测绘股份(300826):开立募集资金理财产品专用账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
|
时间：2024年07月23日 15:55:52 中财网 |
|
原标题:
测绘股份:关于开立募集资金理财产品专用账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300826 证券简称：
测绘股份 公告编号：2024-079 债券代码：123177 债券简称：
测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于开立募集资金理财产品专用账户及
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，在授权额度范围内资金可循环使用。具体内容详见2024年4月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）及相关文件。
一、开立募集资金理财产品专用账户情况
近日，公司新增募集资金理财产品专用账户，现将相关情况公告如下：
| 户名 | 开立账户 | 账号 |
| 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 国联证券股份有限公司 | 25041568 |
公司本次购买理财产品所使用的银行募集资金理财产品专用结算账户（开户行：
华夏银行股份有限公司南京建邺支行，账号：10365000000707647） 已进行公告披露，具体内容详见 2024年 6月 3日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-058）。公司已分别与
华夏银行股份有限公司南京建邺支行以及
国联证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次购买理财产品的基本情况
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：
| 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年化收
益率（%） | 资金来源 |
| 国联证券股
份有限公司 | 国联盛鑫 1138号本金保障浮动
收益型收益凭证 | 1,500 | 2024-07-23 | 2024-12-24 | 浮动收益型 | 1.4%-8.2% | 募集资金 |
三、关联关系说明
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用闲置募集资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；
2、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账； 3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况 单位：万元
| 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品
起息日 | 产品
到期日 | 产品类型 | 预计年化收益
率（%） | 实际收益 |
| 苏州银行股
份有限公司
南京分行 | 2023年第 2213期定制结
构性存款 | 2,000 | 2023-05-15 | 2023-08-16 | 保本浮动收益
型 | 1.70%-3.32% | 16.28 |
| 苏州银行股
份有限公司
南京分行 | 2023年第 2305期定制结
构性存款 | 3,000 | 2023-06-12 | 2023-09-13 | 保本浮动收益
型 | 1.70%-3.2% | 23.51 |
| 平安银行股
份有限公司 | 平安银行对公结构性存
款（100%保本挂钩黄金）
2023年 01736期人民币
产品 | 3,000 | 2023-12-27 | 2024-04-01 | 结构性存款 | 1.75%-3.1% | 23.67 |
| 苏州银行股
份有限公司
南京分行 | 2024年第 50期定制结构
性存款 | 3,000 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 保本浮动收益
型 | 1.7%-2.8% | 3.6 |
| 中信银行股
份有限公司
南京分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民
币结构性存款 01555期 | 5,000 | 2024-01-19 | 2024-04-18 | 保本浮动收
益、封闭式 | 1.05%-2.53% | 31.19 |
| 广发银行股
份有限公司
南京分行 | 广发银行“物华添宝”G款
2024年第 15期人民币结
构性存款 | 2,000 | 2024-01-19 | 2024-04-18 | 保本浮动收益
型 | 0.5%-3.1% | 14.3 |
| 中信银行股
份有限公司
南京分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民
币结构性存款 02316期 | 5,000 | 2024-03-29 | 2024-06-27 | 保本浮动收
益、封闭式 | 1.05%-2.56% | 31.56 |
| 苏州银行股
份有限公司
南京分行 | 2024年第 717期定制结
构性存款 | 3,000 | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 保本浮动收益
型 | 1.7%-2.78% | 6.03 |
| 广发银行股
份有限公司
南京分行 | 广发银行“物华添宝”W
款 2024年第 74期人民币
结构性存款(挂钩黄金现
货欧式二元看涨)(机构
版) | 3,000 | 2024-04-26 | 2024-07-25 | 保本浮动收益
型 | 0.5%-2.8% | 未到期 |
| 华夏银行股
份有限公司
南京分行 | 人民币单位结构性存款
241745 | 3,000 | 2024-05-30 | 2024-08-28 | 保本保最低收
益型 | 1.6%-2.8% | 未到期 |
| 广发银行股
份有限公司
南京分行 | 广发银行（端午特别版）
“物华添宝”W款 2024
年第 117期人民币结构性
存款(挂钩黄金现货看涨
一触式)(机构版) | 3,000 | 2024-06-11 | 2024-09-09 | 保本浮动收益
型 | 1.6%-2.3% | 未到期 |
| 平安银行股
份有限公司 | 平安银行对公结构性存
款（100%保本挂钩黄金）
2024年 00943期人民币
产品 | 3,000 | 2024-06-12 | 2024-12-12 | 结构性存款 | 1.85%-2.35% | 未到期 |
| 广发银行股
份有限公司
南京分行 | 广发银行“物华添宝”W
款 2024年第 126期人民
币结构性存款(挂钩黄金
现货看涨阶梯式)(机构
版) | 5,000 | 2024-06-28 | 2024-12-25 | 保本浮动收益
型 | 1.65%-2.8% | 未到期 |
| 苏州银行股
份有限公司
南京分行 | 2024年第 857期定制结
构性存款(产品编码：
202407013S0000011957) | 3,000 | 2024-07-03 | 2024-07-31 | 保本浮动收益
型产品 | 1.7%-2.76% | 未到期 |
| 国联证券股
份有限公司 | 国联盛鑫 1138号本金保
障浮动收益型收益凭证 | 1,500 | 2024-07-23 | 2024-12-24 | 浮动收益型 | 1.4%-8.2% | 未到期 |
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为 2.15亿元，未超过董事会授权额度。
七、备查文件
1、国联盛鑫 1138号本金保障浮动收益型收益凭证产品说明书。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2024年07月23日
中财网
