福立旺(688678):可转债转股结果暨股份变动公告
福立旺精密机电（中国）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至 2024年 6月 30日，累计共有人民币 7,000元“福立转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 461股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000190%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 6月 30日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币 699,993,000元，占“福立转债”发行总量的 99.9990%。 ? 本季度转股情况：自 2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日期间，“福立转债”未发生转股。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券 700.00万张，每张债券面值为人民币 100元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00万元，期限自发行之日起六年，即 2023年 8月14日至 2029年 8月 13日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕201号文同意，公司 70,000.00万元可转换公司债券于 2023年 9月 12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。 根据有关规定和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“福立转债”自 2024年 2月 19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 21.28元/股。 因公司办理完成 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属登记手续，自 2024年 2月 5日起转股价格调整为 21.27元/股。具体内容详见公司于 2024年 2月 5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004）。 因公司实施 2023年度权益分派，自 2024年 6月 6日起转股价格调整为15.03元/股。具体内容详见公司于 2024年 5月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施 2023年年度权益分派调整“福立转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-029）。 二、可转债本次转股情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”的转股期为 2024年2月 19日至 2029年 8月 13日。2024年 4月 1日至 2024年 6月 30日期间，“福立转债”未发生转股。截至 2024年 6月 30日累计共有人民币 7,000元已转换为公司股票，累计转股数量为 461股，占“福立转债”转股前公司已发行股份总额的 0.000190%。 截至 2024年 6月 30日，“福立转债”尚未转股的可转债金额为人民币699,993,000元，占“福立转债”发行总量的 99.9990%。 因公司 2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完成，上述转股数量及转股前公司已发行股份总额均已进行相应调整。 三、股本变动情况 单位：股
注 2：2024年 2月 19日至 2024年 3月 31日期间，“福立转债”累计转股 329股，该股本转增后为 461股。 四、其他 投资者如需了解“福立转债”的详细情况，请查阅公司于 2023年 8月 10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：证券法务部 联系电话：0512-82609999 电子邮箱：[email protected] 特此公告。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月二日 中财网
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