深圳机场(000089):使用自有资金购买投资理财产品的进展公告
深圳市机场股份有限公司 关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于2023年12月28日、2024年1月29日召开了第八届董事会第 九次临时会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金开展投资理财的议案》，同意公司在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，自公司股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币20亿元（含本数）的自有资金在深圳市属国企资金融通平台上开展银行理财产品、深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财（以下简称“投资理财”）。 在上述额度范围内，资金可以在一年内进行滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施和办理上述理财事项。公司监事会发表了明确同意意见。 具体内容详见公司分别于2023年12月29日、2024年1月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告》《深圳市机场股份有限公司关于使用自有资金开展投资理财的公告》及《深圳市机场股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》。 根据上述决议，公司近期使用自有资金人民币50,000万元购买投资理财产品。具体内容公告如下： 一、本次购买投资理财产品情况 （一）公司与招商银行深圳分行营业部（以下简称“招商银行”）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币30,000万元认购投资理财产品，具体情况如下： 1.投资及收益币种：人民币 2.产品类型：结构性存款 3.投资总额：30,000万元 4.利率：1.85%或 2.80%（年化） 5.收益起计日：2024年7月16日 6.产品到期日：2025年1月16日 7.资金来源：自有资金 8.关联关系说明：公司与招商银行无关联关系 （二）公司与农业银行深圳福田支行（以下简称“农业银行”）签订购买投资理财产品协议及相关文件，公司以自有资金人民币20,000万元认购投资理财产品，具体情况如下： 1.投资及收益币种：人民币 2.产品类型：结构性存款 3.投资总额：20,000万元 4.利率：0.03%至 2.65%（年化） 5.收益起计日：2024年7月17日 6.产品到期日：2025年1月17日 7.资金来源：自有资金 8.关联关系说明：公司与农业银行无关联关系 二、购买投资理财产品对公司的影响 （一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）使用自有资金开展投资理财有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1.尽管选择低风险理财投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期； 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该项投资的实际收益具有一定的不确定性。 （二）针对投资风险，拟采取措施如下： 1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资理财的审批和执行程序,规范投资理财事宜的有效开展和运行,以确保理财资金安全。 2.公司将严格按照市国资委规定，通过深圳市国资委资金融通平台开展业务。 结合市场利率情况，选择合适的产品期限，严格筛选产品种类，选择保本保最低收益的结构性存款和底层资产稳定、风险等级为低风险水平（R1）、中低风险水平（R2）的理财产品。 3.公司在开展业务后及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，控制投资风险。 4.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。 5.监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 四、公告日前十二个月购买投资理财产品情况（不含前述购买投资理财产品情况）
1.公司第八届董事会第九次临时会议决议； 2.公司2024年第一次临时股东大会决议； 3.招商银行结构性存款协议； 4.农业银行结构性存款产品说明书。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇二四年七月十七日 中财网
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