沪深300LOF (160706): 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加I类基金份额并修改基金合同及托管协议
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时间：2024年07月16日 17:26:02 中财网 |
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原标题:
沪深300LOF : 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加I类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 I类基金份额并修改
基金合同、托管协议部分条款的公告
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及各基金基金合同的相关规定，为满足基金投资者的需要，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定对本公司旗下管理的 10只基金增加 I类基金份额，并对其基金合同、托管协议及相关法律文件作相应修改，同时根据最新适用的法律法规完善相关表述并更新了基金管理人、基金托管人信息。现将具体事宜公告如下：
一、增加I类基金份额的基金名单
| 序号 | 基金名称 |
| 1 | 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 2 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 3 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 4 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 5 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 6 | 嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 7 | 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 8 | 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 9 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
| 10 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) |
二、I类基金份额的基本情况
（一）基金份额的分类
自 2024年 7月 18日起，对除嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)之外的 9只基金新增 I类基金份额，其中：嘉实
纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)在 I类基金份额仅设立人民币基金份额；自 2024年 7月 22日起，对嘉实
沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)新增 I类基金份额。
本次对 10只基金增加 I类基金份额事宜是根据费用收取方式的不同，将基金的基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。新增的 I类基金份额，收取销售服务费、不收取申购费；上述 10只基金原有的 A类基金份额和 C类基金份额相关费率标准及申购赎回等业务规则保持不变。
上述基金 I类基金份额相对应的基金代码及简称如下：
投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 I类基金份额相对应的基金代码进行申购。
（二）I类基金份额的初始基金份额净值
I类基金份额的初始基金份额净值与该类份额申购首日的 C类基金份额净值一致，其中：嘉实
纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I类人民币基金份额的初始基金份额净值与该份额申购首日的C类人民币基金份额的基金份额净值一致。
（三）I类基金份额的费用
1、申购费
上述基金 I类基金份额无申购费。
2、赎回费
上述基金 I类基金份额赎回费率如下：
| 持有期限（T） | 赎回费率 | 归入基金财产比例 |
| T＜7天 | 1.5% | 100% |
| T≥7天 | 0 | - |
3、管理费和托管费
上述基金 I类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的 A类基金份额和 C类份额的费率相同。
4、销售服务费
上述基金 I类基金份额销售服务费年费率均为 0.10%，按前一日 I类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。
（四）I类基金份额的申购、赎回、转换与定投
1、申购、赎回、定投业务
投资者可自 2024年 7月 18日起办理除嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)之外的 9只公募基金 I类基金份额的申购、赎回及定投业务。
嘉实
纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I类人民币基金份额自 2024年 7月 18日起，单个开放日每个基金账户的累计申购（含定期定额投资）金额不得超过人民币 1万元，如超过 1万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含定期定额投资）申请的，视为下一个开放日的申请。
投资者可自 2024年 7月 22日起办理嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)I类基金份额的申购、赎回及定投业务。
具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。
2、转换业务
投资者可自 2024年 7月 18日起办理除嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)和嘉实
纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)之外的8只公募基金 I类基金份额与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务（可转换基金范围与各基金 C类基金份额保持一致），以及前述各基金 C类基金份额向同一基金I类基金份额的转换业务。
投资者可自 2024年 7月 22日起办理嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)I类基金份额与基金管理人管理的其他基金份额之间的转换业务（可转换基金范围与本基金 C类基金份额保持一致），以及本基金 C类基金份额向其 I类基金份额的转换业务。
嘉实
纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I类基金份额暂不开通转换业务。
具体业务规则请参考各基金更新的招募说明书。
（五）I类基金份额适用的销售机构
直销机构：嘉实基金管理有限公司
1、嘉实基金管理有限公司直销中心
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 16号院 4号楼汇亚大厦 12层 | | |
| 电话 | （010）65215588 | 传真 | （010）65215577 |
| 联系人 | 黄娜 | | |
2、嘉实基金管理有限公司网上直销
具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）
同时，为满足现有基金份额持有人多样化的投资需求，在本公司直销中心和网上直销保留各基金原 C类基金份额的销售。
如有其他销售机构新增办理上述基金 I 类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时网站公示为准。
三、基金合同、托管协议的修订
本公司根据与各基金托管人协商一致的结果，就 10只基金增设 I类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。
10只基金合同修改详见附件《基金合同前后文对照表》，托管协议同步修改。
10只基金的基金合同、托管协议全文于2024年7月17日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。
投资者欲了解相关基金信息请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-600-8800）获取相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024年 7月 17日 附：基金合同前后文对照表
《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》
| 章节 | 修改前 | 修改后 |
| 第二
部分
释义 | 18、银行业监督管理机构：指中国人民
银行和/或中国银行保险监督管理委员
会 | 18、银行业监督管理机构：指中国人民
银行和/或国家金融监督管理总局等对
银行业金融机构进行监督和管理的机
构 |
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| | 56、基金份额类别：指本基金根据认购
/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。各基
金份额类别分别设置代码，合并投资运
作，分别计算和公告各类基金份额的基
金份额净值和基金份额累计净值
A类基金份额：指在投资人认购/申购基
金份额时收取认购/申购费用，并不再从
本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额，称为A类基金份额
C类基金份额：指从本类别基金资产中
计提销售服务费，并不收取认购/申购费
用的基金份额，称为C类基金份额 | 56、基金份额类别：指本基金根据认购
/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别。各基
金份额类别分别设置代码，合并投资运
作，分别计算和公告各类基金份额的基
金份额净值和基金份额累计净值
在投资人认购/申购基金份额时收取认
购/申购费用，并不再从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为 A
类基金份额;
从本类别基金资产中计提销售服务费，
并不收取认购/申购费用的基金份额，称
为C类或I类基金份额 |
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| | | |
| 第三
部分
基金
的基
本情
况 | 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费
收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者认购/申购时收取认购
/申购费用，不从本类别资产中计提销售
服务费的基金份额，称为 A 类基金份
额；投资者认购/申购时不收取认购/申
购费用，而是从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额，称为C类基金
份额。相关费率的设置及费率水平在招
募说明书和相关公告中列示。
本基金A类和C类基金份额分别设置基
金代码。由于两类份额的收费方式不同，
本基金A类基金份额和C类基金份额将
分别计算基金份额净值和基金份额累计
净值并单独公告。投资人可自行选择认
购/申购的基金份额类别。本基金不同基
金份额类别之间不能相互转换。
…… | 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费
收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者认购/申购时收取认购
/申购费用，不从本类别资产中计提销售
服务费的基金份额，称为 A 类基金份
额；投资者认购/申购时不收取认购/申
购费用，而是从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额，称为 C类或 I
类基金份额。相关费率的设置及费率水
平在招募说明书和相关公告中列示。
本基金A类、C类和I类基金份额分别
设置基金代码。由于各类份额的收费方
式不同，本基金 A类基金份额、C类基
金份额和I类基金份额将分别计算基金
份额净值和基金份额累计净值并单独公
告。投资人可自行选择认购/申购的基金
份额类别。本基金A类基金份额和C类
基金份额之间不能相互转换，未来I类
基金份额与其他基金份额之间如开通
相互转换业务的，详见基金管理人届时
发布的相关公告。
…… |
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| 第六
部分
基金
份额
的申
购与 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值。本基金各类
基金份额净值的计算，均保留到小数点
后4位，小数点后第5位四舍五入，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额、C类基金份额
和I类基金份额将分别计算基金份额净
值。本基金各类基金份额净值的计算，
均保留到小数点后 4位，小数点后第 5
位四舍五入，由此产生的收益或损失由 |
| | | |
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| 赎回 | T日的基金份额净值在当天收市后计
算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，
经履行适当程序，可以适当延迟计算或
公告。
4、A类基金份额的申购费用由申购该类
基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。C类基金份额不收取申购费用。 | 基金财产承担。T日的基金份额净值在
当天收市后计算，并在T+1日内公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适
当延迟计算或公告。
4、A类基金份额的申购费用由申购该类
基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。C类基金份额和 I类基金份额不收
取申购费用。 |
| | | |
| 第七
部分
基金
合同
当事
人及
权利
义务 | 一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
住所：中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道8号上海国金中心二期27楼09-
14单元 | 一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路1318号1806A单元 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 第七
部分
基金
合同
当事
人及
权利
义务 | 二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人/负责人：刘连舸 | 二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人/负责人：葛海蛟 |
| | | |
| | | |
| 第十
四部
分
基金
资产
估值 | 五、估值程序
1、某一类别基金份额净值是按照每个估
值日闭市后，该类别基金资产净值除以
当日该类别基金份额的余额数量计算，
精确到0.0001元，小数点后第5位四舍
五入。基金管理人可以设立大额赎回情
形下的净值精度应急调整机制。国家另
有规定的，从其规定。本基金A类基金
份额和C类基金份额将分别计算基金份
额净值。 | 五、估值程序
1、某一类别基金份额净值是按照每个估
值日闭市后，该类别基金资产净值除以
当日该类别基金份额的余额数量计算，
精确到0.0001元，小数点后第5位四舍
五入。基金管理人可以设立大额赎回情
形下的净值精度应急调整机制。国家另
有规定的，从其规定。本基金A类基金
份额、C类基金份额和 I类基金份额将
分别计算基金份额净值。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 第十
五部
分
基金
费用
与税
收 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费按前一
日 C类基金份额的基金资产净值的
0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计算，按
月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月月
初5个工作日内、按照指定的账户路径 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务
费。
本基金C类基金份额的销售服务费按前
一日 C类基金份额的基金资产净值的
0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
本基金I类基金份额的销售服务费按前
一日 I类基金份额的基金资产净值的
0.10%年费率计提。计算方法如下： |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | 进行资金支付，基金管理人无需再出具
资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力等，支付日期顺延。 | H＝E×0.10%÷当年天数
H为I类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为I类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额和 I类基金份额的销售服
务费每日计算，按月支付，由基金托管
人根据与基金管理人核对一致的财务数
据，自动在次月月初5个工作日内、按
照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力等，支
付日期顺延。 |
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注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。
《嘉实
中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》
| 章节 | 修改前 | 修改后 |
| 第二
部分
释义 | 17、银行业监督管理机构：指中国人民
银行和/或中国银行保险监督管理委员
会 | 17、银行业监督管理机构：指中国人民
银行和/或国家金融监督管理总局等对
银行业金融机构进行监督和管理的机
构 |
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| | | |
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| | | |
| | 61、基金份额类别：指本基金根据认购
/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别，各基
金份额类别分别设置代码，分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净
值。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费
用，但不从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为A类基金份额；在投资
者认购/申购时不收取认购/申购费用，
而是从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为C类基金份额 | 61、基金份额类别：指本基金根据认购
/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别，各基
金份额类别分别设置代码，分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净
值。
在投资者认购/申购时收取认购/申购费
用，但不从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为A类基金份额；在投资
者认购/申购时不收取认购/申购费用，
而是从本类别基金资产中计提销售服务
费的，称为C类或I类基金份额 |
| 第三
部分
基金
的基
本情
况 | 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费
收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者认购/申购时收取认购
/申购费用，不从本类别资产中计提销售
服务费的基金份额，称为 A 类基金份
额；投资者认购/申购时不收取认购/申
购费用，而是从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额，称为C类基金
份额。相关费率的设置及费率水平在招
募说明书和相关公告中列示。
本基金A类和C类基金份额分别设置基
金代码。由于两类份额的收费方式不同，
本基金A类基金份额和C类基金份额将
分别计算基金份额净值和基金份额累计
净值并单独公告。投资人可自行选择认
购/申购的基金份额类别。本基金不同基 | 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费
收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资者认购/申购时收取认购
/申购费用，不从本类别资产中计提销售
服务费的基金份额，称为 A 类基金份
额；投资者认购/申购时不收取认购/申
购费用，而是从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额，称为 C类或 I
类基金份额。相关费率的设置及费率水
平在招募说明书和相关公告中列示。
本基金A类、C类和I类基金份额分别
设置基金代码。由于各类份额的收费方
式不同，本基金 A类基金份额、C类基
金份额和I类基金份额将分别计算基金
份额净值和基金份额累计净值并单独公
告。投资人可自行选择认购/申购的基金 |
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| | 金份额类别之间不能相互转换。
…… | 份额类别。本基金A类基金份额和C类
基金份额之间不能相互转换，未来I类
基金份额与其他基金份额之间如开通
相互转换业务的，详见基金管理人届时
发布的相关公告。
…… |
| | | |
| | | |
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| 第六
部分
基金
份额
的申
购与
赎回 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额
将分别计算基金份额净值。本基金各类
基金份额净值的计算，均保留到小数点
后4位，小数点后第5位四舍五入，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计
算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，
经履行适当程序，可以适当延迟计算或
公告。
4、A类基金份额的申购费用由申购该类
基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。C类基金份额不收取申购费用。 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额、C类基金份额
和I类基金份额将分别计算基金份额净
值。本基金各类基金份额净值的计算，
均保留到小数点后 4位，小数点后第 5
位四舍五入，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。T日的基金份额净值在
当天收市后计算，并在T+1日内公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适
当延迟计算或公告。
4、A类基金份额的申购费用由申购该类
基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。C类基金份额和 I类基金份额不收
取申购费用。 |
| | | |
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| 第七
部分
基金
合同
当事
人及
权利
义务 | 一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
住所：中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道8号上海国金中心二期53层09-
11单元 | 一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路1318号1806A单元 |
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| 第七
部分
基金
合同
当事
人及
权利
义务 | 二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人/负责人：刘连舸 | 二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
法定代表人/负责人：葛海蛟 |
| | | |
| | | |
| 第十
四部
分
基金
资产
估值 | 五、估值程序
1、某一类别基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，该类别基金资产净值除以
当日该类别基金份额的余额数量计算，
精确到0.0001元，小数点后第5位四舍
五入。基金管理人可以设立大额赎回情
形下的净值精度应急调整机制。国家另
有规定的，从其规定。本基金A类基金
份额和C类基金份额将分别计算基金份
额净值。 | 五、估值程序
1、某一类别基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，该类别基金资产净值除以
当日该类别基金份额的余额数量计算，
精确到0.0001元，小数点后第5位四舍
五入。基金管理人可以设立大额赎回情
形下的净值精度应急调整机制。国家另
有规定的，从其规定。本基金A类基金
份额、C类基金份额和 I类基金份额将
分别计算基金份额净值。 |
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| 第十
五部
分 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、销售服务费 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、销售服务费 |
| 基金
费用
与税
收 | 本基金 A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费按前一
日 C类基金份额的基金资产净值的
0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计算，逐
日累计至每月月末，按月支付，经基金
管理人和基金托管人双方核对后，由基
金托管人于次月首日起5个工作日内从
基金资产中划出，经注册登记机构分别
支付给各个基金销售机构。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，顺延至最近可支付日支付。 | 本基金 A类基金份额不收取销售服务
费。
本基金C类基金份额的销售服务费按前
一日 C类基金份额的基金资产净值的
0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
本基金I类基金份额的销售服务费按前
一日 I类基金份额的基金资产净值的
0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为I类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为I类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额和 I类基金份额的销售服
务费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付，经基金管理人和基金托管人
双方核对后，由基金托管人于次月首日
起5个工作日内从基金资产中划出，经
注册登记机构分别支付给各个基金销售
机构。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。 |
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注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实
中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。
《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同前后文对照表》
| 章节 | 修改前 | 修改后 |
| 第二
部分
释义 | 18、银行业监督管理机构：指中国人民
银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
61、基金份额类别：指本基金根据认购
/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别，各基
金份额类别分别设置代码，分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净
值。
在投资者认购/申购时收取认购/申购
费用，但不从本类别基金资产中计提销 | 18、银行业监督管理机构：指中国人民
银行和/或国家金融监督管理总局等对
银行业金融机构进行监督和管理的机
构
61、基金份额类别：指本基金根据认购
/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别，各基
金份额类别分别设置代码，分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净
值。
在投资者认购/申购时收取认购/申购
费用，但不从本类别基金资产中计提销 |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | 售服务费的，称为A类基金份额；在投
资者认购/申购时不收取认购/申购费
用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为C类基金份额 | 售服务费的，称为A类基金份额；在投
资者认购/申购时不收取认购/申购费
用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为C类或I类基金份额 |
| | | |
| 第三
部分
基金
的基
本情
况 | 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不
同的类别。在投资者认购/申购时收取
认购/申购费用，不从本类别资产中计
提销售服务费的基金份额，称为A 类
基金份额；投资者认购/申购时不收取
认购/申购费用，而是从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额，称为
C类基金份额。相关费率的设置及费率
水平在招募说明书和相关公告中列示。
本基金 A类和 C类基金份额分别设置
基金代码。由于两类份额的收费方式不
同，本基金 A类基金份额和 C类基金
份额将分别计算基金份额净值和基金
份额累计净值并单独公告。投资人可自
行选择认购/申购的基金份额类别。本
基金不同基金份额类别之间不能相互
转换。 | 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不
同的类别。在投资者认购/申购时收取
认购/申购费用，不从本类别资产中计
提销售服务费的基金份额，称为A 类基
金份额；投资者认购/申购时不收取认
购/申购费用，而是从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为 C
类或I类基金份额。相关费率的设置及
费率水平在招募说明书和相关公告中
列示。
本基金A类、C类和I类基金份额分别
设置基金代码。由于各类份额的收费方
式不同，本基金A类基金份额、C类基
金份额和I类基金份额将分别计算基金
份额净值和基金份额累计净值并单独
公告。投资人可自行选择认购/申购的
基金份额类别。本基金A类基金份额和
C类基金份额之间不能相互转换，未来
I类基金份额与其他基金份额之间如开
通相互转换业务的，详见基金管理人届
时发布的相关公告。 |
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| 第六
部分
基金
份额
的申
购和
赎回 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份
额将分别计算基金份额净值。本基金各
类基金份额净值的计算，均保留到小数
点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T日的基金份额净值在当天收市后 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额、C类基金份额
和I类基金份额将分别计算基金份额净
值。本基金各类基金份额净值的计算，
均保留到小数点后4位，小数点后第5
位四舍五入，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。T日的基金份额净值在 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情
况，经履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
……
4、A类基金份额的申购费用由申购该
类基金份额的投资人承担，不列入基金
财产。C类基金份额不收取申购费用。 | 当天收市后计算，并在T+1日内公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适
当延迟计算或公告。
……
4、A类基金份额的申购费用由申购该类
基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。C类基金份额和I类基金份额不收
取申购费用。 |
| | | |
| 第七
部分
基金
合同
当事
人及
权利
义务 | 一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27楼
09-14单元
……
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：刘连舸 | 一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路1318号1806A单元
……
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：葛海蛟 |
| | | |
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| 第十
四部
分 基
金资
产估
值 | 五、估值程序
1、某一类别基金份额净值是按照每个
估值日闭市后，该类别基金资产净值除
以当日该类别基金份额的余额数量计
算，精确到 0.0001元，小数点后第 5
位四舍五入。基金管理人可以设立大额
赎回情形下的净值精度应急调整机制。
国家另有规定的，从其规定。本基金A
类基金份额和 C类基金份额将分别计
算基金份额净值。 | 五、估值程序
1、某一类别基金份额净值是按照每个
估值日闭市后，该类别基金资产净值除
以当日该类别基金份额的余额数量计
算，精确到0.0001元，小数点后第5位
四舍五入。基金管理人可以设立大额赎
回情形下的净值精度应急调整机制。国
家另有规定的，从其规定。本基金A类
基金份额、C类基金份额和I类基金份
额将分别计算基金份额净值。 |
| | | |
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| | | |
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| 第十
五部
分 基
金费 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务 |
| 用与
税收 | 费，C类基金份额的销售服务费按前一
日 C类基金份额的基金资产净值的
0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计算，逐
日累计至每月月末，按月支付，经基金
管理人和基金托管人双方核对后，由基
金托管人于次月首日起 5个工作日内
从基金资产中划出，经注册登记机构分
别支付给各个基金销售机构。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至最近可支付日支付。 | 费。
本基金C类基金份额的销售服务费按前
一日 C类基金份额的基金资产净值的
0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
本基金I类基金份额的销售服务费按前
一日 I类基金份额的基金资产净值的
0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为I类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为I类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额和I类基金份额销售服务
费每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付，经基金管理人和基金托管人双
方核对后，由基金托管人于次月首日起
5个工作日内从基金资产中划出，经注
册登记机构分别支付给各个基金销售
机构。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。 |
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注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。
《嘉实中证医药健康 100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同前后文对照表》
| 章节 | 修改前 | 修改后 |
| 第二
部分
释义 | 18、银行业监督管理机构：指中国人民
银行和/或中国银行保险监督管理委
员会 | 18、银行业监督管理机构：指中国人民
银行和/或国家金融监督管理总局等对
银行业金融机构进行监督和管理的机
构 |
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| | 61、基金份额类别：指本基金根据认购
/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别，各基
金份额类别分别设置代码，分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净
值。
在投资者认购/申购时收取认购/申购
费用，但不从本类别基金资产中计提销
售服务费的，称为A类基金份额；在投
资者认购/申购时不收取认购/申购费
用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为C类基金份额 | 61、基金份额类别：指本基金根据认购
/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别，各基
金份额类别分别设置代码，分别计算和
公告基金份额净值和基金份额累计净
值。
在投资者认购/申购时收取认购/申购
费用，但不从本类别基金资产中计提销
售服务费的，称为A类基金份额；在投
资者认购/申购时不收取认购/申购费
用，而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的，称为C类或I类基金份额 |
| | | |
| 第三
部分
基金
的基
本情
况 | 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不
同的类别。在投资者认购/申购时收取
认购/申购费用，不从本类别资产中计
提销售服务费的基金份额，称为A 类
基金份额；投资者认购/申购时不收取
认购/申购费用，而是从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额，称为
C类基金份额。相关费率的设置及费率
水平在招募说明书和相关公告中列示。
本基金 A类和 C类基金份额分别设置
基金代码。由于两类份额的收费方式不
同，本基金 A类基金份额和 C类基金
份额将分别计算基金份额净值和基金
份额累计净值并单独公告。投资人可自
行选择认购/申购的基金份额类别。本
基金不同基金份额类别之间不能相互
转换。 | 八、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务
费收取方式的不同，将基金份额分为不
同的类别。在投资者认购/申购时收取
认购/申购费用，不从本类别资产中计
提销售服务费的基金份额，称为A 类基
金份额；投资者认购/申购时不收取认
购/申购费用，而是从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为 C
类或I类基金份额。相关费率的设置及
费率水平在招募说明书和相关公告中
列示。
本基金A类、C类和I类基金份额分别
设置基金代码。由于各类份额的收费方
式不同，本基金A类基金份额、C类基
金份额和I类基金份额将分别计算基金
份额净值和基金份额累计净值并单独
公告。投资人可自行选择认购/申购的
基金份额类别。本基金A类基金份额和
C类基金份额之间不能相互转换，未来
I类基金份额与其他基金份额之间如开
通相互转换业务的，详见基金管理人届 |
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| | | 时发布的相关公告。 |
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| 第六
部分
基金
份额
的申
购和
赎回 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份
额将分别计算基金份额净值。本基金各
类基金份额净值的计算，均保留到小数
点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情
况，经履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
……
4、A类基金份额的申购费用由申购该
类基金份额的投资人承担，不列入基金
财产。C类基金份额不收取申购费用。 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额、C类基金份额
和I类基金份额将分别计算基金份额净
值。本基金各类基金份额净值的计算，
均保留到小数点后4位，小数点后第5
位四舍五入，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。T日的基金份额净值在
当天收市后计算，并在T+1日内公告。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适
当延迟计算或公告。
……
4、A类基金份额的申购费用由申购该类
基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。C类基金份额和I类基金份额不收
取申购费用。 |
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| 第七
部分
基金
合同
当事
人及
权利
义务 | 一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 27楼
09-14单元
……
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：刘连舸 | 一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆
家嘴环路1318号1806A单元
……
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：葛海蛟 |
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| 第十
四部
分 基
金资
产估
值 | 五、估值程序
1、某一类别基金份额净值是按照每个
估值日闭市后，该类别基金资产净值除
以当日该类别基金份额的余额数量计
算，精确到 0.0001元，小数点后第 5
位四舍五入。基金管理人可以设立大额 | 五、估值程序
1、某一类别基金份额净值是按照每个
估值日闭市后，该类别基金资产净值除
以当日该类别基金份额的余额数量计
算，精确到0.0001元，小数点后第5位
四舍五入。基金管理人可以设立大额赎 |
| | 赎回情形下的净值精度应急调整机制。
国家另有规定的，从其规定。本基金A
类基金份额和 C类基金份额将分别计
算基金份额净值。 | 回情形下的净值精度应急调整机制。国
家另有规定的，从其规定。本基金A类
基金份额、C类基金份额和I类基金份
额将分别计算基金份额净值。 |
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| 第十
五部
分 基
金费
用与
税收 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费按前一
日 C类基金份额的基金资产净值的
0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计算，逐
日累计至每月月末，按月支付，经基金
管理人和基金托管人双方核对后，由基
金托管人于次月首日起 5个工作日内
从基金资产中划出，经注册登记机构分
别支付给各个基金销售机构。若遇法定
节假日、休息日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至最近可支付日支付。 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务
费。
本基金C类基金份额的销售服务费按前
一日 C类基金份额的基金资产净值的
0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
本基金I类基金份额的销售服务费按前
一日 I类基金份额的基金资产净值的
0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为I类基金份额每日应计提的销售服
务费
E为I类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额和I类基金份额销售服务
费每日计算，逐日累计至每月月末，按
月支付，经基金管理人和基金托管人双
方核对后，由基金托管人于次月首日起
5个工作日内从基金资产中划出，经注
册登记机构分别支付给各个基金销售
机构。若遇法定节假日、休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至最近
可支付日支付。 |
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注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”及《嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》涉及上述内容的一并修改。（未完）
