顺控发展(003039):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
广东顺控发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 18日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币0.95 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。 具体内容详见公司于 2024年 4月 19 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 现将使用部分募集资金进行现金管理的进展事宜公告如下： 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况 （一）募集资金专户办理协定存款情况 近日，公司募集资金专户办理了以下协定存款：
（二）闲置募集资金购买大额存单情况 公司使用部分闲置募集资金购买大额存单的具体情况如下：
二、风险提示及风险控制措施 公司投资的存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当的介入，风险控制措施如下： 针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。 1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品； 2.公司将建立相关台账，安排专人及时分析和跟踪存款产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，开展现金管理，加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，并及时履行信息披露的义务。 三、对公司日常经营的影响 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行产品情况 除上述办理的业务外，截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行产品情况明细如下：
产品 4,000万元。 注 2:根据募集资金投资项目资金使用需要，公司持有兴业银行佛山顺德大良支行大额存单 4,000万元于 2024年 1月 19 日办理提前转让。 注3：该协定存款产品于产品交易日的银行存款余额为 12,094.49万元，该产品按结息日账户存款额计息、资金可随时 支取，2022年 5月 31日，该产品账户转出 9,000万用于办理大额存单。 注 4：根据募集资金投资项目资金使用需要，公司持有的机构大额存单 2022年第 098期、099期、100期合共 9000万 元于 2024年 1月 29日办理提前转让。 注5：接中国光大银行股份有限公司佛山分行通知，该协定存款合同于 2024年二季度结息日后一个工作日内解除。 五、备查文件 相关现金管理凭证。 特此公告。 广东顺控发展股份有限公司董事会 2024年7月11日 中财网
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