中金岭南(000060):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2024年07月12日 17:10:52 中财网
原标题:中金岭南:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024- 075 债券代码:127020 债券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于 2023年 8月
28日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过《关于公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用
2020年公开发行可转债项目不超过 30,000万元的闲置募集资
金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有
效,该资金额度在决议有效期内可循环使用。使用闲置募集
资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建
设进度和资金投入的实际情况适时递减。(公告编号:
2023-069)
根据上述决议,多米尼加矿业公司使用2020年公开发行
可转债项目募集资金与中国工商银行悉尼分行办理了定期
存款。现将相关具体事项公告如下:
一、银行定期存款基本情况


序 号办理 单位签约 银行产品名称产品收益类型收益 起算日到期日预期年化 收益率币种/金 额 (美元/ 万元)资金 来源
1多米 尼加 矿业 公司中国工商 银行悉尼 分行定期存款保本保收益型2024年 6 月 12日2024年 7 月 10日5.39%-5.45%4002020 年募 集项 目闲 置资 金
2多米 尼加 矿业 公司中国工商 银行悉尼 分行定期存款保本保收益型2024年 6 月 12日2024年 7 月 12日5.46%4802020 年募 集项 目闲 置资 金

二、主要风险提示
银行定期存款为保本保收益产品,安全性高,流动性好,
风险可控。

三、风险控制措施
针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险,
公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外,为有效防
范相关投资风险,公司拟采取的风险控制措施如下:
(一)公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理,
及时跟踪产品投向、进展情况,分析相关投资的潜在风险,
一旦发现或判断有不利因素出现,将及时与相关金融机构沟
通,采取妥善的资金保全措施,严格控制投资风险。

(二)公司内控审计部门负责对利用闲置募集资金进行
现金管理的情况进行审计与监督。

(三)独立董事、监事会有权对利用闲置募集资金进行
现金管理的情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业机构
进行审计。

四、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及
保护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金开展现
金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,并能获得一
定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告前十二个月内公司办理结构性存款、银行定期
存款和购买理财产品情况
本公司在 12个月内使用部分闲置募集资金办理结构性
存款、银行定期存款和购买的理财产品情况如下表:

项目办理 单位签约 银行产品名 称产品类型金额 (万元)预计年 化 收益率期限备注
2020 年 公 开发 行可转 债募集 资金中金岭 南(香 港)矿 业有限 公司平安银 行香港 分行银行定 期存款保本保收 益型3,000 (币种: 美元)5.2%2023.5.2 4-2023.8 .24已到期收 回本金及 收益
  平安银 行香港 分行银行定 期存款保本保收 益型3,000 (币种: 美元)5.6%2023.10. 16-2024. 1.16已到期收 回本金及 收益
 多米尼 加矿业 公司中国工 商银行 悉尼分 行银行定 期存款保本保收 益型400 (币种: 美元)5.39%- 5.45%2024.6.1 2-2024.7 .10已到期收 回本金及 收
  中国工 商银行 悉尼分 行银行定 期存款保本保收 益型480 (币种: 美元)5.46%2024.6.1 2-2024.7 .12已到期收 回本金及 收
说明:上表金额除特别注明币种外,均为人民币。

六、备查文件
公司办理银行定期存款证明书。

特此公告。


深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2024年 7月 13日

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