贵广网络(600996):向间接控股股东借款暨关联交易
贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称“传媒集团”）拟在未来 12个月向本公司及子公司（含全资、控股子公司）提供不超过20,000万元的借款。 ? 截至2024年7月23日，传媒集团向公司及子公司提供借款余额为0元。 ? 本项议案尚需提交公司股东大会审议批准，借款有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 ? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、关联交易概述 为满足公司各种业务发展的资金需求，公司及子公司拟在未来12个月内向公司间接控股股东传媒集团借款。借款余额不超过人民币2亿元，在此额度内可循环使用；单笔借款金额根据公司经营资金需求确定，借款利率按传媒集团融资成本6%计算；借款形式包括但不限于直接借款和通过金融机构间接借款等方式。 本议案尚需提请公司股东大会审议，借款有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。 二、关联方基本情况
三、关联交易的主要内容和履约安排 间接控股股东尚未就本次借款与公司及子公司签订相关借款协议，各方主体将在借款实际发生时，签订具体的借款协议，约定各方在借款协议项下的权利义务。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长具体负责与传媒集团签订（或逐笔签订）具体借款相关合同或协议，不再另行召开董事会。 在借款有效期内签订的合同或协议，无论到期日是否超过借款有效期截止日，均视为有效。 四、该关联交易应当履行的审议程序 1.独立董事专门会议审核意见 公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核了《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司股东大会审议，专门会议审查意见如下：本次向间接控股股东借款暨关联交易是公司因业务发展需要而进行的，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。 2.董事会表决情况和关联董事回避情况 本次关联交易已经第五届董事会第三次临时会议以 8票同意、2票回避、0票否决、0票弃权审议通过，其中关联董事谭伍衡先生、张小剑先生进行了回避表决。 本次关联交易尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，关联股东贵州广电传媒集团有限公司及其一致行动人贵州广播影视投资有限公司、贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司须回避表决。 3.监事会意见 公司监事会认为：公司向间接控股股东借款符合公司日常经营有关资金需求，借款利率合理，符合相关法律规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、规范并同意提交公司股东大会审议。 五、对公司的影响 本次向间接控股股东借款暨关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 六、历史关联交易情况（日常关联交易除外） 截至本公告日，公司及子公司向间接控股股东传媒集团借款余额为0元。 特此公告。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2024年7月24日 中财网
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