物美消费 (508011): 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目公司完成吸收合并

时间：2024年07月20日 00:04:34 中财网

原标题:物美消费 : 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告
一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	嘉实物美消费REIT
场内简称	物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费REIT）
公募REITs代码	508011
公募REITs合同生效日	2024年1月31日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公 开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交 易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务 办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施 证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临 时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设施证 券投资基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》

二、基础设施项目公司完成吸收合并情况
嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）自2024年3月12日在上海证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“嘉实物美消费基础设施资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，嘉实资本管理有限公司（以下简称“计划管理人”或“嘉实资本”，代表专项计划）已取得北京嘉华德胜商业管理有限公司（以下简称“SPV1”）、北京嘉华丰尚商业管理有限公司（以下简称“SPV2”）、北京嘉华小马厂商业管理有限公司（以下简称“SPV3”，与SPV1、SPV2合称“SPV”）全部股权，SPV1、SPV2、SPV3已分别取得北京美廉美连锁商业有限公司（以下简称“北京美廉美”）、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司（以下简称“玉蜓桥物美”）、北京物美小马厂商业有限公司（以下简称“物美小马厂”，与北京美廉美、玉蜓桥物美合称“项目公司”）全部股权，相关权属变更工商登记手续已完成。上述股东变更工商登记手续完成后，计划管理人（代表专项计划）最终通过SPV间接持有项目公司全部股权。

根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的吸收合并安排，计划管理人（代表专项计划）持有SPV100%股权、SPV持有项目公司100%股权后，计划管理人（代表专项计划）和SPV分别做出股东决定，同意由项目公司以吸收合并的方式合并SPV并签署《吸收合并协议》。吸收合并完成后，SPV公司注销，项目公司继续存续并承继对应SPV公司的全部资产（除项目公司股权外）、负债，计划管理人（代表专项计划）直接持有项目公司的100%股权。

截至2024年7月18日，项目公司已分别取得北京市门头沟区市场监督管理局、北京市丰台区市场监督管理局、北京市海淀区市场监督管理局出具的证明文件，SPV已取得合并注销证明，项目公司与SPV的吸收合并已完成。本次吸收合并完成后，北京美廉美存续并承继SPV1的全部资产、负债等，北京美廉美名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币4,424.502229万元，股东变更为嘉实资本（代表专项计划）；玉蜓桥物美存续并承继SPV2的全部资产、负债等，玉蜓桥物美名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币21,930.589458万元，股东变更为嘉实资本（代表专项计划）；物美小马厂存续并承继SPV3的全部资产、负债等，物美小马厂名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币5,394.02731万元，股东变更为嘉实资本（代表专项计划）。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2024年7月20日