飞龙股份(002536):使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回

时间：2024年07月12日 17:51:24 中财网

原标题:飞龙股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-041
飞龙汽车部件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”或“公司”）于 2023年10月17日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司（以下简称“飞龙芜湖”）和郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“飞龙郑州”）使用不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过1.1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-096）等相关公告。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年6月14日，公司使用闲置自有资金3,000万元购买浙商银行郑州分行结构性存款，具体内容详见公司于2024年6月15日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

今日上述现金管理产品已经到期赎回。公司收回闲置自有资金本金 3,000万元，取得收益5万余元。

上述现金管理产品到期赎回具体情况如下：

公司名称	签约银行	产品名称	产品类型	产品认购金 额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙股份	浙商银行 郑州分行	结构性存款	保本保最 低收益型	3,000	闲置自有 资金	2024年6 月14日	2024年7 月12日

二、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司名 称	签约银行	产品名称	产品类型	产品认购金 额（万元）	资金来源	起始日期	到期日期	是否 赎回
飞龙芜 湖	中国工商银 行西峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	11,000	暂时闲置 募集资金	2023年10 月20日	2024年4 月15日	是
飞龙芜 湖	浙商银行郑 州分行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	2,420	暂时闲置 募集资金	2023年10 月17日	2024年10 月17日	是
飞龙郑 州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	7,650	暂时闲置 募集资金	2023年10 月18日	2024年4 月19日	是
飞龙郑 州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	7,350	暂时闲置 募集资金	2023年10 月18日	2024年4 月18日	是
飞龙芜 湖	中国邮政储 蓄银行西峡 县白羽南路 支行	大额存单	保本保收 益型	9,000	暂时闲置 募集资金	2023年10 月20日	2024年4 月20日	是
飞龙芜 湖	郑州银行西 峡支行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	6,000	暂时闲置 募集资金	2024年4 月17日	2024年4 月22日	是
飞龙郑 州	浙商银行郑 州分行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	3,956	暂时闲置 募集资金	2023年10 月17日	2024年10 月17日	是
飞龙郑 州	浙商银行郑 州分行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	1,000	暂时闲置 募集资金	2024年1 月9日	2024年10 月17日	是
飞龙芜 湖	郑州银行西 峡支行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	5093.86	暂时闲置 募集资金	2024年4 月17日	2024年10 月10日	否
飞龙芜 湖	郑州银行西 峡支行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	5,090	暂时闲置 募集资金	2024年4 月23日	2024年10 月10日	否
飞龙芜 湖	中国工商银 行西峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	10,000	暂时闲置 募集资金	2024年4 月24日	2024年10 月25日	否
飞龙郑 州	郑州银行西 峡支行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	5,000	暂时闲置 募集资金	2024年4 月20日	2024年10 月10日	否
飞龙郑 州	郑州银行西 峡支行	协定存款（活期 存款）	保本保 收益型	200	暂时闲置 募集资金	2024年4 月24日	2024年10 月10日	否
飞龙郑 州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	4,900	暂时闲置 募集资金	2024年4 月23日	2024年10 月23日	否
飞龙郑 州	中国银行西 峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	5,100	暂时闲置 募集资金	2024年4 月23日	2024年10 月25日	否
飞龙郑 州	郑州银行西 峡支行	协定存款（活期 存款）	保本保收 益型	3,700	暂时闲置 募集资金	2024年5 月7日	2024年10 月17日	否
	正在进行中 小计			39,083.86
飞龙股 份	招商银行南 阳分行	结构性存款	保本保最 低收益型	3,000	闲置自有 资金	2023年10 月18日	2023年12 月20日	是
飞龙股 份	申万宏源证 券有限公司	申万宏源证券 有限公司龙鼎 国债嘉盈新客 专享（上市公 司）71期收益	本金保障 型	2,000	闲置自有 资金	2023年12 月15日	2024年1 月16日	是
		凭证产品
飞龙股 份	招商银行南 阳分行	结构性存款	保本保最 低收益型	3,000	闲置自有 资金	2023年12 月22日	2024年2 月22日	是
飞龙股 份	中国工商银 行西峡支行	结构性存款	保本保最 低收益型	4,000	闲置自有 资金	2023年10 月20日	2024年4 月15日	是
飞龙股 份	中国民生银 行南阳分行	结构性存款	保本保最 低收益型	2,000	闲置自有 资金	2024年2 月27日	2024年4 月29日	是
飞龙股 份	中信银行南 阳分行	结构性存款	保本浮动 收益	3,000	闲置自有 资金	2024年4 月30日	2024年8 月1日	否
飞龙股 份	中国民生银 行南阳分行	结构性存款	保本保最 低收益型	5,000	闲置自有 资金	2024年4 月30日	2024年7 月31日	否
飞龙股 份	浙商银行郑 州分行	结构性存款	保本保最 低收益型	3,000	闲置自有 资金	2024年5 月10日	2024年6 月7日	是
飞龙股 份	浙商银行郑 州分行	结构性存款	保本保最 低收益型	3,000	闲置自有 资金	2024年6 月14日	2024年7 月12日	是
	正在进行中 小计			8,000
	正在进行中 合计			47,083.86

注：上述协定存款为活期存款，公司可随时将现金管理的资金归还募集资金专户用以募投项目支出，不会影响公司募集资金的使用计划。

三、备查文件
《现金管理到期赎回银行回单》
特此公告。


飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2024年7月12日