华设集团(603018):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展

时间：2024年07月23日 17:16:08 中财网

原标题:华设集团:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-064 转债代码：113674 转债简称：华设转债
华设设计集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中信银行股份有限公司 本次委托理财金额：20,000万元 委托理财产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726期/共赢 慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266期/共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265期 委托理财期限：365天/184天/92天 履行的审议程序：华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023年 8月 28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司于 2023年 8月 28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322号），公司向不特定对象发行面值总额 4亿元可转换公司债券，期限 6年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]210Z0020号《验资报告》验证。

（三）委托理财产品的基本情况

	产品名称	受托方名 称	产品类 型	金额 (万元)	业绩比较基准	预计收益金额 (万元)
1	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 04726 存款 期	中信银行 股份有限 公司	结构性 存款产 品	10,000	1档：年化 2.41%； 2档：年化 1.25%	——
2	共赢慧信利率挂 钩人民币结构性 01266 存款 期	中信银行 股份有限 公司	结构性 存款产 品	5,000	1档：年化 2.43%； 2 1.25% 档：年化	——
3	共赢慧信利率挂 钩人民币结构性 存款 01265期	中信银行 股份有限 公司	结构性 存款产 品	5,000	1档：年化 2.46%； 2 1.05% 档：年化	——
	产品名称	产品期限	收益类 型	结构化 安排	参考年化收益率	预计收 益(如 有)	是否构 成关联 交易
1	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款 04726期	365天	保本浮 动收益	——	——	——	否
2	共赢慧信利率挂 钩人民币结构性 01266 存款 期	184天	保本浮 动收益	——	——	——	否
3	共赢慧信利率挂 钩人民币结构性 存款 01265期	92天	保本浮 动收益	——	——	——	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计办公室为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726期

产品名称	04726 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 期
产品编码	C24SQ0136
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
结构性存款产品风险等级	PR1级(谨慎型、绿色级别)
币种及认购起点	人民币
产品成立日	2024 7 26 年 月 日
产品期限	365 天
到期日	2025 7 26 年 月 日
计划募集金额	计划募集金额为人民币 1亿元
产品管理方、收益计算方	中信银行股份有限公司。
联系标的	美元/新加坡元
联系标的定义	美元/新加坡元即期汇率，表示为一美元可兑换的新加坡元数。
产品结构要素信息	定盘价格: 美元/新加坡元即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显 3:00 USDSGD Currency 示的东京时间下午 的 的值。 期初价格:2024年 07月 29日的定盘价格 期末价格: 联系标的观察日的定盘价格 :2025 07 24 联系标的观察日 年 月 日
基础利率	1.25000%
收益区间	1.25000%-2.41000%
计息基础天数	365天
产品收益率确定方式	( ) 结构性存款利率确定方式如下：根据每期产品情况实际确定 （1）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/新加坡元即期汇率” 95.20% 期末价格大于或等于期初价格的 ，产品年化收益率为预期 最高收益 率 2.41000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“美元/新加坡元即期汇率” 95.20%, 期末价格小于期初价格的 产品年化收益率为预期最低收 益率 1.25000%；
业绩比较基准	1档：年化 1.25%；2档：年化 2.41%

2、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266期

产品名称	01266 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 期
产品编码	C24SQ0138
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
结构性存款产品风险 等级	PR1级(谨慎型、绿色级别)
币种及认购起点	人民币
产品成立日	2024年 7月 26日
产品期限	184天
到期日	2025年 1月 26日
计划募集金额	0.5 计划募集金额为人民币 亿元
产品管理方、收益计算 方	中信银行股份有限公司。
联系标的	10Y国债到期收益率
联系标的定义	10Y国债到期收益率
产品结构要素信息	: www.chinabond.com.cn 定盘价格 中国债券信息网 每日晚间公布的当 日中债国债收益率曲线中十年国债到期收益率数值， 精确到小数点后 4 5 位，小数点后第 位四舍五入。 期初价格:2024年 07月 29日的定盘价格 : 期末价格 联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2025年 01月 23日
基础利率	1.25000%
收益区间	1.25000%-2.43000%
计息基础天数	365 天
产品收益率确定方式	( ) 结构性存款利率确定方式如下：根据每期产品情况实际确定 （1）如果在联系标的观察日，联系标的“10Y国债到期收益率” 期 105.30% 末价格小于或等于期初价格的 ，产品年化收益率为预期最高 收益率 2.43000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“10Y国 债到期收益率” 期末价格大于期初价格的 105.30%，产品年化收益率 1.25000% 为预期最低收益率 。
业绩比较基准	1档：年化 1.25%；2档：年化 2.43%

3、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265期

产品名称	01265 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 期
产品编码	C24SQ0137
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
结构性存款产品风险 等级	PR1级(谨慎型、绿色级别)
币种及认购起点	人民币
产品成立日	2024年 7月 26日
产品期限	92天
到期日	2024年 10月 26日
计划募集金额	计划募集金额为人民币 0.5亿元
产品管理方、收益计算 方	中信银行股份有限公司。
联系标的	22国开绿债 01清发
联系标的定义	国家开发银行 2022年第一期“债券通”绿色金融债券估价净价，表示 为每 100元票面的估价净价。
产品结构要素信息	定盘价格: 中国债券信息网 www.chinabond.com.cn在起始日北京时间 17:30 2202001QF.IB 大致 公布的 标的债券当日估值净价，精确到小 数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。 :2024 07 29 期初价格 年 月 日的定盘价格 期末价格: 联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2024年 10月 24日
基础利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.46000%
计息基础天数	365天
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：(根据每期产品情况实际确定) （1）如果在联系标的观察日，联系标的“22国开绿债 01清发即期汇 99.70 率”期末价格大于或等于期初价格的 ，产品年化收益率为预期最 高收益率 2.46000%； （2）如果在联系标的观察日，联系标的“22国 开绿债 01清发即期汇 率”期末价格小于期初价格的 99.70,产品年化 收益率为预期最低收益率 1.05000%；
业绩比较基准	1 1.05% 2 2.46% 档：年化 ； 档：年化

（二）委托理财的资金投向
1、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726期
本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

联系标的为美元/新加坡元，定盘价格:美元/新加坡元,即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显示的东京时间下午 3:00的 USDSGD Currency的值。期初价格:2024年 07月 29日的定盘价格 期末价格: 联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2025年 07月 24日
2、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266期
本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

联系标的为 10Y 国债到期收益率，定盘价格 :中国债券信息网
www.chinabond.com.cn每日晚间公布的当日中债国债收益率曲线中十年国债到期收益率数值， 精确到小数点后 4 位，小数点后第 5位四舍五入。期初价格:2024年 07月 29日的定盘价格。期末价格: 联系标的观察日的定盘价格。联系标的观察日:2025年 01月 23日 。

3、共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265期
本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

联系标的为 22 国开绿债 01 清发。定盘价格 : 中国债券信息网
www.chinabond.com.cn在起始日北京时间大致 17:30公布的 2202001QF.IB 标的债券当日估值净价，精确到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。期初价格:2024年 07月 29日的定盘价格。期末价格: 联系标的观察日的定盘价格 。联系标的观察日:2024年 10月 24日。
（三）风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海息披露义务。

三、委托理财受托方的情况
（一）共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726期
本次委托理财受托方中信银行股份有限公司，中信银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码：601998)。

（二）共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266期
本次委托理财受托方中信银行股份有限公司，中信银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码：601998)。

（三）共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265期
本次委托理财受托方中信银行股份有限公司，中信银行股份有限公司为已上市金融机构(证券代码：601998)。

四、对公司的影响
单位：万元

	2023 12 31	2024 3 31
资产总额	1,321,281.94	1,252,179.97
负债总额	815,031.21	738,758.67
净资产	506,250.73	513,421.30
	2023 1-12	2024 1-3
经营活动产生的现金流量净额	49,945.61	-23,159.16

截至 2024年 3月 31日，公司资产负债率为 59.00%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币 20,000万元，占公司最近一期末归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.90%，占公司最近一期末资产总额的比例为1.60%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、风险提示
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及定的系统性风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理情况
金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	30.82	-
2	银行理财产品	15,000	15,000	77.24	-
合计	20,000	20,000	108.06	-
最近 12个月内单日最高投入金额	20,000
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	3.95
最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	0.15
目前已使用的理财额度	20,000
尚未使用的理财额度	-
总理财额度	20,000

特此公告


华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十三日