东方通(300379):使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回
|
时间：2024年07月23日 18:16:22 中财网 |
|
原标题:
东方通:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：300379 证券简称：
东方通 公告编号：2024-079
北京
东方通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京
东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
东方通”）第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金及不超过30,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度范围内，该额度可循环使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构
第一创业证券承销保荐有限责任公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2023年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）等相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买的理财产品已到期赎回。
现将相关事项公告如下：
一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回情况
单位：万元
| 购买
主体 | 签约银行
名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购
金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化
收益率 | 已赎回
本金及
利息 | 实际年化
收益率 | 资金
来源 |
| 公司 | 北京银行
股份有限
公司 | 欧元/美元固定
日观察区间型
结构性存款 | 保本浮动收
益型产品 | 10,000 | 2024-04-22 | 2024-07-22 | 1.30%-2.76% | 10,068.81 | 2.76% | 自有
资金 |
| 公司 | 招商银行
北京分行
北京大望
路支行 | 招商银行点金
系列看涨两层
区间 61天结构
性存款（产品代
码：NBJ07233） | 保本浮动收
益型产品 | 20,000 | 2024-05-17 | 2024-07-17 | 1.65%-2.35% | 20,078.55 | 2.35% | 募集
资金 |
| 公司 | 宁波银行 | 2024年单位结
构性存款
7202402624号 | 保本浮动收
益型产品 | 10,000 | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 1.00%-2.40% | 10,032.22 | 2.40% | 募集
资金 |
| 公司 | 招商银行
北京分行
北京大望
路支行 | 招商银行点金
系列看涨两层
区间 21天结构
性存款
（NBJ07466） | 保本浮动收
益型产品 | 25,000 | 2024-07-02 | 2024-07-23 | 1.65%-1.95% | 25,028.05 | 1.95% | 募集
资金 |
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，其中使用使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品赎回本金55,000万元，取得现金管理收益 138.82万元；使用暂时闲置自有资金购买的现金管理产品赎回本金10,000万元，取得现金管理收益68.81万元。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、有保本约定，且期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证正常运营及募集资金投资项目正常推进，并有效控制风险的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
| 序
号 | 购买
主体 | 签约银行
名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购
金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化
收益率 | 是否到期
赎回 | 资金
来源 |
| 1 | 公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列
看跌两层区间 14天
结构性存款（产品
代码:NBJ04882） | 保本浮动收
益型产品 | 30,000 | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 1.65%-2.45% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 2 | 公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 122
天结构性存款（产
品代码：NBJ04933） | 保本浮动收
益型产品 | 15,000 | 2023-08-28 | 2023-12-28 | 1.65%-2.55% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 3 | 公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列
看跌两层区间 122
天结构性存款（产
品代码：NBJ04934） | 保本浮动收
益型产品 | 15,000 | 2023-08-29 | 2023-12-29 | 1.65%-2.55% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 4 | 公司 | 宁波银行 | 2023年单位结构性
存款（232449） | 保本浮动收
益型产品 | 10,000 | 2023-08-30 | 2023-12-27 | 1.00%-2.95% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 5 | 公司 | 宁波银行 | 2023年单位结构性
存款（232653） | 保本浮动收
益型产品 | 10,000 | 2023-09-18 | 2023-12-27 | 1.00%-2.95% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 6 | 公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列
看跌两层区间 32天
结构性存款（产品
代码：NBJ06046） | 保本浮动收
益型产品 | 8,000 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 1.65%-2.45% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 7 | 公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列
看跌两层区间 32天
结构性存款（产品
代码：NBJ06046） | 保本浮动收
益型产品 | 10,000 | 2024-01-18 | 2024-02-19 | 1.65%-2.45% | 已到期
赎回 | 自有
资金 |
| 序
号 | 购买
主体 | 签约银行
名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购
金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化
收益率 | 是否到期
赎回 | 资金
来源 |
| 8 | 公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 99天
结构性存款（产品
代码：NBJ06047） | 保本浮动收
益型产品 | 20,000 | 2024-01-22 | 2024-04-30 | 1.65%-2.50% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 9 | 公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 33天
结构性存款（产品
代码：NBJ06322） | 保本浮动收
益型产品 | 5,000 | 2024-02-23 | 2024-03-27 | 1.65%-2.45% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 10 | 公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 97天
结构性存款（产品
代码：NBJ06321） | 保本浮动收
益型产品 | 25,000 | 2024-02-22 | 2024-05-29 | 1.65%-2.50% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 11 | 公司 | 招商银行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 33天
结构性存款（产品
代码：NBJ06322） | 保本浮动收
益型产品 | 10,000 | 2024-02-23 | 2024-03-27 | 1.65%-2.45% | 已到期
赎回 | 自有
资金 |
| 12 | 公司 | 宁波银行 | 2024年单位结构性
存款 7202401540号 | 保本浮动收
益型产品 | 10,000 | 2024-02-28 | 2024-05-28 | 1.00%-2.50% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 13 | 公司 | 招商银行
北京分行
北京大望
路支行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 91天
结构性存款（产品
代码：NBJ06986） | 保本浮动收
益型产品 | 15,000 | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 1.65%-2.62% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 14 | 公司 | 招商银行
北京分行
北京大望
路支行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 91天
结构性存款（产品
代码：NBJ06986） | 保本浮动收
益型产品 | 10,000 | 2024-04-03 | 2024-07-03 | 1.65%-2.62% | 已到期
赎回 | 自有
资金 |
| 15 | 公司 | 北京银行
股份有限
公司 | 欧元/美元固定日观
察区间型结构性存
款 | 保本浮动收
益型产品 | 10,000 | 2024-04-22 | 2024-07-22 | 1.30%-2.76% | 已到期
赎回 | 自有
资金 |
| 16 | 公司 | 招商银行
北京分行
北京大望
路支行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 61天
结构性存款（产品
代码：NBJ07233） | 保本浮动收
益型产品 | 20,000 | 2024-05-17 | 2024-07-17 | 1.65%-2.35% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 17 | 公司 | 宁波银行 | 2024年单位结构性
存款 7202402624号 | 保本浮动收
益型产品 | 10,000 | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 1.00%-2.40% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 18 | 公司 | 招商银行
北京分行
北京大望
路支行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 21天
结构性存款
（NBJ07343） | 保本浮动收
益型产品 | 25,000 | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 1.65%-2.10% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
| 19 | 公司 | 招商银行
北京分行
北京大望
路支行 | 招商银行点金系列
看涨两层区间 21天
结构性存款
（NBJ07466） | 保本浮动收
益型产品 | 25,000 | 2024-07-02 | 2024-07-23 | 1.65%-1.95% | 已到期
赎回 | 募集
资金 |
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理无未到期的情况，所购买的产品均已到期赎回。
五、备查文件
1、
北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款入账凭证；
入账凭证；
3、
宁波银行2024年单位结构性存款7202402624号入账凭证；
4、
招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款（NBJ07466）入账凭证。
特此公告。
北京
东方通科技股份有限公司
董事会
2024年7月23日
中财网
