耐普矿机(300818):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年07月04日 16:05:49 中财网

原标题:耐普矿机:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-063债券代码：123127 债券简称：耐普转债

江西耐普矿机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8月 23日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 28,000万元（含本数）及闲置自有资金不超过人民币 20,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2023年 8月 23日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于近日使用闲置募集资金人民币 2,000万元购买了申万宏源证券有限公司的收益凭证，具体如下：

委托 方	受托方	产品名称	委托 理财 金额	起始 日期	终止 日期	预期年 化收益	产品类型	资金 来源
公司	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限公 司龙鼎定制 1243期 收益凭证产品	1,000 万元	2024年 7 月 4日	2024年 8月 5 日	1.95%+ 浮动收 益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	募集 资金
公司	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限公 司龙鼎定制 1245期 收益凭证产品	1,000 万元	2024年 7 月 4日	2024年 9月 3 日	2.00%+ 浮动收 益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	募集 资金

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的，可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号	签约银行	产品名称	委托理 财金额	起始 日期	终止 日期	预期年 化收益	产品 类型	存续 状态
1	中国民生 银行	聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到期 收益率结构性存款 （SDGA230252V）	4,500 万元	2023年 6 月 2日	2023年 8月 31 日	1.55%-- 2.80%	保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式	到期 赎回
2	平安银行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩指数）产品	4,000 万元	2023年 6 月 2日	2023年 9月 4 日	1.75%-2. 92%	保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式	到期 赎回
3	中国民生 银行	聚赢黄金-挂钩伦 敦金看涨二元结构 性存款 （SDGA230288V）	4,500 万元	2023年 6 月 21日	2023年 9月 19 日	1.55%-- 2.80%	保本浮动 收益结构 性存款、 封闭式	到期 赎回
4	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎国债嘉盈 新客专享(上市公 司)7期收益凭证产 品	2,000 万元	2023年 9 月 13日	2023年 10月16 日	3.25%-- 3.35%	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
5	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 669 期收益凭证产品	1,500 万元	2023年 9 月 14日	2023年 12月12 日	2.45%-- 2.55%	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
6	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 670 期收益凭证产品	5,000 万元	2023年 9 月 14日	2024年 6月 11 日	2.6%-- 2.7%	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
7	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 680 期收益凭证	4,500 万元	2023年 9 月 21日	2023年 12月19 日	2.4%-- 2.5%	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
8	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 727 期收益凭证	2,000 万元	2023年 10月 19 日	2023年 11月20 日	2.3%+浮 动收益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
9	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 825 期收益凭证产品	1,000 万元	2023年 12月 22 日	2024年 1月 23 日	2.5%+浮 动收益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
10	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 841 期收益凭证产品	1,500 万元	2023年 12月 26 日	2024年 1月 29 日	2.6%+浮 动收益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
11	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 906 期收益凭证产品	1,000 万元	2024年 1 月 30日	2024年 3月 4 日	2.25%+ 浮动收 益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
12	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 904 期收益凭证产品	1,500 万元	2024年 2 月 1日	2024年 3月 4 日	2.25%+ 浮动收 益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回
13	申万宏源 证券有限 公司	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 952 期收益凭证产品	1,000 万元	2024年 3 月 7日	2024年 4月 8 日	2.25%+ 浮动收 益	本金保障 型浮动收 益凭证、 封闭式	到期 赎回

六、备查文件
1、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1243期收益凭证产品说明书；
2、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1245期收益凭证产品说明书；
3、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1243期收益凭证产品认购协议； 4、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1245期收益凭证产品认购协议； 5、本次购买现金管理产品相关交易凭证。


特此公告。




江西耐普矿机股份有限公司董事会
2024年 7月 4日