三柏硕(001300):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
|
时间：2024年07月05日 17:01:26 中财网 |
|
原标题:
三柏硕:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：001300 证券简称：
三柏硕 公告编号：2024-037
青岛
三柏硕健康科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛
三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
三柏硕”）于2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告》（公告编号：2024-027）。
根据上述决议，近期公司使用闲置募集资金（含现金管理收益和募集资金利息）购买了部分理财产品，具体事项公告如下：
一、 理财产品的基本情况
| 序
号 | 申购
主体 | 交易
对方 | 产品
名称 | 产品
类型 | 金额
（元） | 预期年
化收益 | 起始
日期 | 到期
日期 | 资金
来源 |
| 1 | 三柏硕 | 交通银行
青岛城阳
支行 | 交通银行蕴
通财富定期
型结构性存
款90天（挂
钩黄金看
涨）（产品 | 保本浮
动收益
型 | 310,000,000.0
0 | 1.65%-
2.6% | 2024/4/11 | 2024/7/10 | 暂时
闲置
募集
资金 |
| | | | 代码：
1699240476
） | | | | | | |
| 2 | 三柏硕 | 华夏银行
股份有限
公司青岛
城阳支行 | 人民币单位
结构性存款
241389（产
品代码：
DWJGX241389
） | 保本保
最低收
益型 | 83,000,000.00 | 1.4%-
2.63%-
2.83% | 2024/4/12 | 2024/7/12 | 暂时
闲置
募集
资金 |
| 3 | 三柏硕 | 中信银行
股份有限
公司青岛
城阳支行 | 共赢慧信汇
率挂钩人民
币结构性存
款02462期 | 保本浮
动收益
型 | 30,000,000.00 | 1.05%-
2.05%-
2.55% | 2024/4/13 | 2024/7/12 | 暂时
闲置
募集
资金 |
| 4 | 三柏硕 | 中信银行
股份有限
公司青岛
城阳支行 | 共赢慧信汇
率挂钩人民
币结构性存
款02984期 | 保本浮
动收益
型 | 33,000,000.00 | 1.05%-
2.05%-
2.55% | 2024/5/13 | 2024/6/14 | 暂时
闲置
募集
资金 |
| 5 | 三柏硕 | 中信银行
股份有限
公司青岛
城阳支行 | 共赢慧信汇
率挂钩人民
币结构性存
款03986期 | 保本浮
动收益
型 | 30,000,000.00 | 1.05%-
2.30% | 2024/6/24 | 2024/7/26 | 暂时
闲置
募集
资金 |
| 6 | 三柏硕 | 中信银行
股份有限
公司青岛
城阳支行 | 共赢智信汇
率挂钩人民
币结构性存
款16759期 | 保本浮
动收益
型 | 3,000,000.00 | 1.05%-
1.85%-
2.25% | 2024/7/1 | 2024/7/15 | 暂时
闲置
募集
资金 |
注：将募集资金以结构性存款存放，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行；亦不存在变相改变募集资金用途的行为。
二、关联关系说明
公司与
华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、
交通银行青岛城阳支行、
中信银行股份有限公司青岛城阳支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实3、公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等；
2、公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《青岛
三柏硕健康科技股份有限公司章程》和《青岛
三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。
（二）对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、本公告日前十二个月内（含本次）公司及全资子公司青岛海硕健身器材有限公司（以下简称“海硕健身”）使用闲置募集资金购买理财产品情况
| 序号 | 申购
主体 | 交易
对方 | 产品
名称 | 产品
类型 | 金额（元） | 预期年
化收益 | 起始
日期 | 到期
日期 | 实现收益
（元） | 是否
到期 |
| 1 | 三柏硕 | 交通银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 1699230887蕴通财
富定期型结构性存
款 90天 | 保本浮
动收益
型 | 300,000,000.00 | 1.75%-
3% | 2023/6/21 | 2023/9/19 | 2,219,178.08 | 是 |
| 2 | 三柏硕 | 中信银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 共赢智信利率挂钩
人民币结构性存款
36339期 | 保本浮
动收益
型 | 62,000,000.00 | 1.05%-
2.55%-
2.95% | 2023/6/30 | 2023/9/28 | 389,835.62 | 是 |
| 3 | 海硕
健身 | 中国工商银行
股份有限公司
青岛城阳支行 | 结构性存款专户型
2023年第263期C
款 | 保本浮
动收益
型 | 25,000,000.00 | 1.2%-
3.04% | 2023/7/18 | 2023/10/23 | 144,749.25 | 是 |
| 4 | 三柏硕 | 中信银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 共赢慧信汇率挂钩
人民币结构性存款
00369期 | 保本浮
动收益
型 | 62,000,000.00 | 1.05%-
2.30%-
2.70% | 2023/9/30 | 2023/12/29 | 351,616.44 | 是 |
| 5 | 三柏硕 | 交通银行青岛
城阳支行 | 交通银行蕴通财富
定期型结构性存款
92天（挂钩黄金看
涨） | 保本浮
动收益
型 | 300,000,000.00 | 1.75%-
2.9% | 2023/10/9 | 2024/1/9 | 2,192,876.71 | 是 |
| 6 | 海硕
健身 | 中国工商银行
股份有限公司
青岛城阳支行 | 协定存款 | 保本固
定收益
型 | - | 1.25% | 2023/10/25 | 2024/10/17 | - | 否 |
| 7 | 海硕
健身 | 中国工商银行
股份有限公司
青岛城阳支行 | 结构性存款专户型
2023年第404期L
款 | 保本浮
动收益
型 | 25,000,000.00 | 0.95%-
2.69% | 2023/11/7 | 2023/11/24 | 31,321.92 | 是 |
| 8 | 三柏硕 | 中信银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 协定存款 | 保本固
定收益
型 | - | 1.35% | 2023/11/23 | 2024/11/23 | - | 否 |
| 9 | 海硕
健身 | 中国工商银行
股份有限公司
青岛城阳支行 | 结构性存款专户型
2023年第430期E
款 | 保本浮
动收益
型 | 20,000,000.00 | 1.2%-
2.79% | 2023/11/28 | 2024/3/5 | 149,819.18 | 是 |
| 10 | 三柏硕 | 交通银行青岛
城阳支行 | 协定存款 | 保本固
定收益
型 | - | 1.35% | 2023/11/29 | 2024/11/29 | - | 否 |
| 11 | 三柏硕 | 华夏银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 协定存款 | 保本固
定收益
型 | - | 1.35% | 2024/1/3 | 2025/1/3 | - | 否 |
| 12 | 三柏硕 | 中信银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 共赢慧信汇率挂钩
人民币结构性存款
01327期 | 保本浮
动收益
型 | 63,000,000.00 | 1.05%-
2.05%-
2.55% | 2024/1/6 | 2024/4/8 | 409,327.4 | 是 |
| 序号 | 申购
主体 | 交易
对方 | 产品
名称 | 产品
类型 | 金额（元） | 预期年
化收益 | 起始
日期 | 到期
日期 | 实现收益
（元） | 是否
到期 |
| 13 | 三柏硕 | 华夏银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 人民币单位结构性
存款 241013 | 保本保
最低收
益型 | 82,000,000.00 | 1.4%-
2.62%-
2.82% | 2024/1/8 | 2024/4/10 | 589,186.83 | 是 |
| 14 | 三柏硕 | 交通银行青岛
城阳支行 | 交通银行蕴通财富
定期型结构性存款
90 天（挂钩黄金看
涨） | 保本浮
动收益
型 | 300,000,000.00 | 1.65%-
2.7% | 2024/1/10 | 2024/4/9 | 1,997,260.27 | 是 |
| 15 | 三柏硕 | 交通银行青岛
城阳支行 | 定期存款 | 保本固
定收益
型 | 8,000,000.00 | 1.15%/1
.6% | 2024/1/10 | 2024/4/10 | 32,000.00 | 是 |
| 16 | 海硕
健身 | 中国工商银行
股份有限公司
青岛城阳支行 | 挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构
性存款产品-专户型
2024年第101期A
款 | 保本浮
动收益
型 | 25,000,000.00 | 1.2%-
2.39% | 2024/3/20 | 2024/6/20 | 150,602.74 | 是 |
| 17 | 三柏硕 | 交通银行青岛
城阳支行 | 交通银行蕴通财富
定期型结构性存款
90天（挂钩黄金看
涨）（产品代码：
1699240476） | 保本浮
动收益
型 | 310,000,000.00 | 1.65%-
2.6% | 2024/4/11 | 2024/7/10 | - | 否 |
| 18 | 三柏硕 | 华夏银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 人民币单位结构性
存款241389（产品
代码：
DWJGX241389） | 保本保
最低收
益型 | 83,000,000.00 | 1.4%-
2.63%-
2.83% | 2024/4/12 | 2024/7/12 | - | 否 |
| 19 | 三柏硕 | 中信银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 共赢慧信汇率挂钩
人民币结构性存款
02462期 | 保本浮
动收益
型 | 30,000,000.00 | 1.05%-
2.05%-
2.55% | 2024/4/13 | 2024/7/12 | - | 否 |
| 20 | 三柏硕 | 中信银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 共赢慧信汇率挂钩
人民币结构性存款
02984期 | 保本浮
动收益
型 | 33,000,000.00 | 1.05%-
2.05%-
2.55% | 2024/5/13 | 2024/6/14 | 73,775.34 | 是 |
| 21 | 三柏硕 | 中信银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 共赢慧信汇率挂钩
人民币结构性存款
03986期 | 保本浮
动收益
型 | 30,000,000.00 | 1.05%-
2.30% | 2024/6/24 | 2024/7/26 | - | 否 |
| 22 | 三柏硕 | 中信银行股份
有限公司青岛
城阳支行 | 共赢智信汇率挂钩
人民币结构性存款
16759期 | 保本浮
动收益
型 | 3,000,000.00 | 1.05%-
1.85%-
2.25% | 2024/7/1 | 2024/7/15 | - | 否 |
注：将募集资金以定期存款、结构性存款、协定存款存放，流动性好，不会影响募集资金投募集资金的使用情况调整。根据与银行签署的协定存款协议，募集资金专户内超过基本额度的存款享受协定利率。
截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计48,711.72万元，本次使用部分暂时闲置募集资金现金管理在公司股东大会决议授权范围内。
六、备查文件
本次现金管理产品相关业务凭证。
特此公告。
青岛
三柏硕健康科技股份有限公司董事会
2024年7月5日
中财网
