[一季报]晶品特装(688084):2024年第一季度报告的更正公告

时间：2024年07月10日 16:40:39 中财网

原标题:晶品特装:关于2024年第一季度报告的更正公告

证券代码：688084 证券简称：晶品特装公告编号：2024-032
北京晶品特装科技股份有限公司
关于 2024年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露了《2024年第一季度报告》。公司于2024年6月17日收到上海证券交易所出具的《关于对北京晶品特装科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0216号)(以下简称“《问询函》”)，就问询函关注的问题，公司逐项进行了认真的核查落实，并对公司（《2024年第一季度报告》中的内容进行了更正。

一、更正原因
1.公司在统计“已签合同和已获得备产通知单但尚未验收交付的订单金额”时由于统计遗漏，造成披露金额较实际金额少0.23亿元含税）。

2.公司在编制2024年第一季度财务报表时，同一供应商的应付账款、预付账款未做抵销，造成应付账款、预付账款科目均多入账1,513.71万元。

基于上述原因，公司对《2024年第一季度报告》做出更正。

二、更正情况
1. “一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”更正如下：更正前：
一）主要会计数据和财务指标
单位：元（（币种：人民币
P

本报告期
8,442,518.45
-9,283,701.10
-10,037,946.49
-41,346,483.24
-0.12
-0.12
-0.54
11,430,585.55
135.39
本报告期末	上年度末
1,894,510,605.40	1,935,492,354.51
1,665,185,028.09	1,703,539,746.92

报告期内，公司营业收入为8,442,518.45元，较上年同期下降37.93%，主要系受军工行业形势和计划执行进度影响，本期验收交付的产品有所减少所致。目前公司订单充足，截至本报告期末，已签合同和已获得备产通知单但尚未验收交付的订单金额约为1.27亿元含税），正在走合同签订流程的意向订单不含上述备产订单）金额约为0.64亿元含税），主营业务保持稳定可持续发展。

P
更正后：
一）主要会计数据和财务指标
单位：元（（币种：人民币

本报告期
8,442,518.45
-9,283,701.10
-10,037,946.49
-41,346,483.24
-0.12
-0.12
-0.54
11,430,585.55
135.39
本报告期末	上年度末
1,879,373,517.64	1,935,492,354.51
1,665,185,028.09	1,703,539,746.92

报告期内，公司营业收入为8,442,518.45元，较上年同期下降37.93%，主要系受军工行业形势和计划执行进度影响，本期验收交付的产品有所减少所致。目前公司订单充足，截至本报告期末，已签合同和已获得备产通知单但尚未验收交付P
的订单金额约为1.50亿元含税），正在走合同签订流程的意向订单不含上述备产订单）金额约为0.64亿元含税），主营业务保持稳定可持续发展。

2. “四、季度财务报表”之“ 二）财务报表”之“合并资产负债表”更正如下：
更正前：
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:北京晶品特装科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2024年 3月 31日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	505,472,932.08	1,240,689,744.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	660,902,584.78	21,197,697.34
衍生金融资产
应收票据	4,889,242.00	9,697,507.21
应收账款	228,170,787.13	225,317,087.01
应收款项融资		935,011.34
预付款项	21,283,958.19	5,954,023.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,216,750.70	5,033,726.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	165,611,117.77	148,326,848.75
其中：数据资源
合同资产	3,355,662.44	3,360,162.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,228,432.85	13,565,589.99
流动资产合计	1,616,131,467.94	1,674,077,398.73
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	10,500,000.00	10,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	197,434,332.72	191,615,167.83
在建工程	47,718,345.61	38,595,184.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,793,543.18	2,124,870.19
无形资产	10,793,242.17	10,902,950.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	331,772.38	398,443.75
递延所得税资产	7,004,343.96	6,682,071.92
其他非流动资产	803,557.44	596,266.94
非流动资产合计	278,379,137.46	261,414,955.78
资产总计	1,894,510,605.40	1,935,492,354.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	21,940,794.59	25,506,805.50
应付账款	158,518,272.70	151,759,154.34
预收款项
合同负债	43,349,422.81	40,251,562.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,914,455.10	9,605,386.17
应交税费	1,958,394.09	7,135,273.77
其他应付款	1,028,715.44	1,166,307.09
其中：应付利息

应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,470,979.84	1,126,066.66
其他流动负债	589,062.26	114,271.62
流动负债合计	233,770,096.83	236,664,827.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,629,345.43	358,537.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,321,560.80	4,344,920.60
递延所得税负债	761,307.25	420,821.23
其他非流动负债
非流动负债合计	6,712,213.48	5,124,279.61
负债合计	240,482,310.31	241,789,107.59
所有者权益或股东权益）：
实收资本或股本）	75,659,066.00	75,659,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,522,054,396.58	1,521,692,745.62
减：库存股	30,000,000.00
其他综合收益
专项储备	2,055,836.57	1,608,019.78
盈余公积	13,423,227.58	13,423,227.58
一般风险准备
未分配利润	81,992,501.36	91,156,687.94
归属于母公司所有者权益或股东权益）合计	1,665,185,028.09	1,703,539,746.92
少数股东权益	-11,156,733.00	-9,836,500.00
所有者权益或股东权益）合计	1,654,028,295.09	1,693,703,246.92
负债和所有者权益或股东权益）总计	1,894,510,605.40	1,935,492,354.51

P

公司负责人：陈波主管会计工作负责人：王进勇会计机构负责人：张艳娥
更正后：
合并资产负债表
2024年 3月 31日
编制单位:北京晶品特装科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2024年 3月 31日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	505,472,932.08	1,240,689,744.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	660,902,584.78	21,197,697.34
衍生金融资产
应收票据	4,889,242.00	9,697,507.21
应收账款	228,170,787.13	225,317,087.01
应收款项融资		935,011.34
预付款项	6,146,870.43	5,954,023.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,216,750.70	5,033,726.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	165,611,117.77	148,326,848.75
其中：数据资源
合同资产	3,355,662.44	3,360,162.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,228,432.85	13,565,589.99
流动资产合计	1,600,994,380.18	1,674,077,398.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资
其他权益工具投资	10,500,000.00	10,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	197,434,332.72	191,615,167.83
在建工程	47,718,345.61	38,595,184.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,793,543.18	2,124,870.19
无形资产	10,793,242.17	10,902,950.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	331,772.38	398,443.75
递延所得税资产	7,004,343.96	6,682,071.92
其他非流动资产	803,557.44	596,266.94
非流动资产合计	278,379,137.46	261,414,955.78
资产总计	1,879,373,517.64	1,935,492,354.51
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	21,940,794.59	25,506,805.50
应付账款	143,381,184.94	151,759,154.34
预收款项
合同负债	43,349,422.81	40,251,562.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,914,455.10	9,605,386.17
应交税费	1,958,394.09	7,135,273.77
其他应付款	1,028,715.44	1,166,307.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	1,470,979.84	1,126,066.66
其他流动负债	589,062.26	114,271.62
流动负债合计	218,633,009.07	236,664,827.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,629,345.43	358,537.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,321,560.80	4,344,920.60
递延所得税负债	761,307.25	420,821.23
其他非流动负债
非流动负债合计	6,712,213.48	5,124,279.61
负债合计	225,345,222.55	241,789,107.59
所有者权益或股东权益）：
实收资本或股本）	75,659,066.00	75,659,066.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,522,054,396.58	1,521,692,745.62
减：库存股	30,000,000.00
其他综合收益
专项储备	2,055,836.57	1,608,019.78
盈余公积	13,423,227.58	13,423,227.58
一般风险准备
未分配利润	81,992,501.36	91,156,687.94
归属于母公司所有者权益或股东权益）合计	1,665,185,028.09	1,703,539,746.92
少数股东权益	-11,156,733.00	-9,836,500.00
所有者权益或股东权益）合计	1,654,028,295.09	1,693,703,246.92
负债和所有者权益或股东权益）总计	1,879,373,517.64	1,935,492,354.51

公司负责人：陈波主管会计工作负责人：王进勇会计机构负责人：张艳娥三、其他说明
P
除上述内容更正外，公司（《2024年第一季度报告》的其他内容不变，本次更正后的公司（《2024年第一季度报告（更正版）》将与本公告同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露。公司今后将进一步加强公告的复核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。公司对本次更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2024年7月11日
P

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