安徽合力(600761):安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回

时间：2024年07月10日 17:26:27 中财网

原标题:安徽合力:安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-081 安徽合力股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年1月19日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币130,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月 20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2024-005）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2024年 1月 23日，公司认购了中国工商银行股份有限公司合肥包河支行（以下简称“工商银行”）的定期存款产品和通知存款产品，认购金额分别为人民币100,000万元和人民币30,000万元，具体内容详见公司于2024年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2024-007）。

其中，公司已于2024年2月29日、4月10日和6月12日部分赎回通知存
款产品本金合计人民币16,000万元，累计获得收益人民币50.76万元，上述赎回事项具体内容详见公司于2024年3月1日、4月11日和6月13日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告》（临2024-016、临2024-033、临2024-057）。7月10日，公司对剩余通知存款产品余额进行了全部赎回，收回本金人民币14,000万元，获得收益人民币82.15万元，本次赎回的部分现金管理产品本金及其收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	本次赎回 金额	本次赎回 收益金额	起息日	到期日
中国工商银行股份 有限公司合肥包河 支行	通知存款	七天通知 存款	14,000	82.15	2024-1-23	提前七天 通知

注：本次赎回收益金额为本次赎回的通知存款金额对应利息，公司持有的100,000万元工商银行定期存款产品尚未到期，未赎回的现金管理产品收益后续赎回时进行相应公告。


二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入 金额	实际收 回本金	实际收益	尚未收回 本金
1	农业银行通知存款	158,000	158,000	2,667.92	0.00
2	工商银行定期存款	100,000	/	/	100,000
3	工商银行通知存款	30,000	30,000	132.92	0.00
合计	288,000	188,000	2,800.84	100,000
最近 12个月内单日最高投入金额	158,000
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	20.37
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	2.19
目前已使用的理财额度	100,000
尚未使用的理财额度	30,000
总理财额度	130,000

注 1：上表中通知存款为七天通知存款，七天为一个存款周期，到期后本息自动续存。

实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品在本公告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。

注2：以上表中数据尾差为数据四舍五入所致。


三、备查文件
产品赎回备查资料。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会
2024年7月11日