本公司股东转股情况如下： 单位：元、股
Berhad（丰隆银行）转股情况如下： 单位：元、股
5,196,421,000元，占成银转债发行总量的比例为 64.96%。 三、股本变动情况 单位：股
联系电话：028-86160295 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2024年 7月 2日 中财网
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