海天味业(603288):海天味业委托理财进展公告

 时间：2024年07月03日 19:01:23 中财网
原标题:海天味业:海天味业委托理财进展公告


证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-025

佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 投资种类：中低风险类理财产品
? 投资金额：26.94亿元人民币
? 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2024年4月26召开第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过 75亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。

? 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为 PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。


一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

（二）投资金额
本次投资总金额为26.94亿元。

（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式
1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

受托 方名 称委托 理财 类型产品名称委托理 财金额 （万 元）预计年化收益 率/业绩比较基 准产品期 限 （天）收益 类型结 构 化 安 排是否 构成 关联 交易
农银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品农银理财“农 银安心·灵 动”180天人 民币理财产品10,0003.60%无固定 期限浮动 收益无否
中银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品（机构专属） 中银理财“稳 享”（封闭 式）2024年 01期30,0003.30%-3.50%366浮动 收益无否
中银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品中银理财-（6 个月）最短持 有期纯债理财 产品10,0002.80%-3.80%无固定 期限浮动 收益无否
兴银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品兴银理财稳利 优享C款第8 期封闭式固收 类理财产品20,0003.50%545浮动 收益无否
农银 理财 有限银行 理财 产品农银理财“农 银安心·灵 动”90天ESG7,0003.25%无固定 期限浮动 收益无否
责任 主题人民币理
公司 财产品

中国 银行 (香 港)有 限公 司银行 理财 产品中国银行（香 港）保本人民 币外汇掉期存 款50,0003.40%90固定 收益无否
招银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品招银理财招睿 （ESG）日开 90天持有期1 号固定收益类 理财计划1,0002.70%-4.20%无固定 期限浮动 收益无否
中国 银行 (香 港)有 限公 司银行 理财 产品中国银行（香 港）保本人民 币外汇掉期存 款25,0003.54%61固定 收益无否
中国 银行 (香 港)有 限公 司银行 理财 产品中国银行（香 港）保本人民 币外汇掉期存 款30,0003.13%183固定 收益无否
中国 银行 (香 港)有 限公 司银行 理财 产品中国银行（香 港）保本人民 币外汇掉期存 款19,0004.52%30固定 收益无否
工银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品工银理财?鑫 添益180天持 盈固定收益类 开放式法人理 财产品1,500中债-高信用等 级中期票据全 价（1-3年） 指数 (CBA03423.CS) 年化收益率 +1.5％无固定 期限浮动 收益无否
中银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品中银理财-稳 富高信用等级 同业存单指数 7天持有期理 财产品2,400中债-中银理财 高信用等级同 业存单指数收 益率×95%+银 行人民币一年无固定 期限浮动 收益无否
定期存款利率
（税后）×5%

工银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品工银理财·鑫 添益90天持 盈固定收益类 开放式法人理 财产品3,500中债-高信用等 级中期票据全 价(1-3年)指 数（代码： CBA03423） +1.25％无固定 期限浮动 收益无否
建信 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品建信理财“安 鑫”（最低持 有360天）按 日开放固定收 益类净值型理 财产品14,0002.70%-3.70%无固定 期限浮动 收益无否
中银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品中银理财-ESG 优享30天持 有期固收理财 产品7,5002.60%-3.60%无固定 期限浮动 收益无否
工银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品工银理财·鑫 添益30天持 盈固定收益类 开放式法人理 财产品2,000中债-高信用等 级中期票据全 价（1-3年） 指数 (CBA03423.CS) 年化收益率 +1.20％无固定 期限浮动 收益无否
中国 银行 (香 港)有 限公 司银行 理财 产品中国银行（香 港）保本人民 币外汇掉期存 款25,0002.65%61固定 收益无否
农银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品农银理财“农 银安心·灵 动”30 天人 民币理财产品 （薪资悦享）2,0003.10%无固定 期限浮动 收益无否
农银 理财 有限 责任 公司银行 理财 产品农银理财“农 银安心·天天 利”人民币理 财产品2,5002.25%-2.65%无固定 期限浮动 收益无否
农银
农银理财“农
理财 银行
银安心·灵 无固定 浮动
有限 理财 7,000 3.40% 无 否
动”120天人 期限 收益
责任 产品
民币理财产品
公司
农银
农银理财“农
理财 银行
银安心·灵 无固定 浮动
有限 理财 7,000 3.40% 无 否
动”120天人 期限 收益
责任 产品
民币理财产品
公司

产品名称农银理财“农银安心·灵动”180天人民币理财产品
起息日2024年1月10日、2024年3月6日
到期日最短持有期限 180天。客户在申购期/预约申购期购买产品， 自申购清算日起，最短持有180天后，可赎回/预约赎回产品。
购买金额合计10000万元
业绩基准3.60%（年化）
收益计算公 式本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎 回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额?赎回清算价 赎回费用=赎回总额?赎回费率 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四 舍五入。本理财产品赎回费率为0%。
本金及收益 的派发赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客 户实际赎回份额和赎回清算价计算。 赎回份额确认日：为赎回净值日后第2个工作日，赎回资金在 赎回份额确认日后1个工作日内到账，赎回净值日至投资者资 金实际到账日期间不计息。
资金投向本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管 要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回 购和买断式回购及交易所回购）、债券、同业存款、资产支持证 券及其他符合监管要求的债权类资产。
　各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币 市场工具类、债券和其他符合监管要求的债权类资产等固定收 益类资产投资比例0-100%。


产品名称（机构专属）中银理财“稳享”（封闭式）2024年01期产品
起息日2024年1月17日
到期日2025年1月17日
购买金额30000万元
业绩基准3.30%-3.50%（年化）
收益计算公 式（一）本理财产品在不可预料的情况下提前终止时，依照产品 估值情况支付产品本金和收益。 投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×提前终止产 品份额净值-超额业绩报酬（如有） （二）在未出现提前终止的情况下，本理财产品于到期日后一 次性支付本金和收益。 投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×到期产品份 额净值-超额业绩报酬（如有）
本金及收益 的派发理财本金和投资收益到账日为理财产品到期日后的2个工作日 之内，期间不计息。
资金投向本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具： 1．货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存 单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等； 2．国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政 府机构债券； 3．金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期 限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我 国市场发行的债券等； 4．企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公 开发行债券等；
　5．以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及 各类资产管理产品或计划； 6．资产证券化产品的优先档； 7．以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷等； 8．法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类资 产。


产品名称中银理财-（6个月）最短持有期纯债理财产品
起息日2024年1月31日、2024年2月27日、2024年4月3日
到期日最短持有期为自产品认购/申购确认日（含当日）起 180个自 然日。投资者每笔认购/申购申请确认的理财产品份额需在该 笔理财产品份额最短持有期内的倒数第二个工作日（含当日） 起方可赎回。
购买金额合计10000万元
业绩基准2.80%-3.80%（年化）
收益计算公 式本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T日） 交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式： 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额＝赎回份额×T 日理财份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益 的派发投资者赎回申请成功后，赎回款项于理财产品赎回确认日后 2 个工作日内到账。理财产品赎回确认日至赎回款项到账日期间 不计利息。
资金投向本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具： 1．货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存 单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等； 2．国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政 府机构债券；
　3．金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期 限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我 国市场发行的债券等； 4．企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公 开发行债券、优先股等； 5．以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及 各类资产管理产品或计划； 6．资产证券化产品的优先档； 7．以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期等。 本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等 权益类资产。


产品名称兴银理财稳利优享C款第8期封闭式固收类理财产品
起息日2024年2月1日
到期日2025年7月30日
购买金额20000万元
业绩基准3.50%（年化）
收益计算公 式具体的理财利益分配以实际情况为准。
本金及收益 的派发理财产品到期日为理财产品终止日（含提前终止）。产品 到期后，理财产品终止运作，进入清算期，清算期不计算投 资收益。理财资产清算后扣除理财相关费用、缴纳所欠税款 并清偿理财产品负债后，理财利益按投资者持有的理财产品 份额比例进行分配。清算期原则上不得超过2个工作日，清 算期超过2个工作日的，将依约定进行公告。
资金投向本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据 法律法规及监管规定进行调整）： （1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及 其它银行间和交易所资金融通工具；
　（2）国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、 短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非 公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支 持证券、次级债、可转债、可交换债等银行间和交易所市场债 券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等； （3）符合监管要求的债权类资产； （4）以套期保值为目的的国债期货、利率互换、信用风险 缓释工具、债券借贷等。 （5）投资于上述债权类资产的符合监管要求的公募基金、 基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保 险资产管理计划及信托计划等； （6）其他风险不高于前述资产的资产。


产品名称农银理财“农银安心·灵动”90天ESG主题人民币理财产品
起息日2024年2月2日、2024年2月27日
到期日最短持有期限90天。客户在申购期/预约申购期购买产品，自 申购清算日起，最短持有90天后，可赎回/预约赎回产品。
购买金额合计7000万元
业绩基准3.25%（年化）
收益计算公 式本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎 回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×赎回清算价 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四 舍五入。本理财产品赎回费率为0%。
本金及收益 的派发赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客 户实际赎回份额和赎回清算价计算。
　赎回份额确认日：为赎回净值日后第2 个工作日，赎回资金在 赎回份额确认日后1个工作日内到账，赎回净值日至投资者资 金实际到账日期间不计息。
资金投向本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管 要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回 购和买断式回购及交易所回购）、债券（含可转债、可交债）、 同业存款、同业借款、资产支持证券及其他符合监管要求的债 权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，交易所 内开展的期货（如股指期货、国债期货、大宗商品期货等）、期 权等监管允许开展的衍生类资产、商品类资产及其他金融工 具，其他符合监管要求的投资品种。各投资资产种类占总投资 资产的计划投资比例如下：货币市场工具类、债券（含可转债、 可交债）和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产 投资比例不低于100%。


产品名称中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日2024年3月27日
到期日2024年6月25日
购买金额50000万元
收益率3.40%（年化）
挂钩指标-


产品名称招银理财招睿（ESG）日开90天持有期1号固定收益类理财计 划
起息日2024年3月27日
到期日本理财计划对投资者的每笔有效认/申购设置90天的最短 持有期限，即每笔理财计划份额从认/申购对应的成立日/开放 日（最短持有期起始日）起，至其后第90个自然日（不含，下 同）内，投资者不能提出赎回申请；从最短持有期起始日后的
　第 90个自然日（含）之后，投资者可以在开放日提出赎回申 请。为免疑义，如自最短持有期起始日后的 90个自然日当天 为非交易日，投资者需顺延至下一交易日方可提出赎回申请。
购买金额1000万元
业绩基准2.70%-4.20%（年化）
收益计算公 式理财计划采用“份额赎回”方式，赎回价格以开放日的理财计 划份额净值为基准进行计算,计算公式如下： 赎回金额＝总赎回份额×开放日理财计划份额净值 （赎回金额保留2 位小数，2 位小数点后四舍五入）
本金及收益 的派发确认投资者赎回成功后，管理人将为投资者扣减份额，并将投 资者应得的赎回资金于开放日后3个交易日内划转至投资者账 户。
资金投向本产品可直接或间接投资于固定收益类资产、权益类资产 以及衍生金融工具。 1、固定收益类资产 固定收益类资产包括但不限于国债、金融债、央行票据、 地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超 短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、永续债、 二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、 信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固 定收益类公开募集证券投资基金、同业存单、可转换债券、可 交换债券等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、 资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资 产的资产管理计划或信托计划等。 2、权益类资产 权益类资产仅限优先股。 3、衍生金融工具 衍生金融工具包括国债期货、利率互换等挂钩固定收益资 产的衍生金融工具。


产品名称中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日2024年3月28日
到期日2024年5月28日
购买金额25000万元
收益率3.54%（年化）
挂钩指标-


产品名称中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日2024年3月28日
到期日2024年9月27日
购买金额30000万元
收益率3.13%（年化）
挂钩指标-


产品名称中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日2024年4月16日
到期日2024年5月16日
购买金额19000万元
收益率4.52%（年化）
挂钩指标-


产品名称工银理财·鑫添益180天持盈固定收益类开放式法人理财产品
起息日2024年5月13日
到期日无固定期限，从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持 有期为180个自然日，180个自然日后的工作日可赎回。
购买金额合计1500万
业绩基准中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数(CBA03423.CS) 年化收益率+1.5％
收益计算公 式赎回金额=赎回份额?赎回申请当日产品单位净值，赎回金额 保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益 的派发投资管理人在赎回申请生效日后2个工作日内确认客户赎回是 否成功，赎回的资金将于赎回申请生效日后3个工作日内到账。
资金投向本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存 款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、 中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、 资产支持证券、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以 及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融 工具。


产品名称中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品
起息日2024年5月15日、2024年5月27日
到期日最短持有期为产品认购/申购确认日（含当日）起7个自然日。 投资者每笔认购/申购申请确认的理财产品份额需在该笔理财 产品份额最短持有期的最后一个工作日（含当日）起方可赎回。
购买金额合计2400万元
业绩基准中债-中银理财高信用等级同业存单指数收益率×95%+银行人 民币一年定期存款利率（税后）×5%
收益计算公 式本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T日） 交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式： 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额?T日理财份额净值 赎回费用=赎回总额?赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益 的派发投资者赎回申请成功后，赎回款项于理财产品赎回确认日后 1 个工作日内到账。理财产品赎回确认日到赎回款项到账日期间 不计利息。
资金投向1.本理财产品募集的资金主要投资于标的指数成份券及 其备选成份券； 2.为更好地实现投资目标，本理财产品还可投资于以下金 融工具： （1）货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业 存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等； （2）国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、 政府机构债券； （3）金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据等； （4）企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非 公开发行债券等； （5）以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金（包 括货币市场基金、同业存单指数基金、债券型基金等）以及各 类资产管理产品或计划； （6）资产证券化产品的优先档； 本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等 权益类资产。


产品名称工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品
起息日2024年5月15日
到期日无固定期限，从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持 有期为90个自然日，90个自然日后的工作日可赎回。
购买金额合计3500万元
业绩基准中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数（代码：CBA03423） +1.25%
收益计算公 式赎回金额=赎回份额?赎回申请当日产品单位净值，赎回金额 保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益 的派发客户可对满足最短持有期限的份额提出赎回申请，赎回申请将 于赎回申请后2个工作日内确认，并于赎回申请后5个工作日 内完成赎回资金到账（巨额赎回时请以公告为准）。
资金投向本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存 款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、 中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、 资产支持证券、可转债、固定收益类资产管理产品（含公募基 金等）以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益 类金融工具。


产品名称建信理财“安鑫”（最低持有360天）按日开放固定收益类净值 型人民币理财产品
起息日2024年5月15日、2024年6月5日、2024年6月16日
到期日投资者持有的每份产品份额最低持有期限为 360天（含），最 低持有期限内投资者不得赎回产品份额。
购买金额合计14000万元
业绩基准2.70%-3.70%（年化）
收益计算公 式投资者赎回收益测算示例：投资者赎回收益测算示例 投资者收益=M0×(Pi-P0) M0：投资者持有份额 Pi：投资者赎回时产品份额净值 P0：投资者购买时产品份额净值
本金及收益 的派发本产品在赎回开放日后第一个工作日（T+1）对赎回申请的有效 性进行确认，并完成赎回资金到账。
资金投向1.现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款 等；
　2.货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交 易所协议式回购等； 3.货币市场基金； 4.标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、 同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、 资产支持票据（ABN）等； 5.其他符合监管要求的资产。


产品名称中银理财-ESG优享30天持有期固收理财产品
起息日2024年5月17日、2024年5月21日
到期日最短持有期为产品认购/申购确认日（含当日）起30个自然日。 投资者每笔认购/申购申请确认的理财产品份额需在该笔理财 产品份额最短持有期的最后一个工作日（含当日）起方可赎回。
购买金额合计7500万元
业绩基准2.60%-3.60%（年化）
收益计算公 式本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T日） 交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式： 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额?T日理财份额净值 赎回费用=赎回总额?赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益 的派发投资者赎回申请成功后，赎回款项于理财产品赎回确认日后 1 个工作日内到账。理财产品赎回确认日到赎回款项到账日期间 不计利息。
资金投向本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具： 1．境内外货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业 存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；
　2．境内外国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、 政府机构债券； 3．境内外金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长 期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在 我国市场发行的债券、结构性票据等； 4．境内外企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非 公开发行债券、优先股等； 5．境内外公开发行的以固定收益资产为主要投资标的的证券 投资基金以及各类资产管理产品或计划； 6．境内外资产证券化产品的优先档； 7．外汇即期，以风险对冲为目的的汇率远期、汇率掉期、国债 期货、利率掉期等衍生品。 本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益 类资产。


产品名称工银理财·鑫添益30天持盈固定收益类开放式法人理财产品
起息日2024年5月24日
到期日无固定期限，从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持 有期为30个自然日，30个自然日后的工作日可赎回。
购买金额2000万元
业绩基准中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数（CBA03423.CS） 年化收益率+1.20%
收益计算公 式赎回金额=赎回份额?赎回申请生效当日产品单位净值，赎回 金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益 的派发客户可对满足最短持有期限的份额提出赎回申请，赎回申请将 于赎回申请后2个工作日内确认，并于赎回申请后3个工作日 内完成赎回资金到账。
资金投向本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存 款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、
　中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、 资产支持证券、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以 及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融 工具。


产品名称中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日2024年6月5日
到期日2024年8月5日
购买金额25000万元
收益率2.65%（年化）
挂钩指标-


产品名称农银理财“农银安心·灵动”30天人民币理财产品（薪资悦享）
起息日2024年6月6日、2024年6月14日
到期日最短持有期30天。在申购期/预约申购期购买产品，自申购份 额确认日起，最短持有30天后，可赎回/预约赎回产品。
购买金额合计2000万元
业绩基准3.10%（年化）
收益计算公 式本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎 回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额?赎回清算价 赎回费用=赎回总额?赎回费率 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四 舍五入。本理财产品赎回费率为0%。
本金及收益 的派发赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客 户实际赎回份额和赎回清算价计算。
　赎回份额确认日：为赎回净值日的下1至2个工作日，赎回资 金在赎回确认日后2个工作日内到账，赎回确认日至投资者资 金实际到账日期间不计息。
资金投向本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管 要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回 购和买断式回购及交易所回购）、债券、同业存款、资产支持证 券及其他符合监管要求的债权类资产。 各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币 市场工具类、债券和其他符合监管要求的债权类资产等固定收 益类资产投资比例100%。


产品名称农银理财“农银安心·天天利”人民币理财产品
起息日2024年6月6日
到期日产品成立日后的每个银行工作日为开放日
购买金额合计2500万元
业绩基准2.25%-2.65%（年化）
收益计算公 式本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎 回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额?赎回清算价 赎回费用=赎回总额?赎回费率 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四 舍五入。本理财产品赎回费率为0%。
本金及收益 的派发赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客 户实际赎回份额和赎回清算价计算。 赎回份额确认日：为赎回净值日后的第1个工作日，赎回资金 在赎回份额确认日后1个工作日内到账，赎回净值日至投资者 资金实际到账日期间不计息。
资金投向本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管 要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回 购和买断式回购及交易所回购）、债券（含可转债、可交债）、 同业存款、同业借款、资产支持证券及其他符合监管要求的债 权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，监管允 许开展的衍生类资产及其他金融工具，其他符合监管要求的投 资品种。 各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币 市场工具类、债券（含可转债、可交债）和其他符合监管要求 的债权类资产等固定收益类资产投资比例为100%。


产品名称农银理财“农银安心·灵动”120天人民币理财产品
起息日2024年6月6日、2024年6月14日
到期日最短持有期限 120天。客户在申购期/预约申购期购买产品， 自申购份额确认日起，最短持有 120天后，可赎回/预约赎回 产品。
购买金额合计7000万元
业绩基准3.40%（年化）
收益计算公 式本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎 回金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额?赎回清算价 赎回费用=赎回总额?赎回费率 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四 舍五入。本理财产品赎回费率为0%。
本金及收益 的派发赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客 户实际赎回份额和赎回清算价计算。
　赎回份额确认日：为赎回净值日后第2个工作日，赎回资金在 赎回份额确认日后1个工作日内到账，赎回净值日至投资者资 金实际到账日期间不计息。
资金投向本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管 要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回 购和买断式回购及交易所回购）、债券、同业存款、资产支持证 券及其他符合监管要求的债权类资产。 各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币 市场工具类、债券和其他符合监管要求的债权类资产等固定收 益类资产投资比例100%。

（五）投资期限
自公司董事会决议通过之日起一年以内，在不超过75亿元人民币的额度内的资金可以滚动使用。

二、审议程序
公司于 2024年 4月 26日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于公司2024年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。

委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。


三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

（二）风险控制分析
公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。


四、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额：元

项目2024年3月31日2023年12月31日
资产总额36,997,652,930.4438,423,518,405.62
负债总额6,294,143,915.949,390,542,813.50
资产净额30,703,509,014.5029,032,975,592.12
货币资金20,851,673,683.3421,689,385,461.71
项目2024年一季度2023年
经营活动产生的现金流量净额-554,431,387.597,355,650,997.74
注：2024年3月31日财务数据未经审计。

（二）截至2024年3月31日，公司货币资金约208.52亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为 12.92%，占公司最近一期期末净资产的比例约为8.77%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为7.28%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。


特此公告。


佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二四年七月四日

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