海特生物(300683):使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展公告

 时间：2024年07月04日 17:16:03 中财网
原标题:海特生物:关于使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-038
武汉海特生物制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 110,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币 65,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为1年。上述事项无需提交股东大会审议，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年11月14日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-068)。

一、本次现金管理产品的基本情况

受托方产品名称金额（万 元）产品类型预期收益率购买日到期日资金 来源
华夏银行徐 东支行结构性存款 91天8,000保本 浮动收 益型1.4%-2.90%2024年6 月26日2024年9 月27日募集 资金
兴业银行开 发区支行兴银理财稳 添利双月盈6 号2,000非保本 浮动收 益型2.93%-3.34 %2024年7 月2日无固定 期限自有 资金
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财 资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
1、公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。
六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日的前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：

受托方产品名称产品类 型金额 （万 元）预期年化 收益率起息日到期日实际收 益率资金 来源
华安证券股 份有限公司华安证券 恒赢38号 集合资产 管理计划非保本 浮动收 益型3,0005.00%2023/4/262024/4/235.88%闲置 自有 资金
华夏银行股 份有限公司结构性存 款181天保本浮 动收益8,0001.40%-2. 63%2023/12/132024/6/112.80%闲置 募集 资金
兴业银行开 发区支行兴银理财 金雪球稳 利【1】号 【B】款净 值型理财 产品-金雪 球稳利陆 陆发非保本 浮动收 益型2,0003.65%2023/12/132024/6/103.68%闲置 自有 资金
汉口银行开 发区支行九通理财 恒盈系列 23257 期 （优选款）非保本 浮动收 益型2,0003.36%-3. 56%2023/12/212024/5/203.50%闲置 自有 资金
招商银行股 份有限公司招商银行 聚益生金 系列公司 （35天）B 款理财计 划非保本 浮动收 益类1,0002.9%2023/12/112024/1/152.90%闲置 自有 资金
海通证券股 份有限公司海通资管 财富匠心 100 系列 28 期 FOF 单一资产 管理计划非保本 浮动收 益型3,0005.20%2023/12/5无固定期 限未到期闲置 自有 资金
海通证券股 份有限公司海通资管 财富匠心 100 系列 26 期 FOF 单一资产 管理计划非保本 浮动收 益型3,0005.30%2023/12/5无固定期 限未到期闲置 自有 资金
中信证券股 份有限公司中信证券 资管财富 稳进5号 FOF单一资 产管理计 划非保本 浮动收 益型3,0005.40%2023/12/1无固定期 限未到期闲置 自有 资金
安信证券股 份有限公司安信资管 睿智尊享 13号 单一资产 管理计划非保本 浮动收 益型2,0005.40%2023/12/8无固定期 限未到期闲置 自有 资金
交通银行股 份有限公司结构性存 款269天保本浮 动收益15,1001.95%— 2.50%2023/12/82024/9/2未到期闲置 募集 资金
国联证券股 份有限公司国联睿远 鑫享臻享3 号单一资 产管理计 划非保本 浮动收 益型4,0005.4%2023/12/20无固定期 限未到期闲置 自有 资金
招商银行积 玉桥支行交银理财 稳享灵动 慧利日开 2 号（90 天持有期） 安鑫版理 财产品非保本 浮动收 益型2,0002.60%-4. 00%2023/12/18无固定期 限未到期闲置 自有 资金
招商银行积 玉桥支行中银理财- 悦享（180 天持有期）非保本 浮动收 益型2,0002.75%-3. 75%2023/12/18无固定期 限未到期闲置 自有 资金
光大银行开 发区支行阳光金9M 添利6号非保本 浮动收 益型2,0002.7%-3.7 %2023/12/142024/8/19未到期闲置 自有 资金
截至本公告日，公司以闲置募集资金和自有资金进行委托理财的未到期金额合计为46,100万元（含本次购买的 10,000 万元）。其中，以闲置募集资金进行委托理财的未到期金额为 23,100万元,以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额为23,000万元，均在董事会授权的金额范围和投资期限内。

特此公告。


武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
2024年7月4日

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