嘉戎技术(301148):公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年07月04日 16:05:48 中财网
原标题:嘉戎技术:关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-034
厦门嘉戎技术股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉戎技术”）于 2024年 5月 21日召开的 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2024年 4月24日和 2024年 5月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。

公司及子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称“优尼索”）和子公司河南嘉戎技术装备有限公司（以下简称“河南嘉戎”）在上述董事会和股东大会审批通过的期限和额度内使用暂时闲置募集资金购买理财产品进展情况如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

序号购买主体受托人名称产品名称产品类型起息日到期日认购金额 （万元）预期年化收益率
1嘉戎技术中国建设银 行股份有限 公司厦门分 行中国建设银行 厦门分行单位 人民币定制型 结构性存款保本浮动 收益型2024/7/22024/9/3019,0001.05%-2.4%
2嘉戎技术兴业银行厦 门禾祥西支 行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动 收益型2024/7/12024/9/302,0001.5%或 2.56%
3嘉戎技术兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动 收益型2024/7/12024/9/3010,0001.5%或 2.57%
4优尼索兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动 收益型2024/7/12024/9/301,8001.5%或 2.57%
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内部审计部门对理财资金使用进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 号购买 主体受托人名称产品名称产品类型起息日到期日认购金额 （万元）预期年化 收益率备注
1嘉戎 技术上海浦东发 展银行股份 有限公司厦 门分行利多多公司稳 利 23JG3192 期(3个月网点 专属 B款)保本浮动收 益型2023/4/192023/7/1911,0001.30％或 2.75％或 2.95％已到期 赎回
2嘉戎 技术中国工商银 行厦门松柏 支行中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品保本浮动收 益型2023/6/142023/9/1511,0001.2%-3%已到期 赎回
3嘉戎 技术兴业银行厦 门禾祥西支 行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮动收 益型2023/6/292023/9/272,5001.5%或 2.36%已到期 赎回
4嘉戎 技术兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品保本浮动收 益型2023/6/292023/9/2710,0001.5%或 2.36%已到期 赎回
5优尼 索兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2023/6/292023/9/271,8001.5%或 2.36%已到期 赎回
6嘉戎 技术中国建设银 行股份有限 公司厦门分 行中国建设银行 厦门分行单位 人民币定制型 结构性存款保本浮动收 益型2023/7/72023/9/2820,0001.5%- 2.95%已到期 赎回
7嘉戎 技术上海浦东发 展银行股份 有限公司厦 门分行利多多公司稳 利人民币对公 结构性存款保本浮动收 益型2023/7/242023/10/2411,0001.30％或 2.70％或 2.90％已到期 赎回
8嘉戎 技术上海浦东发 展银行股份 有限公司厦 门分行利多多公司稳 利人民币对公 结构性存款保本浮动收 益型2023/9/152023/10/162,0001.30%或 2.40%或 2.60%已到期 赎回
9嘉戎 技术中国工商银 行厦门松柏 支行中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品保本浮动收 益型2023/9/222023/12/2811,0001.2%- 3.04%已到期 赎回
10嘉戎 技术兴业银行厦 门禾祥西支 行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2023/9/282023/12/221,8001.5％或 2.45%已到期 赎回
11嘉戎 技术兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2023/9/282023/12/2210,0001.5％或 2.45%已到期 赎回
12优尼 索兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2023/9/282023/12/221,8001.5％或 2.45%已到期 赎回
13嘉戎 技术中国建设银 行股份有限 公司厦门分 行中国建设银行 厦门分行单位 人民币定制型 结构性存款保本浮动收 益型2023/10/182024/1/820,0001.5%- 2.51%已到期 赎回
14嘉戎 技术上海浦东发 展银行股份 有限公司厦 门分行利多多公司稳 利 23JG3501 期人民币对公 结构性存款保本浮动收 益型2023/10/272023/1/2611,0001.30％或 2.55％或 2.75％已到期 赎回
15嘉戎 技术兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2023/10/92023/11/81,0001.5％或 2.34%已到期 赎回
16嘉戎 技术兴业银行厦 门禾祥西支 行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2023/12/262024/3/252,0001.5%或 2.34%已到期 赎回
17嘉戎 技术兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2023/12/262024/3/2510,0001.5％或 2.34％已到期 赎回
18嘉戎 技术中国工商银 行厦门松柏 支行中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品保本浮动收 益型2024/1/22024/6/711,0001.2％- 2.75%已到期 赎回
19优尼 索兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2023/12/282024/3/272,0001.5％或 2.34%已到期 赎回
20嘉戎 技术中国建设银 行股份有限 公司厦门分 行中国建设银行 厦门分行单位 人民币定制型 结构性存款保本浮动收 益型2024/1/102024/3/2920,0001.05%- 2.51%已到期 赎回
21嘉戎 技术上海浦东发 展银行股份 有限公司厦 门分行利多多公司稳 利 24JG3045 期(3个月早鸟 款)人民币对公 结构性存款保本浮动收 益型2024/1/292024/4/2910,5001.20％或 2.60％或 2.80％已到期 赎回
22河南 嘉戎兴业银行厦 门禾祥西支 行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2024/3/152024/4/151,0001.5%-2.39%已到期 赎回
23河南 嘉戎兴业银行厦 门禾祥西支 行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2024/4/232024/5/231,0001.5%-2.41%已到期 赎回
24嘉戎 技术中国建设银 行股份有限 公司厦门分 行中国建设银行 厦门分行单位 人民币定制型 结构性存款保本浮动收 益型2024/4/22024/6/2720,0001.05%- 2.51%已到期 赎回
25嘉戎 技术兴业银行厦 门禾祥西支 行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2024/3/292024/6/282,0001.5%或 2.88%已到期 赎回
26嘉戎 技术兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2024/3/292024/6/2810,0001.5%或 2.88%已到期 赎回
　　　　　　　　　　
27优尼 索兴业银行厦 门自贸试验 区象屿支行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2024/3/292024/6/282,0001.5%或 2.88%已到期 赎回
28嘉戎 技术中国工商银 行厦门松柏 支行中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品保本浮动收 益型2024/6/122024/9/2611,0001.2%- 2.39%未到期
29嘉戎 技术上海浦东发 展银行股份 有限公司厦 门分行利多多公司稳 利24JG3260 期人民币对公 结构性存款保本浮动收 益型2024/5/82024/8/810,5001.20％或 2.50％或 2.70％未到期
30河南 嘉戎兴业银行厦 门禾祥西支 行兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品保本浮动收 益型2024/6/52024/7/58001.5%- 2.57%未到期
五、备查文件
1、公司 2023年年度股东大会决议；
2、相关理财产品的说明书及认购资料。



厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
2024年 7月 4日

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