许昌智能(831396):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年07月23日 19:06:02 中财网

原标题:许昌智能:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-100
许昌智能继电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况
（一）审议情况
2024年3月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟使用闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于保障投资本金安全的银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截至2024年7月23日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期
余额为9,200万元，占公司2023年度经审计净资产的21.67%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计 年化 收益 率（%）	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
中国 建设 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	中国建设银行 河南省分行单 位人民币定制 型结构性存款	1,000.00	1.05%	69天	保本 浮动 收益	银行 结构 性存 款	募集 资金
中原 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	中原银行单位 一般定期存款	1,500.00	1.60%	92天	固定 收益	银行 定期 存款	募集 资金
招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	招商银行智汇 系列看涨两层 区间92天结 构性存款 （FZZ00144）	2,500.00	1.60%	92天	保本 浮动 收益	银行 结构 性存 款	募集 资金
中信 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 04692期	2,200.00	1.05%	93天	保本 浮动 收益	银行 结构 性存 款	募集 资金

备注：
中国建设银行河南省分行单位人民币定制型结构性存款为保本浮动收益，预计年化收益率为1.05%-2.40%。

招商银行智汇系列看涨两层区间92天结构性存款（FZZ00144）为保本浮动收益，预计年化收益率为1.60%-2.25%。

中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04692期为保本浮动收益，预计年化收益率为1.05%-2.65%。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行定期存款及结构性存款，收益类型为固定收益及保本浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好，属于低风险投资产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计 年化 收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
中国 建设 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	中国建设银行 河南省分行单 位人民币定制 型结构性存款	1,000.00	1.05%	2024 年7 月22 日	2024 年9 月29 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
中原 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	中原银行单位 一般定期存款	1,500.00	1.60%	2024 年7 月23 日	2024 年10 月23 日	银行 定期 存款	募集 资金	否
招商 银行	银行 理财	招商银行智汇 系列看涨两层 区间92天结 构性存款	2,500.00	1.60%	2024 年7	2024 年10	银行 结构	募集 资金	否
股份 有限 公司	产品	（FZZ00144）			月23 日	月23 日	性存 款
中信 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 04692期	2,200.00	1.05%	2024 年7 月23 日	2024 年10 月24 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
兴业 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	兴业证券兴动 系列二元浮动 收益凭证第 164期（泉州）	1,000.00	1.50%	2024 年4 月12 日	2024 年10 月14 日	券商 收益 凭证	募集 资金	否
国泰 君安 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	国泰君安证券 睿博系列结睿 24017号益凭 证	1,000.00	1.80%	2024 年5 月28 日	2024 年11 月27 日	券商 收益 凭证	募集 资金	国泰 君安 证券 股份 有限 公司

（二）已到期的募集资金现金管理情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化 收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看跌两层 区间33天结 构性存款 （NZZ01442）	2,000.00	2.55%	2024 年4 月3 日	2024 年5 月6 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看涨两层 区间91天结 构性存款 （NZZ01437）	2,000.00	2.62%	2024 年4 月3 日	2024 年7 月3 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
中信 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	共赢慧信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02634期	2,000.00	2.70%	2024 年4 月13 日	2024 年7 月13 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
中国 建设 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	中国建设银行 河南省分行单 位人民币定制 型结构性存款	1,000.00	2.16%	2024 年4 月15 日	2024 年6 月27 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
中原 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	中原银行单位 大额存单 （2024年第 113期）	1,500.00	1.90%	2024 年4 月17 日	2024 年7 月17 日	银行 大额 存单	募集 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行 理财 产品	招商银行智汇 系列看跌两层 区间7天结构 性存款 （FZZ00066）	1,000.00	1.70%	2024 年5 月23 日	2024 年5 月30 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否

六、备查文件目录
《现金管理的产品说明书、合同等相关认购材料及业务凭证》
许昌智能继电器股份有限公司
董事会
2024年7月23日