华懋科技(603306):华懋科技关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?累计转股情况：截至 2024年 6月 30日，累计有 14,000元“华懋转债”换成华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份，因转股形成的股份数量为 406股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00012%。 ?未转股可转债情况：截至 2024年 6月 30日，公司尚未转股的“华懋转债”金额为 104,998.6万元，占“华懋转债”发行总量的 99.99867%。 ?本季度转股情况：自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日，共有 4,000元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 116股。 一、可转债发行上市情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682号文同意注册，公司于2023年 9月 14日向不特定对象发行了 1,050万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 105,000万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023年 9月 14日至 2029年 9月 13日。 经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】228号文同意，公司 105,000万元可转换公司债券于 2023年 10月 12日起在上交所挂牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“华懋转债”自 2024年 3月 20日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 34.18元/股。 （二）转股价格调整情况 因公司 2021年股票期权激励计划第二个行权期部分激励对象行权，“华懋转债”转股价格自 2024年 4月 3日起调整为 34.15元/股，具体内容详见公司于2024年 4月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。 因公司实施 2023年度权益分派，“华懋转债”转股价格自 2024年 6月 17日起调整为 33.96元/股，具体内容详见公司于 2024年 6月 7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技因利润分配调整“华懋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。 截至本公告披露日，“华懋转债”转股价格为 33.96元/股。 二、“华懋转债”本次转股情况 自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日，共有 4,000元“华懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 116股。截至 2024年 6月 30日，累计已有 14,000元“华懋转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为406股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00012%。 公司尚未转股的“华懋转债”金额为 104,998.6万元，占公司可转债发行总量的 99.99867%。 三、股本变动情况 公司 2024年第二季度股本结构变动如下：
投资者如需了解华懋转债的详细情况，请查阅公司于 2023年 9月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。 联系部门：证券部 咨询电话：0592-7795188 咨询邮箱：[email protected] 特此公告。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月二日 中财网
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