嘉实中证软件服务ETF联接A (012619): 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年07月17日)
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年7月15日 送出日期:2024年7月17日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况
(一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
以下费用将从基金资产中扣除:
2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 3、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 嘉实中证软件服务ETF联接A
四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特有的风险 1、指数化投资的风险 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,目标ETF投资标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 2、联接基金的特殊风险 (1)可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险 (2)目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险 (3)由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险。 3、本基金可投资于股指期货、股票期权等金融衍生品,具备一些特有的风险点: (1)投资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险等。 (2)股票期权价格主要受到标的资产价格水平、标的资产价格波动率、期权到期时间、市场利率水平等因素的影响。因此,投资股票期权主要存在Delta风险、Gamma风险、Vega风险、Theta风险以及Rho风险。同时,进行股票期权投资还面临流动性风险、信用风险、操作风险等。 4、融资及转融通证券出借的风险 本基金参与融资业务,在放大收益的同时也放大了风险。类似于期货交易,融资业务在交易过程中需要全程监控其担保金的比例,以保证其不低于所要求的维持担保比率,这种“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。 5、本基金投资资产支持证券,资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流的确定性和稳定性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等。 6、存托凭证投资的风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,若本基金投资存托凭证的,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 7、基金自动终止风险 二)基金管理过程中共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 《嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 中财网
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