三钢闽光(002110):2024年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易
关于2024年全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 向福建省冶金（控股）有限责任公司 借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司） 于2023年5月25日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通 过了：延长全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简 称罗源闽光）向本公司控股股东的控股股东福建省冶金（控股） 有限责任公司（以下简称冶金控股）4亿借款期限之事项，借款 期限自2023年5月27日至2024年7月24日，年利率为3.4%。 具体内容详见公司于2023年5月26日在指定信息媒体《证券时 报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年全资 子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有 限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号2023-018）。 2023年5月27日至2024年7月24日期间，罗源闽光合计 支付利息为16,055,555.56元。截至本公告披露日，4亿元借款 未归还，罗源闽光拟再次延长该4亿元的借款时间。 （二）公司董事会在审议上述《关于2024年全资子公司福建 罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司 借款暨关联交易的议案》时，关联董事黎立璋、何天仁、谢小彤、 洪荣勇、黄标彩回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为 4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和 弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。该议案在 董事会审议前已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年 第一次会议审议通过。 （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 冶金控股为公司控股股东的控股股东，是公司的关联法人，罗源 闽光是公司的全资子公司，故本次交易构成关联交易。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。本议案无需提交公司股东大会审 议。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 公司名称：福建省冶金（控股）有限责任公司 住所：福州市省府路1号 企业类型：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：郑震 注册资本：800,000.00万元 成立时间：1989年4月10日 主营业务：经营授权的国有资产及其资本收益管理；对外投 资经营；咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 关联关系：冶金控股持有三钢集团94.4906%的股权，本公司 的控股股东三钢集团直接持有本公司56.55%的股份。本公司持有 罗源闽光100%的股权，罗源闽光是本公司的全资子公司。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，冶金控股是本公司及 其全资子公司罗源闽光的关联法人。 经查询冶金控股、罗源闽光均不是失信被执行人。 （二）冶金控股最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：人民币万元
三、交易的主要内容 1.借款额度：不超过人民币4亿元。 2.借款期限：借款额度自前次授信到期后延长1年，即自2024 年7月25日至2025年7月24日。 3.借款利息：年利率为3.3%，借款利息以360天为基数，按 借款天数和实际借款金额计收，计算公式为：借款利息=（借款 金额*年利率）/360*实际借款天数。 具体借款时间、金额及期限授权全资子公司罗源闽光管理层 在额度范围内根据实际情况办理。 四、交易目的和对公司的影响 本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，用于全 资子公司罗源闽光的日常经营及业务发展，相比其他融资方式具 有较大的灵活性和便捷性，保证其周转资金需求；经双方协商确 定，借款利率参照公司银行贷款利率水平，遵循了公平、合理、 公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益 的情形。 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的 总金额 2024年初至披露日,公司及其下属公司与该关联人冶金控股 及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总金额为69,818.20 万元。 六、独立董事专门会议审核意见 公司于2024年7月11日召开第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议，审议通过了《关于2024年全资子公司福建罗 源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借 款暨关联交易的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票 弃权。 独立董事发表的意见如下：公司全资子公司罗源闽光向关联 法人冶金控股借款暨关联交易事项没有违反《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于支持其业务发 展，交易方式公开透明，不存在损害上市公司、股东尤其是中小 股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议；在公 司董事会对上述关联交易事项进行表决时，关联董事应当依法回 避表决。 七、备查文件 1.公司第八届董事会第十七次会议决议； 2.公司第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议 决议。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2024年7月16日 中财网
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