东宝生物(300239):包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年付息公告
包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、“东宝转债”(债券代码：123214)将于2024年7月31日按照面值支付第一年利息，每十张“东宝转债”（面值1,000.00元）利息为3.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年7月30日 3、付息日：2024年7月31日 4、除息日：2024年7月31日 5、“东宝转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 6、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年7月31日至2024年7月30日，票面利率为0.30%。 7、“东宝转债”本次付息的债权登记日为2024年7月30日，凡在2024年7月30日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024年7月30日（含）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 8、下一付息期起息日：2024年7月31日。 9、下一付息期利率：0.50%。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日向不（债券简称“东宝转债”、债券代码“123214”）。根据《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）有关条款的规定，在“东宝转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“东宝转债”2023年7月31日至2024年7月30日期间的付息事项公告如下： 一、“东宝转债”基本情况 1、可转换公司债券简称：东宝转债 2、可转换公司债券代码：123214 3、可转换公司债券发行量：45,500万元（455.00万张） 4、可转换公司债券上市量：45,500万元（455.00万张） 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 6、可转换公司债券上市时间：2023年8月18日 7、可转换公司债券存续的起止日期：2023年7月31日至2029年7月30日（非交易日顺延至下一个交易日）。 8、可转换公司债券转股的起止日期：2024年2月5日至2029年7月30日（非交易日顺延至下一个交易日）。 9、票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 10、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 12、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司。 13、可转换公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象发行的可转债未设定14、信用评级情况：根据中证鹏元出具的《2023年包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【86】号01），公司主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为A+，评级展望为稳定。 二、本次付息方案 根据《募集说明书》的规定，本期为“东宝转债”第一年付息，计息期间为2023年7月31日至2024年7月30日，票面利率为0.30%，即每10张“东宝转债”（面值1,000.00元）派发利息为人民币：3.00元（含税）。对于持有“东宝转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为人民币：2.40元（税后）；对于持有“东宝转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，公司每10张派发利息为人民币：3.00元（暂免征税）；对于持有“东宝转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币：3.00元（含税），其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。 三、本次付息债权登记日、除息日及付息日 根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下： 1、债权登记日：2024年7月30日。 2、除息日：2024年7月31日。 3、付息日：2024年7月31日。 四、本次付息对象 本次付息对象为截止2024年7月30日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“东宝转债”持有人。 五、本次付息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“东宝转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。 六、关于债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）等规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳，公司不代扣代缴。 七、咨询方式 1、咨询部门：公司证券部 2、咨询电话：0472-6208676 3、咨询邮箱：[email protected] 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 2024年 7月 24日 中财网
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