蓝天燃气(605368):蓝天燃气关于“蓝天转债”转股结果暨股份变动
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于“蓝天转债”转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：“蓝天转债”自2024年2月21日开始转股， 截至2024年6月30日，“蓝天转债”累计转股的金额为376,000元， 累计因转股形成的股份数量为37,225股，占“蓝天转债”转股前公 司已发行股份总额的0.01%。 ? 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“蓝 天转债”金额为869,624,000元，占“蓝天转债”发行总量的99.96%。 ? 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日累 计有44,000元“蓝天转债”转为公司A股股票，因转股形成的股份 数量为4,463股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期 限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为 1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简 称“蓝天转债”，债券代码“111017”。 根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券证券募集说明书》的约定，“蓝天转债”自2024 年2月21日起可转换为本公司股份。转股期起止日期为2024年2月21 日至2029年8月14日止，初始转股价格为10.13元/股。目前转股价格 为9.28元/股，历次调整如下： 因公司实施2023年度利润分配，自2024年4月29日起，“蓝天转 债”转股价格由10.13元/股调整为9.28元/股。具体内容详见公司于 2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天转债”转股价格的公告》（公告 编号：2024-036）。 二、可转债本次转股情况 “蓝天转债”的转股期：2024年2月21日至2029年8月14日 止。 截至2024年6月30日，累计已有376,000元“蓝天转债”转为 公司A股股票，累计转股股数为37,225股，占“蓝天转债”转股前 公司已发行股份总额692,798,876股的0.01%。 自2024年4月1日至2024年6月30日，累计有44,000元“蓝 天转债”转为公司A股股票，累计转股股数为4,463股，占“蓝天转 债”转股前公司已发行股份总额692,798,876股的0.00%。 截止2024年6月30日，尚未转股的“蓝天转债”金额为人民币 869,624,000元，占“蓝天转债”发行总量的99.96%。 三、股本变动情况 单位：股
四、其他 联系部门：证券部 联系电话：0396-3829259 邮箱：[email protected] 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司 2024年7月2日 中财网
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