线上线下(300959):继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年07月17日 16:26:04 中财网
原标题:线上线下:关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-044 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
关于继续使用部分闲置自有资金及募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度不超过人民币3亿元、使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币6亿元，授权期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。

公司自2024年6月12日至2024年7月16日期间使用部分闲置自有资金及募集资金购买了理财产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况

签约机构产品名称产品类型金额 （万 元）产品 起息日产品 到期日预期年化 收益率资金 来源
宁波银行2024 年单位结构 性存款 7202407550 号结构性存款5,0002024/6/142025/6/91.00%-2.60%募集 资金
上海浦发 银行公司稳利 24JG3338期(月 ) 月滚利特供款结构性存款3,0002024/7/12024/7/311.20%或 2.55%或 2.75%募集 资金
兴业银行兴银理财稳利周 周益七天滚动持 有固收类产 品1,0002024/7/47 存期 天， 到期自动转 存2.20%-2.80%自有 资金
杭州银行添利宝结构性存 款结构性存款2,0002024/7/52024/7/311.25% 2.40% 或 或 2.60%自有 资金
平安信托 有限责任 公司平安信托天利宝 1号集合资金信 托计划固定收益类 产品3002024/7/11无固定期 限，可每日 赎回2.80%自有 资金
平安信托 有限责任 公司平安信托天利宝 1号集合资金信 托计划固定收益类 产品3002024/7/15无固定期 限，可每日 赎回2.80%自有 资金
平安信托 有限责任 公司平安信托天利宝 1 号集合资金信 托计划固定收益类 产品3002024/7/16无固定期 限，可每日 赎回2.80%自有 资金
二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联关系说明
公司及子公司与上述银行及其他金融机构均不存在关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金及闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及闲置自有资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响
公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、截至本公告日前十二个月公司进行现金管理的情况

签约机构产品名称产品类型金额 （万元）产品 起息日产品 到期日预期年化收益率资金 来源是 否 赎 回
中国工商 银行无锡 经济开发 区支行2023年第一 期公司客户大 额存单大额存单1,5002023/7/272024/7/272.00%自有 资金否
国投泰康 信托有限 公司国投泰康信托 聚金宝 1号集 合资金信托计 划固定收益 类产品5002023/9/62024/3/54.50%自有 资金是
兴业银行 无锡梁溪 支行兴银理财稳利 周周益七天滚动 持有固收 类产品1,0002023/9/7存期 7天，到 期自动转存4.05%自有 资金是
兴业银行 无锡梁溪 支行兴银理财稳利 周周益七天滚动 持有固收 类产品1,0002023/9/12存期 7天，到 期自动转存4.05%自有 资金是
上海浦发 银行公司稳利 23JG3459 (3 期 个月网银专 ) 属保本浮动 收益型结 构性存款3,0002023/9/262023/12/261.30 2.55 ％或 ％ 或 2.75％募集 资金是
工商银行 无锡经济 开发区支 行七天通知存款七天通知 存款1,0002023/9/26存期 7天，到 期自动转存1.45%自有 资金是
平安信托 有限责任 公司平安信托天利 宝 1号集合资 金信托计划固定收益 类产品5002023/10/12无固定期限， 可每日赎回4% 2024 原为 ， 年 3月 6日调整 为 3.1%自有 资金是
兴业银行 无锡梁溪 支行兴银理财稳利 1 P 7 号 款 天 滚动持有固收 类理财产品七天滚动 持有固收 类产品1,0002023/10/122023/10/264.01%自有 资金是
兴业银行 无锡梁溪 支行“金雪球-优 悦”非保本开 放式理财产品 (6M)开放式理 财产品2,0002023/10/262024/4/253.60%自有 资金是
国投泰康 信托有限 公司国投泰康信托 1 聚金宝 号集 合资金信托计 划固定收益 类产品5002023/11/12024/5/74.50%自有 资金是
南京银行单位结构性存 款 2023年第 45期 05号 180 天结构性存 款1,0002023/11/82024/5/61.60%-2.85%自有 资金是
江苏江阴 农村商业 银行结构性存款 JDG060528保本浮动 收益型结 构性存款5,0002023/11/302024/5/301.595%-2.8%募集 资金是
宁波银行 无锡梁溪 支行单位大额存单单位大额 存单5,0002023/12/62024/6/62.10%募集 资金是
上海浦发 银行公司稳利 23JG3643 (3 期 个月网银专 属)保本浮动 收益型结 构性存款3,0002023/12/262024/3/261.30% 2.55% 或 或 2.75%募集 资金是
南京银行七天通知存款七天通知 存款5002024/1/5存期 7天，到 期自动转存1.55%自有 资金是
宁波银行 无锡梁溪 支行单位大额存单单位大额 存单1,0002024/1/82026/1/82.55%自有 资金否
农行无锡 分行大额存单大额存单1,065.702024/2/72025/2/213.102%自有 资金否
平安信托 有限责任 公司平安信托天利 1 宝 号集合资 金信托计划固定收益 类产品3002024/3/9无固定期限， 可每日赎回3.10%自有 资金是
平安信托 有限责任 公司平安信托天利 宝 1号集合资 金信托计划固定收益 类产品2002024/3/12无固定期限， 可每日赎回3.10%自有 资金是
平安信托 有限责任 公司平安信托天利 宝 1号集合资 金信托计划固定收益 类产品3002024/3/13无固定期限， 可每日赎回3.10%自有 资金是
平安信托 有限责任 公司平安信托天利 1 宝 号集合资 金信托计划固定收益 类产品3002024/3/14无固定期限， 可每日赎回3.10%自有 资金是
中国光大 银行结构性存款保本浮动 收益型1,0002024/3/202024/6/201.50%或 2.55% 或 2.65%自有 资金是
上海浦发 银行公司稳利 24JG3159 期 (春季特供 3 个月)保本浮动 收益型1,0002024/3/252024/6/251.20% 2.70% 或 或 2.90%自有 资金是
上海浦发 银行公司稳利 24JG3159 期 (春季特供 3 ) 个月保本浮动 收益型3,0002024/3/252024/6/251.20% 2.70% 或 或 2.90%募集 资金是
中国农业 银行无锡 分行人民币企业七 天双利丰通知 存款(2021)七天通知 存款0.002024/4/11注 11.250%自有 资金是
杭州银行添利宝结构性 存款结构性存 款1,0002024/4/122024/4/301.25%或 2.30% 2.50% 或自有 资金是
厦门国际 信托有限 公司厦门信托聚金 宝集合资金信 托计划固定收益 类产品2,5002024/4/192024/6/253.50%自有 资金是
上海浦发 银行浦发南京分行 2024 专属 年 第 0744期单 位大额存单大额存单1,0002024/4/302027/4/302.60%自有 资金否
杭州银行添利宝结构性 存款结构性存 款2,0002024/5/62024/5/311.25%或 2.40% 2.60% 或自有 资金是
上海浦发 银行浦发南京分行 专属 2024年 第 0754期单 位大额存单大额存单1,0002024/5/82027/5/82.60%自有 资金否
兴业银行结构性存款结构性存 款2,0002024/5/92024/5/301.50% 2.45% 或自有 资金是
南京银行单位大额存单 2024年第 69 3 期 年单位大额 存单1,0002024/5/102027/5/102.60%自有 资金否
宁波银行单位结构性存 款保本浮动 型结构性 存款8,0002024/5/162025/5/141.00%-2.70%募集 资金否
中国对外 经济贸易 信托有限 公司- 外贸信托国 联添添盈 39 号集合资金信 托计划固定收益 类产品3002024/5/232024/11/213.60%自有 资金否
兴业银行单位大额存单大额存单1,0002024/5/232025/10/313.25%自有 资金否
杭州银行添利宝结构性 存款结构性存 款3,5002024/6/32024/6/301.25%/2.4%/2.6 %自有 资金是
江苏江阴 农村商业 银行结构性存款 JDG030612结构性存 款5,0002024/6/52024/9/51.595%-2.4%募集 资金否
上海浦发 银行公司稳利 24JG3313期(6 ) 个月早鸟款结构性存 款6,0002024/6/112024/12/111.45%或 2.35% 2.55% 或募集 资金否
宁波银行2024 年单位 结构性存款 7202407550 号结构性存 款5,0002024/6/142025/6/91.00%-2.60%募集 资金否
上海浦发 银行公司稳利 24JG3338期 ( 月月滚利特 供款)结构性存 款3,0002024/7/12024/7/311.20%或 2.55% 2.75% 或募集 资金否
兴业银行兴银理财稳利 周周益七天滚动 持有固收 类产品1,0002024/7/4存期 7天，到 期自动转存2.20%-2.80%自有 资金否
杭州银行添利宝结构性 存款结构性存 款2,0002024/7/52024/7/311.25% 2.40% 或 或 2.60%自有 资金否
平安信托 有限责任 公司平安信托天利 宝 1号集合资 金信托计划固定收益 类产品3002024/7/11无固定期限， 可每日赎回2.80%自有 资金否
平安信托 有限责任 公司平安信托天利 宝 1号集合资 金信托计划固定收益 类产品3002024/7/15无固定期限， 可每日赎回2.80%自有 资金否
平安信托 有限责任 公司平安信托天利 1 宝 号集合资 金信托计划固定收益 类产品3002024/7/16无固定期限， 可每日赎回2.80%自有 资金否
注1：中国农业银行无锡分行的人民币企业七天双利丰通知存款(2021)产品于2024年5月20日下线，资金转入公司活期账户。

七、备查文件
1.理财产品相关认购资料。


特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2024年7月17日

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