[三季报]ST天山(300313):2023年第三季度报告（更正后）

 时间：2024年07月03日 17:50:36 中财网

原标题:ST天山:2023年第三季度报告（更正后）

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-048 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2023年第三季度报告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）49,233,973.63182.78%95,556,468.24105.77%
归属于上市公司股东的净利润 （元）99,501.92100.61%-13,037,513.2353.91%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）-964,217.5087.51%-16,997,950.0314.62%
经营活动产生的现金流量净额 （元）-----15,921,844.76-476.87%
基本每股收益（元/股）0.0003100.58%-0.041753.87%
稀释每股收益（元/股）0.0003100.58%-0.041753.87%
加权平均净资产收益率0.13%17.09%-16.77%12.70%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）318,267,849.41332,145,607.55-4.18%　
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）71,223,967.1684,261,480.39-15.47%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）-70,047.5461,850.05主要为生物性生物资产处置导致
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除 外）1,225,774.422,577,923.26主要是取得和摊销的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回53,159.0095,168.00收回货款
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-155,039.201,220,622.75主要为不需要支付的其他应付款
减：所得税影响额-9,872.74-4,872.74　
合计1,063,719.423,960,436.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

项目期末数期初数同比增减%变动原因
货币资金15,971,162.8947,288,291.92-66.23%主要是本期业务规模扩张采购存货所致
应收账款10,860,306.477,966,972.3236.32%主要是本期业务规模扩张导致
应付账款22,884,212.9610,897,949.90109.99%同上
存货73,100,987.4254,170,780.1134.95%同上
预收款项6,977,451.7711,279,400.13-38.14%主要是本期确认收入冲减预收账款所致
应付职工薪酬2,277,668.905,230,205.79-56.45%主要是本期发放上年度绩效奖金所致
2、利润表项目
单位：元

项目本期数上年同期数同比增减%变动原因
营业收入95,556,468.2446,438,688.52105.77%主要是本期肉牛养殖业务规模扩张所致
营业成本84,439,273.6942,607,956.7798.18%同上
财务费用7,984,285.0411,824,955.02-32.48%主要是本期贷款规模下降，利息减少所 致
资产减值损失-4,078,333.89-520,717.36683.21%主要是本期计提的消耗性生物资产减值 准备所致
营业外收入1,657,506.58195,797.50746.54%主要是无需支付的其他应付款
3、现金流情况
单位：元

项目本期数上年同期数同比增减%变动原因
经营活动现金流入小计89,646,297.2768,572,797.2530.73%主要是本期肉牛养殖业务规模扩张所致
经营活动现金流出小计105,568,142.0371,332,836.4647.99%同上
投资活动现金流入小计1,060,088.46192,208.00451.53%主要是本期收到联营企业分红所致
投资活动现金流出小计1,443,572.611,438,793.040.33%　
筹资活动现金流入小计138,890,000.00124,480,000.0011.58%　
筹资活动现金流出小计153,901,817.09159,758,504.77-3.67%　
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,640报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
湖州皓辉企业管理咨询有限公司境内非国有法 人22.11%69,211,31213,131,312质押15,350,000
陈德宏境内自然人11.91%37,279,08337,279,083质押36,509,768
　　　　　冻结37,279,083
新疆畜牧业集团有限公司国有法人10.55%33,025,9980　　
芜湖华融渝稳投资中心（有限合 伙）国有法人4.36%13,631,46213,631,462冻结13,631,462
华融天泽投资有限公司国有法人3.62%11,335,12311,335,123冻结11,335,123
刘柏权境内自然人2.69%8,424,3908,424,390冻结8,424,390
华中（天津）企业管理中心（有限 合伙）境内非国有法 人2.14%6,705,8006,705,800冻结6,705,800
武汉泰德鑫创业投资中心（有限合 伙）境内非国有法 人1.95%6,088,5246,088,524冻结6,088,524
巫阳新境内自然人1.60%5,022,8000　　
烟台汉富满达投资中心（有限合 伙）境内非国有法 人1.17%3,676,5863,676,586冻结3,676,586
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
湖州皓辉企业管理咨询有限公司56,080,000人民币普通股56,080,000　　　
新疆畜牧业集团有限公司33,025,998人民币普通股33,025,998　　　
巫阳新5,022,800人民币普通股5,022,800　　　
唐应斌2,063,200人民币普通股2,063,200　　　
徐开东1,975,000人民币普通股1,975,000　　　
梁路妹1,205,800人民币普通股1,205,800　　　
黄宁波992,800人民币普通股992,800　　　
江志华849,600人民币普通股849,600　　　
耿向阳640,900人民币普通股640,900　　　
李桂芬600,200人民币普通股600,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说 明华中（天津）企业管理中心（有限合伙）为湖州皓辉企业管理咨询有限公司的一致 行动人，芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）和华融天泽投资有限公司的控股股东 和实际控制人均为华融资产，除上述外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）不适用　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）控股股东签署控制权转让框架协议暨公司控制权拟发生变更
2023年 10月 8日，湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）与中电投新农创科技有限公司（以下简称“中电农创”）签署了《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司之控制权转让框架协议》，湖州皓辉以协议转
让方式向中电农创转让其合计持有的上市公司 40,718,359股股份（以下简称“拟议转让”）,占上市公司股份总数的
13.01%。与拟议转让同步，湖州皓辉拟将其合计持有的上市公司剩余 28,492,953股股份（占上市公司股份总数的 9.10%）
对应的包括但不限于表决权、提案权、提名权、召集权等非财产性权利全权委托予中电农创行使。

本次交易事项能否最终实施仍存在不确定性，如本次交易事项最终实施，公司控股股东将变更为中电农创（无实际
控制人），公司将变更为无实际控制人。

上述内容详见公司于2023年9月28日、10月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。

（二）公司2018年重组大象广告善后进展
2017年 9月，公司与大象广告股东陈德宏、芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司等 36名交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，通过发行股份及支付现金的方式购买陈德宏、华融渝稳、华融天
泽等36名交易对方持有的大象广告公司96.21%股权，交易价格为237,261.42万元。2018年12月，公司发现大象广告
公司原实际控制人陈德宏涉嫌违法、违规等行为。同月22日，昌吉回族自治州公安局将该案立为合同诈骗案侦查。

2021年10月，公司收到昌吉州中院关于刑事案件一审判决，并于2023年4月收到终审判决，大象广告、陈德宏、陈万科犯合同诈骗罪，分别判处罚金、无期徒刑、有期徒刑及剥夺政治权利、没收财产等刑罚，追缴被告人陈德宏名下
的公司股票 37,279,083股、被告单位大象广告 35名股东与公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的天
山生物公司的股票78,345,524股，返还给公司。2023年10月，公司收到昌吉州中院执行裁定书。

上述内容详见公司于2018年12月25日、2021年10月8日、2021年12月20日、2023年4月12日、2023年10月12日在巨潮资讯网发布的相关公告。

（三）控股股东累计被质押情况
截至本报告披露日，公司控股股东湖州皓辉持有公司股份 69,211,312股，占公司总股本的 22.11%。其所持股份累
计被质押15,350,000股，占其所持公司股份数量的22.18%，占公司总股本4.90%。

上述内容详见公司于2023年4月3日在巨潮资讯网发布的相关公告。

（四）陈德宏股份累计被质押、被冻结及轮候冻结的情况
截至本报告披露日，陈德宏持有公司股份数量 37,279,083股，占公司总股本的 11.91%。陈德宏所持有公司股份累
计被质押 36,509,768股，占其所持公司股份数量的 97.94%，占公司总股本 11.67%。陈德宏先生所持有公司股份累计被
冻结的数量为 37,279,083股，占其所持公司股份数量的 100%，占公司总股本 11.91%。陈德宏所持本公司股份先后被北
京海淀区人民法院、广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院、昌
吉回族自治州公安局、深圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院、广东省广州市中级
人民法院、广东省东莞市中级人民法院、北京市第二中级人民法院、广东省东莞市第三人民法院、深圳市罗湖区人民法
院、广东省广州市中级人民法院、昌吉回族自治州中级人民法院进行了司法冻结或轮候冻结。

上述内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网发布的相关公告。

（五）农牧科技生产环境发生变化
2021年3月，公司收到新疆昌吉呼图壁县农场管理局为加强地下水资源保护与管理制定的《地下水水位下降治理方案》，治理期间为2021-2025年。3月30日，公司收到呼图壁县农场管理局制定的详细的水量分配方案，2021年底，非
基本农田范围内的耕地一律不予配水，已核准配置地下水的地块，不得超面积种植；对未配置地下水的地块及农场实行
休耕。农牧科技属于本次专项治理范围。2021年至 2025年，农牧科技可种植面积降至 4360.81亩。受此影响，可能导
致公司农业开发用地出现减值迹象。本着谨慎性原则，经独立第三方评估判断，公司于2021年第一季度末计提减值准备
2,869万元。2021年5月，政府对2021年水量分配方案进行了调整，最后核定2021年度农牧科技2021年可种植面积合
计为30,049.50亩。2021年末，政府确定 2022年水量分配方案，核定 2022年度农牧科技可种植面积合计为 24,155亩。

2023年3月初，政府确定2023年水量分配方案，核定 2023年度农牧科技可种植面积合计为 20,352亩。上述调整政策
未明确后续治理期间的可种植面积，因此未来年度的种植面积仍具有不确定性。

上述内容详见公司于2021年3月25日、3月31日、4月27日、5月6日在巨潮资讯网发布的相关公告。

（六）重大案件情况
1、刑事案件
2018年12月，公司发现陈德宏等涉嫌违法、违规行为，同月22日，公司被合同诈骗事项被刑事立案调查。2019年2月15日起陈德宏等涉案人员陆续被批捕。大象广告及其法定代表人陈德宏等在重组交易过程中涉嫌虚增银行存款、营
业成本虚减、虚构应收账款、隐瞒担保及负债等事项，诱骗公司并购大象广告、导致公司在并购中遭受巨大损失。昌吉
回族自治州人民检察院以昌州检三部刑诉【2020】3号起诉书指控被告单位大象广告有限责任公司、被告人陈德宏、陈
万科犯合同诈骗罪，于2020年4月22日向昌吉州中院提起公诉。法院受理后，依法组成合议庭，于2021年2月4日、5月10日两次召开庭前会议，于2021年5月11日公开开庭进行了审理。2021年10月8日，公司收到昌吉州中院出具的《刑事判决书》，法院判决：（1）被告单位大象广告股份有限公司(现已更名为大象广告有限责任公司)犯合同诈骗罪，
判处罚金人民币一千万元；（2）被告人陈德宏犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财
产；（3）判决被告人陈万科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥政治权利五年，并处罚金人民币三百万元；（4）
追缴被告人陈德宏名下的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票 37279083股、被告单位大象广告股份有限公司 35
名股东与新疆天山畜收生物工程股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的新疆天山畜牧生物工
程股份有限公司的股票78345524股，返还被害单位新疆天山畜牧生物工程股份有限公司。2023年4月12日，公司收到
新疆高院《刑事裁定书》，维持原判。

2023年 10月，公司收到昌吉州中院执行裁定书，裁定将被执行人芜湖华融渝稳投资中心(有限合伙)、华融天泽投资有限公司、刘柏权、华中(天津)企业管理中心(有限合伙)、武汉泰德鑫创业投资中心(有限合伙)等共计30个被执行人
持有的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票予以注销,并解除对上述被执行人股份的冻结措施。

上述内容详见公司于2018年12月25日、2021年10月8日、2021年12月20日、2023年4月12日、2023年10月12日在巨潮资讯网发布的相关公告。

2、与33个重组交易对象股权转让纠纷案
2019年10月28日，公司就股权转让纠纷一案向昌吉市人民法院提起诉讼。公司向法院请求判令撤销公司与芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）等33个被告之间的股权转让行为暨撤销原告与各被告于2017年9月7日就各被告向原告
转让大象广告股份有限公司股权所签署的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司
之发行股份及支付现金购买资产协议》。昌吉州中院于2021年10月14日、2021年11月3日对该案进行了开庭审理。

2022年 12月7日，公司收到昌吉州中院送达的《民事判决书》，判决撤销公司与 33个交易对方之间于2017年9月7日签订的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司与陈德宏等关于大象广告股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产
协议》。2023年2月1日，公司收到昌吉州中院送达的《民事上诉状》，芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）、刘伯权
等17个交易对象已提出上诉。2023年7月10日，公司收到新疆高院送达的（2023）新民终120号《传票》，上述股权
转让纠纷案件于2023年8月8日10时30分在乌鲁木齐市水磨沟区昆仑路19号第三审判法庭（二楼）开庭审理，截至目前二审尚未判决。

上述内容详见公司于2019年10月30日、2020年4月16日、2020年8月28日、2020年10月23日、2021年4月7日、2021年5月25日、2021年6月18日、2021年7月16日、2021年9月27日、2021年10月18日、2022年12月7日、2023年2月1月、2023年7月11日在巨潮资讯网发布的相关公告。

3、公司就陈德宏质押的股票执行异议事项进展
因九江银行股份有限公司广州广园支行向法院申请执行陈德宏质押的13,509,768股天山生物股票，公司以案外人就
陈德宏未履行承诺向九江银行广州分行质押股票等理由对申请执行人申请执行上述股票的合法性、合规性等事项提出异
议，请求法院裁定中止执行被执行人陈德宏质押的 13,509,768股天山生物股票，并终止对该些股票的执行拍卖行为。

2023年10月10日，公司收到天河区人民法院（2023）粤0106执异29号《执行裁定书》，法院驳回了公司的异议请求。

上述内容详见公司于2023年10月12日在巨潮资讯网发布的相关公告。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2023年9月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金15,971,162.8947,288,291.92
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款10,860,306.477,966,972.32
应收款项融资　　
预付款项590,212.52266,277.93
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,212,469.607,080,814.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货73,100,987.4254,170,780.11
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产671,468.72865,168.06
流动资产合计108,406,607.62117,638,304.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,602,065.6310,856,210.74
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产29,572,321.0946,418,982.06
固定资产77,710,179.0466,699,349.47
在建工程　　
生产性生物资产6,324,619.115,840,149.73
油气资产　　
使用权资产3,289,677.992,129,658.59
无形资产66,591,224.6669,154,493.12
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用5,673,260.405,105,908.97
递延所得税资产6,874,766.787,114,423.07
其他非流动资产1,223,127.091,188,127.09
非流动资产合计209,861,241.79214,507,302.84
资产总计318,267,849.41332,145,607.55
流动负债：　　
短期借款83,324,712.5094,159,536.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款22,884,212.9610,897,949.90
预收款项6,977,451.7711,279,400.13
合同负债3,093,234.772,408,821.37
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,277,668.905,230,205.79
应交税费1,710,376.10697,513.84
其他应付款103,834,848.06100,537,050.39
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债852,398.59548,952.17
其他流动负债　　
流动负债合计224,954,903.65225,759,429.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,927,283.671,215,874.15
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,278,427.581,700,000.00
递延收益8,844,569.089,302,352.34
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,050,280.3312,218,226.49
负债合计237,005,183.98237,977,656.18
所有者权益：　　
股本312,977,396.00312,977,396.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积160,717,830.93160,717,830.93
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积10,813,961.1610,813,961.16
一般风险准备　　
未分配利润-413,285,220.93-400,247,707.70
归属于母公司所有者权益合计71,223,967.1684,261,480.39
少数股东权益10,038,698.279,906,470.98
所有者权益合计81,262,665.4394,167,951.37
负债和所有者权益总计318,267,849.41332,145,607.55
法定代表人：韩明辉 主管会计工作负责人：陈越凡 会计机构负责人：杨露
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入95,556,468.2446,438,688.52
其中：营业收入95,556,468.2446,438,688.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本107,186,932.2067,220,917.63
其中：营业成本84,439,273.6942,607,956.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加107,877.3954,190.09
销售费用1,435,643.161,333,786.36
管理费用12,455,815.9411,038,684.84
研发费用764,036.98361,344.55
财务费用7,984,285.0411,824,955.02
其中：利息费用8,187,418.8110,992,419.76
利息收入320,271.59162,838.34
加：其他收益2,592,182.932,160,867.40
投资收益（损失以“－”号填列）2,462,959.89-8,430,409.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,462,959.891,605,778.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,022,855.14503,558.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,078,333.89-520,717.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）61,850.05-179,118.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-11,614,660.12-27,248,049.02
加：营业外收入1,657,506.58195,797.50
减：营业外支出436,883.83485,617.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-10,394,037.37-27,537,868.73
减：所得税费用2,511,248.571,031,129.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-12,905,285.94-28,568,998.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-12,905,285.94-28,568,998.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）-13,037,513.23-28,284,173.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）132,227.29-284,824.72
六、其他综合收益的税后净额　11,980,296.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　11,980,296.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　11,980,296.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　11,980,296.36
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-12,905,285.94-16,588,702.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-13,037,513.23-16,303,877.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额132,227.29-284,824.72
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0417-0.0904
（二）稀释每股收益-0.0417-0.0904
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韩明辉 主管会计工作负责人：陈越凡 会计机构负责人：杨露
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金82,672,046.7165,311,742.62
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,715.488,811.99
收到其他与经营活动有关的现金6,957,535.083,252,242.64
经营活动现金流入小计89,646,297.2768,572,797.25
购买商品、接受劳务支付的现金82,334,834.8542,749,518.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金13,937,015.7912,602,950.07
支付的各项税费1,559,343.029,138,084.61
支付其他与经营活动有关的现金7,736,948.376,842,282.86
经营活动现金流出小计105,568,142.0371,332,836.46
经营活动产生的现金流量净额-15,921,844.76-2,760,039.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金717,105.00　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额342,983.46192,208.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,060,088.46192,208.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,443,572.611,438,793.04
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,443,572.611,438,793.04
投资活动产生的现金流量净额-383,484.15-1,246,585.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金138,890,000.00121,280,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　3,200,000.00
筹资活动现金流入小计138,890,000.00124,480,000.00
偿还债务支付的现金149,700,000.00152,362,655.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,201,817.097,120,291.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　275,557.75
筹资活动现金流出小计153,901,817.09159,758,504.77
筹资活动产生的现金流量净额-15,011,817.09-35,278,504.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.97923,060.71
五、现金及现金等价物净增加额-31,317,129.03-38,362,068.31
加：期初现金及现金等价物余额47,288,291.92108,882,482.61
六、期末现金及现金等价物余额15,971,162.8970,520,414.30
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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