矩阵股份(301365):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年07月23日 16:51:10 中财网

原标题:矩阵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-042 矩阵纵横设计股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下：
一、进行现金管理的主要情况
（一）购买银行产品的基本情况
单位：万元

序号	受托方	产品名称	认购 金额	产品 类型	起息日	到期日	预计 收益率	资金 来源
1	广发银行股 份有限公司 深圳科苑支 行	“物华添宝”W款 2024 101 年第 期 人民币结构性存 款	400	保本浮 动收益 型产品	2024 5 年 月 31日	2024 8 年 月 29日	0.5%或 2.55% 或 2.65%	募集资 金
2	广发银行股 份有限公司 深圳科苑支 行	“物华添宝”W款 2024 101 年第 期 人民币结构性存 款	300	保本浮 动收益 型产品	2024 5 年 月 31日	2024 8 年 月 29日	0.5%或 2.55% 或 2.65%	募集资 金
3	招商银行股 份有限公司 深圳中心区 支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,200	保本浮 动收益 型产品	2024年 6 月 11日	2024年 9 月 11日	1.65%或 2.35%	募集资 金
4	招商银行股 份有限公司 深圳中心区 支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 92 天结构性存款	1,200	保本浮 动收益 型产品	2024年 6 20 月 日	2024年 9 20 月 日	1.65%或 2.3%	募集资 金
5	中信银行股 份有限公司 深圳分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 16863 存款 期	9,500	保本浮 动收益 型产品	2024年 7 月 11日	2024年 7 月 31日	1.05%或 2.16%	募集资 金
6	中信银行股 份有限公司 深圳分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 16863期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2024 7 年 月 11日	2024 7 年 月 31日	1.05% 或 2.16%	募集资 金
7	中信银行股 份有限公司 深圳分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 16881期	8,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 7 19 月 日	2024年 7 31 月 日	1.05%或 2%	募集资 金
8	中信银行股 份有限公司 深圳分行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 16881 存款 期	5,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 7 19 月 日	2024年 7 31 月 日	1.05%或 2%	募集资 金
9	广发银行股 份有限公司 深圳科苑支 行	16 “薪加薪 号” W款 2024年第 179期人民币结构 性存款	3,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 7 月 19日	2024年 9 月 20日	1.5%或 2.4%	募集资 金
10	广发银行股 份有限公司 深圳科苑支 行	16 “薪加薪 号” W款 2024年第 177期人民币结构 性存款	2,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 7 月 19日	2024年 8 月 23日	1%或 2.4%或 2.45%	募集资 金

（二）赎回或到期银行产品的基本情况
单位：万元

序号	受托方	产品名称	认购 金额	产品 类型	起息日	公司实际持 有到账日	实际收益
1	广发银行股份有 限公司深圳科苑 支行	“物华添宝”W款 2024 73 年第 期人 民币结构性存款	400	保本浮 动收益 型产品	2024年4月 23 日	2024年 5月 28 日	1.00
2	广发银行股份有 限公司深圳科苑 支行	“物华添宝”W款 2024年第 73期人 民币结构性存款	300	保本浮 动收益 型产品	2024年4月 23日	2024年 5月 28日	0.75
3	招商银行股份有 限公司深圳中心 区支行	招商银行点金系列 看跌两层区间 22 天结构性存款	2,200	保本浮 动收益 型产品	2024 5 年 月 8日	2024 5 年 月 30日	3.05
4	中信银行股份有 限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01405期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2024 1 年月 10日	2024 7 8 年月 日	36.99
5	中信银行股份有 限公司深圳分行	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 01405期	10,000	保本浮 动收益 型产品	2024 1 年月 10日	2024 7 8 年月 日	61.64
6	广发银行股份有 限公司深圳科苑 支行	“物华添宝”G款 2024年第 69期人 民币结构性存款	2,500	保本浮 动收益 型产品	2024年4月 16 日	2024年 7月 15 日	17.26
7	广发银行股份有 限公司深圳科苑 支行	W “物华添宝” 款 2024年第 70期人 民币结构性存款	2,500	保本浮 动收益 型产品	2024年4月 16日	2024年 7月 15日	16.77
8	中信银行股份有 限公司深圳分行	共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 00953期	8,000	保本浮 动收益 型产品	2024 1 年月 19日	2024 7 年月 17日	96.66
9	中信银行股份有 限公司深圳分行	共赢慧信黄金挂钩 人民币结构性存款 00954期	5,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1月 19 日	2024年7月 17 日	59.42
10	广发银行股份有 限公司深圳科苑 支行	16 W “薪加薪 号” 款 2024年第 79期 人民币结构性存款	3,000	保本浮 动收益 型产品	2024年4月 19日	2024年 7月 18日	20.12
11	广发银行股份有 限公司深圳科苑 支行	“薪加薪 16号”W 款 2024年第 79期 人民币结构性存款	2,000	保本浮 动收益 型产品	2024 4 年 月 19日	2024 7 年 月 18日	13.41
12	广发银行股份有 限公司深圳科苑 支行	“物华添宝”W款 2024 72 年第 期人 民币结构性存款	1,000	保本浮 动收益 型产品	2024年4月 23 日	2024年 7月 22 日	6.71
13	广发银行股份有 限公司深圳科苑 支行	“物华添宝”W款 2024年第 72期人 民币结构性存款	1,000	保本浮 动收益 型产品	2024年4月 23 日	2024年 7月 22 日	6.71

二、关联关系说明
公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施
1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况如下：
单位：万元

序号	受托方	产品名称	认购 金额	产品 类型	起息日	到期日	预期年 化收益 率	资金 来源	是否 赎回
1	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2023年第114期人 民币结构性存款	9,500	保本浮 动收益 型产品	2023年7 28 月 日	2023年9 26 月 日	1.1%或 2.91%	募集 资金	是
2	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 00011 存款 期	9,000	保本浮 动收益 型产品	2023年8 月9日	2023年 11月7日	1.05% 或 2.55%或 2.95%	募集 资金	是
3	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00011期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023 8 年 月9日	2023 年 11月7日	1.05%或 2.55% 或 2.95%	募集 资金	是
4	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 00084 存款 期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年8 19 月 日	2023年 11月17 日	1.05%或 2.45%或 2.85%	募集 资金	是
5	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 102 天结构性存款	2,500	保本浮 动收益 型产品	2023年9 月18日	2023 年 12月29 日	1.85%或 2.58%	募集 资金	是
6	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 94天结构性存款	1,600	保本浮 动收益 型产品	2023 9 年 月26日	2023年 12月29 日	1.85% 或 2.5%	募集 资金	是
7	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	定期存款	4,000	存款	2023年9 26 月 日	2023年 12 26 月 日	2.40%	募集 资金	是
8	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	定期存款	5,900	存款	2023 9 年 月26日	2023年 12 26 月 日	2.40%	募集 资金	是
9	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00422期	15,000	保本浮 动收益 型产品	2023 年 10月8日	2024 1 年 月6日	1.05%或 2.35% 或 2.75%	募集 资金	是
10	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2023 153 年第 期人 民币结构性存款	5,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 10 9 月日	2024年1 5 月日	1.10%或 2.80% 或 2.85%	募集 资金	是
11	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 53天结构性存款	15,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 11 6 月日	2023年 12 29 月 日	1.85%或 2.45%	募集 资金	是
12	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00696期	9,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 11 8 月日	2024年1 7 月日	1.05%或 2.30% 或 2.70	募集 资金	是
13	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00696期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 11 8 月日	2024年1 7 月日	1.05%或 2.30%或 2.70	募集 资金	是
14	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款00806期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2023年 11月18 日	2024年1 7 月日	1.05%或 2.30%或 2.80	募集 资金	是
15	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2024年第1期人民 币结构性存款	6,100	保本浮 动收益 型产品	2024年1 9 月日	2024年4 8 月日	0.5%或 2.85%或 3.15%	募集 资金	是
16	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 01405 存款 期	6,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 10 月 日	2024年7 8 月日	1.25%或 2.45%	募集 资金	是
17	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 01405 存款 期	10,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 月10日	2024年7 月8日	1.25%或 2.45%	募集 资金	是
18	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	G “物华添宝” 款 2024年第3期人民 币结构性存款	5,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 月12日	2024年4 月11日	0.5% 或 2.85%或 3.15%	募集 资金	是
19	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 91 天结构性存款	10,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 月12日	2024年4 月12日	1.85%或 2.5%	募集 资金	是
20	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	G “物华添宝” 款 2024年第8期人民 币结构性存款	3,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 月16日	2024年4 月15日	0.5% 或 2.9%或 3.2%	募集 资金	是
21	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2024 8 年第期人民 币结构性存款	4,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 16 月 日	2024年4 15 月 日	0.5%或 2.9% 或 3.2%	募集 资金	是
22	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信黄金挂 钩人民币结构性 存款00953期	8,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 19 月 日	2024年7 17 月 日	1.25%或 2.45%	募集 资金	是
23	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信黄金挂 钩人民币结构性 存款00954期	5,000	保本浮 动收益 型产品	2024年1 19 月 日	2024年7 17 月 日	1.25%或 2.41%	募集 资金	是
24	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“薪加薪16号”W 款2024年第9期人 民币结构性存款	500	保本浮 动收益 型产品	2024年1 26 月 日	2024年3 1 月日	1%或 2.6%	募集 资金	是
25	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列进取型区间累 积27天结构性存 款	1,500	保本浮 动收益 型产品	2024 2 年 月1日	2024 2 年 月28日	1.75% 至 2.36%	募集 资金	是
26	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信黄金挂 钩人民币结构性 存款01005期	7,500	保本浮 动收益 型产品	2024年2 2 月日	2024年5 6 月日	1.05%或 2.45%	募集 资金	是
27	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 24天结构性存款	1,500	保本浮 动收益 型产品	2024年2 5 月日	2024年2 29 月 日	1.85%或 2.3%	募集 资金	是
28	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 85天结构性存款	5,500	保本浮 动收益 型产品	2024 2 年 月5日	2024 4 年 月30日	1.85% 或 2.5%	募集 资金	是
29	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列进取型区间累 积23天结构性存 款	2,400	保本浮 动收益 型产品	2024年3 月5日	2024年3 月28日	1.75%或 2.31%	募集 资金	是
30	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 121天结构性存款	2,200	保本浮 动收益 型产品	2024年 4 3 月 日	2024年 8 2 月 日	1.85%或 2.8%	募集 资金	否
31	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 14天结构性存款	9,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 4 15 月 日	2024年 4 29 月 日	1.85%或 2.45%	募集 资金	是
32	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2024 67 年第 期人 民币结构性存款	6,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 4 16 月 日	2024年 10 14 月 日	1%或 2.82% 或 3.05%	募集 资金	否
33	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”G款 2024 69 年第 期人 民币结构性存款	2,500	保本浮 动收益 型产品	2024年 4 16 月 日	2024年 7 15 月 日	0.5%或 2.8% 或 3.05%	募集 资金	是
34	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”W款 2024 70 年第 期人 民币结构性存款	2,500	保本浮 动收益 型产品	2024年 4 16 月 日	2024年 7 15 月 日	1.1%或 2.72% 或 2.85%	募集 资金	是
35	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“薪加薪 16号” W 2024 79 款 年第 期人民币结构性 存款	3,000	保本浮 动收益 型产品	2024 年 4月 19 日	2024 7 年 月 18日	1.1% 或 2.72%或 2.85%	募集 资金	是
36	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	16 “薪加薪 号” W款 2024年第 79 期人民币结构性 存款	2,000	保本浮 动收益 型产品	2024 年 4月 19 日	2024年 7 月 18日	1.1% 或 2.72%或 2.85%	募集 资金	是
37	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”W款 2024 72 年第 期人 民币结构性存款	1,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 4 23 月 日	2024 7 年 月 22日	1.1% 或 2.72%	募集 资金	是
38	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”W款 2024 73 年第 期人 民币结构性存款	400	保本浮 动收益 型产品	2024年 4 23 月 日	2024年 5 28 月 日	1%或 2.6%	募集 资金	是
39	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”W款 2024 72 年第 期人 民币结构性存款	1,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 4 23 月 日	2024年 7 22 月 日	1.1%或 2.72%	募集 资金	是
40	广发银行股份 有限公司深圳 科苑支行	“物华添宝”W款 2024年第 73期人 民币结构性存款	300	保本浮 动收益 型产品	2024年 4月 23 日	2024年 5 28 月 日	1%或 2.6%	募集 资金	是
41	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看跌两层区间 22 天结构性存款	2,200	保本浮 动收益 型产品	2024年 5 8 月 日	2024年 5 30 月 日	1.65%或 2.3%	募集 资金	是
42	招商银行股份 有限公司深圳 中心区支行	招商银行点金系 列看涨两层区间 127 天结构性存款	12,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 5 9 月 日	2024年 9 13 月 日	1.65%或 2.5%	募集 资金	否
43	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 03077期	3,000	保本浮 动收益 型产品	2024年 5 10 月 日	2024年 8 8 月 日	1.05%或 2.72%	募集 资金	否
44	中信银行股份 有限公司深圳 分行	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 03078期	4,500	保本浮 动收益 型产品	2024年 5 10 月 日	2024年 8 8 月 日	1.05%或 2.54%	募集 资金	否

七、备查文件
1、现金管理赎回的相关凭证；
2、银行产品相关的认购资料。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会
2024年 7月 24日