冠石科技(605588):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年07月04日 16:40:25 中财网

原标题:冠石科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-045
南京冠石科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司
? 现金管理金额：人民币9,000万元
? 现金管理产品名称及产品期限：
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，产品期限62天。

? 投资种类：银行理财产品
? 履行的审议程序：
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。

? 特别风险提示：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

（二）现金管理金额
人民币 9,000万元。

（三）资金来源
1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,275,000股，发行价格为 27.42元/股，募集资金总额为 50,110.05万元，扣除发行费用 4,523.26万元后，募集资金净额为 45,586.79万元。

上述资金已于 2021年 8月 5日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 8月 9日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA120480）。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	预计投资总额 （万元）	拟用募集资金投 资额（万元）	建设期
1	功能性结构件、超高清液晶显 示面板及研发中心	50,000.00	45,586.79	36个月
合计	50,000.00	45,586.79	-

公司于 2023年 4月 26日召开董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目建设期延长 12个月，延期后项目达到预定可使用状态的时间为 2024年 3月，详见公司 2023年 4月 28日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-017）。

2024年 3月 14日公司召开了董事会、监事会审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目实施期限再次延长 12个月，延期后项目达到预定可使用状态的时间为 2025年 3月，详见公司 2024年 3月 16日披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资 191,787,030.35元（含置换预先投入金额 119,302,089.04元），募集资金专户余额为 231,373,378.80元。目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
1. 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

受托方名称	兴业银行股份有限公司
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品金额	9,000万元
存款币种	人民币
风险等级	保本浮动收益型
产品收益率 （年化）	1.50%-2.35%
存款期限	62天
起息日	2024年 7月 4日
到期日	2024年 9月 4日
兑付日	到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体以兴业银 行公告为准。
结构化安排	-
收益分配方式	于到期日收回产品本金，并获得产品收益。
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
现金管理的资金 投向	兴业银行结构性存款产品是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某 实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的存 款产品。
是否构成关联关 系	否

以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募 集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正 常进行。
二、审议程序
公司于 2023年 9月 8日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12个月。

在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见，保荐机构安信证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

具体情况详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。

三、投资风险分析及风控措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元

项 目	2023年 12月 31日	2024年 3月 31日
资产总额	172,975.21	211,526.08
负债总额	67,607.25	104,899.47
归属于上市公司股东的净资产	105,367.96	106,626.60
经营活动产生的现金流量净额	-113.81	4,039.67

（二）公司本次使用闲置募集资金 9,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金 47,002.56万元的比例为 19.15%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。



特此公告。



南京冠石科技股份有限公司董事会
2024年 7月 5日