东瑞股份(001201):使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年07月03日 17:31:05 中财网
原标题:东瑞股份:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-041 东瑞食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-104）；公司于2024年4月29日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和2024年5月24日召开了2023年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。现将具体事项进展公告如下：
一、本次使用闲置资金进行现金管理的进展情况
近日，公司控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司根据上述决议使用部分闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司河源市分行（以下简称“中国建设银行”）购买结构性存款产品，产品金额为9,000万元。具体情况如下：
受托方产品名称产品性质购买金额 （万元）产品 起始日产品 到期日预期年化收 益率资金来源
中国建 设银行2024年第 576期保本浮动 收益型9,0002024/7/22024/9/261.05%-2.40%闲置 募集资金
二、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况

受托方产品 名称产品 性质购买金额 （万元）产品 起始日产品 到期日预期年化收 益率资金 来源是否 赎回到期收益 （元）
中国农 业银行2023年 第22期 大额存 单（可 转让）保本浮 动收益 型2,0002023/5/312023/12/153.10%闲置自 有资金是335,833.33
中国农 业银行2023年 第22期 大额存 单（可 转让）保本浮 动收益 型3,0002023/6/22023/10/173.10%闲置自 有资金是348,750.00
中国建 设银行2023年 第192 期保本浮 动收益 型3,0002023/7/42023/9/271.50%-2.70%闲置募 集资金是185,688.55
中国建 设银行2023年 第193 期保本浮 动收益 型6,0002023/7/42023/12/281.50%-2.70%闲置募 集资金是785,589.04
中国建 设银行2023年 第247 期保本浮 动收益 型4,0002023/8/32023/9/261.50%-2.70%闲置募 集资金是153,693.94
中国建 设银行2023年 第402 期保本浮 动收益 型3,0002023/10/1 12023/12/201.50%-2.70%闲置募 集资金是137,714.95
中国建 设银行2024年 第22期保本浮 动收益 型9,0002024/1/112024/3/261.05%-2.70%闲置募 集资金是499,315.07
中国建 设银行大额存 单2022保本浮 动收益1,038.902024/1/11票面期限 三年票面利率 3.10%闲置自 有资金否-
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　　　　否-
受托方产品 名称产品 性质购买金额 （万元）产品 起始日产品 到期日预期年化收 益率资金 来源是否 赎回到期收益 （元）
　年第 122期 （可转 让）型1,038.90　　　　否-
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　　　　否-
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　　　　否-
　　　1,038.90　　　　　　
　　　　　　　　否-
　　　1,037.96　　　　　　
　　　　　　　　否-
中国银 行(广东) 对公结 构性存 款 202402 298保本保 最低收 益型2,4502024/2/52024/3/261.19%或 3.40%闲置自 有资金是114,109.59
中国银 行(广东) 对公结 构性存 款 202402 299保本保 最低收 益型2,5502024/2/52024/3/271.20%或 3.41%闲置自 有资金是42,756.16
中国建 设银行2024年 第190 期保本浮 动收益 型9,0002024/4/12024/6/261.05%-2.70%闲置募 集资金是560,482.66
中国建 设银行2024年 第576 期保本浮 动收益 型9,0002024/7/22024/9/261.05%-2.40%闲置募 集资金否-
截至本公告日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币9,000.00万元，使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币0元，使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币7,271.36万元，未超过公司股东大会审议通过的闲置募集资金和自有资金现金管理使用额度范围。

三、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务资料。

特此公告。



东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月四日
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