中仑新材(301565):公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
中仑新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：现金管理品种为安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财产品等）。 2.投资金额：不超过人民币1.2亿元。 3.特别风险提示：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开了第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司，下同）使用不超过人民币1.2亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系，本次现金管理事项不构成关联交易。公司保荐人海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112号）同意注册，公司首次向社会公开发行6,001.0000万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为 11.88元，募集资金总额为人民币 712,918,800.00元，扣除发行费用78,079,887.24元（不含增值税）后，募集资金净额为634,838,912.76元。上述款项已于 2024年 6月 17日全部到账，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2024年6月17日出具了“容诚验字[2024] 361Z0022号”《验资报告》。 公司已开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。 二、募集资金投资计划及使用情况 根据《中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 公司募投项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，公司在确保不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。本次现金管理事项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、国债逆回购及银行等金融机构的保本型理财产品等）。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限不超过12个月。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。 （四）实施方式 在上述额度和期限范围内，公司董事会授权公司及子公司、孙公司法人代表行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 （五）收益分配方式 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。 （六）信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，及时履行信息披露义务。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司使用部分闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择规模较大、抗风险能力强的大型金融机构，选择安全性高、流动性好的保本型投资品种。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。 2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。 3、公司财务部门建立资金使用台账进行登记管理，建立健全会计账目，做好财务核算工作。 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司已制定了《委托理财管理制度》，明确公司及子公司现金管理的审批权限及执行程序、信息披露等有关规定，建立良好的风险控制措施。 6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好信息披露工作。 五、对公司经营的影响 公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，同时有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报。 公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。 六、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于2024年7月23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性高的保本型现金管理产品。上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司董事会授权公司及子公司、孙公司法人代表行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权有效期与上述期限一致。 （二）监事会审议情况 公司于2024年7月23日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。 （三）独立董事专门会议审议情况 2024年7月23日，公司召开第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 独立董事认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，独立董事一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 （四）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 七、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届监事会第三次会议决议； 3、第二届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议； 4、海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见； 5、《委托理财管理制度》。 特此公告。 中仑新材料股份有限公司 董事会 2024年7月23日 中财网
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