泉阳泉(600189):使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回

时间：2024年07月24日 16:10:58 中财网

原标题:泉阳泉:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临2024—034
吉林泉阳泉股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。


吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金16,000万元购买的“单位结构性存款”已到期，现将使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况及到期收回情况公告如下：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序情况
2023年5月31日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高总额不超过27,500万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。授权期限自2023年8月31日至2024年8月30日，投资产品的期限不超过12个月（公司公告刊登于2023年6月1日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2024年 4月 23日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金16,000万元购买了“单位结构性存款”（公司公告刊登于2024年 4月 25日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），产品信息如下：
（一）吉林泉阳泉股份有限公司募集资金专户购买产品情况
1、产品名称：单位结构性存款
2、产品类型：银行存款产品
3、产品风险水平：无风险或风险极低
4、产品预期年化收益率：1.05%至2.7%
5、产品期限：3个月
6、交易日期：2024年4月23日起至2024年7月23日止
7、收益类型：保本浮动收益型
8、认购金额：16,000万元人民币
公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。

（二）到期收回情况
公司募集资金专户于2024年7月24日收回本金160,000,000.00元，收到相应收益791,824.66元。

三、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 单位：元

序号	理财产品类型	投入本金	收回本金	收益	尚未收回本金金额
1	单位结构性存款	165,000,000.00	165,000,000.00	992,000.94	0.00
2	单位结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	97,081.73	0.00
3	单位结构性存款	165,000,000.00	165,000,000.00	1,110,698.63	0.00
4	单位结构性存款	160,000,000.00	160,000,000.00	791,824.66	0.00
合 计	510,000,000.00	510,000,000.00	2,991,605.96	0.00
最近12个月内现金管理单日最高投入金额	165,000,000.00
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%）	13.83
最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润（%）	-0.65
目前已使用的额度	0.00
尚未使用的额度	275,000,000.00
总额度	275,000,000.00

特此公告。



吉林泉阳泉股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十五日