科新机电(300092):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年07月25日 18:10:42 中财网
原标题:科新机电:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月28日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过3.4亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于2024年3月30日在中国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

近日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，同时继续购买了银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况

受托方产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日实际收益 （万元）
兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动 收益型110002024-4-222024-7-2268.84
中国银行什 邡支行结构性存款保本保最 低收益型45002024-4-222024-7-2324.16
中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动 收益型185002024-4-232024-7-24111.45
截至本公告日，上述进行现金管理的暂时闲置募集资金已如期赎回，取得实际收
受托方产品名称产品类型购买金额 （万元）起息日到期日预计年化 收益率
中国建设银行 什邡支行结构性存款保本浮动收 益型70002024-7-252024-10-230.95%至2.70%
兴业银行什邡 支行结构性存款保本浮动收 益型50002024-7-242024-10-241.5%或2.28%
中国银行什邡 支行结构性存款保本保最低 收益型45002024-7-252024-10-251.1%或2.1%
中国工商银行 什邡支行结构性存款保本浮动收 益型165002024-7-262024-10-281.2%至2.39%
三、审批程序
公司2024年3月28日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构就该事项进行了核查并出具了明确同意的核查意见。

四、投资风险分析及控制措施
（一）投资存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性强、风险低的投资品种；购买的单个投资品种期限不超过 12个月，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。


序 号受托方产品名称产品类型金额 （万元）起息日到期日赎回 情况实际收益 （万元）
1中国工商银 行什邡支行挂钩汇率区间累计 型法人结构性存款 —专户型2023年第 249期A款保本浮动收 益型213002023-7-72023-7-31已赎回29.23
2中国工商银 行什邡竹园 路支行挂钩汇率区间累计 型法人结构性存款 —专户型2023年第 249期A款保本浮动收 益型47002023-7-72023-7-31已赎回6.45
3中国银行什 邡支行挂钩型结构性存款 （机构客户）保本保最低 收益型65002023-7-102023-7-31已赎回4.11
4兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型10002023-6-22023-8-1已赎回4.37
5兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型18002023-6-192023-8-18已赎回7.22
6兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型1002023-6-192023-8-18已赎回0.40
7兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型100002023-6-22023-8-31已赎回65.83
8中国工商银 行什邡竹园 路支行挂钩汇率区间累计 型法人结构性存款 —专户型2023年第 285期A款保本浮动收 益型27002023-8-22023-8-31已赎回6.31
9中国工商银 行什邡支行挂钩汇率区间累计 型法人结构性存款 —专户型2023年第 285期A款保本浮动收 益型203002023-8-22023-8-31已赎回47.42
10中国银行什 邡支行挂钩型结构性存款保本保最低 收益型65002023-8-32023-8-31已赎回10.72
11兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型34002023-9-52023-9-22已赎回3.40
12中国工商银 行什邡支行法人人民币结构性 存款产品-专户型 2023年第329期B 款保本浮动收 益型203002023-9-52023-9-26已赎回34.34

13中国工商银 行什邡竹园 路支行法人人民币结构性 存款产品-专户型 2023年第329期B 款保本浮动收 益型27002023-9-52023-9-26已赎回4.57
14兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型7002023-7-72023-9-28已赎回3.74
15兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型10002023-8-22023-10-31已赎回5.79
16兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型30002023-9-12023-10-31已赎回11.59
17中国银行什 邡支行（四川）对公结构性 存款保本保最低 收益型33002023-9-42023-10-31已赎回10.82
18中国银行什 邡支行对公结构性存款保本保最低 收益型19002023-9-282023-11-02已赎回3.46
19兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型40002023-10-172023-11-16已赎回7.73
20兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型36002023-9-12023-11-30已赎回20.86
21中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收 益型189002023-10-272024-1-29已赎回127.30
22中国工商银 行什邡竹园 路支行结构性存款保本浮动收 益型31002023-10-272024-1-29已赎回20.88
23中国银行什 邡支行结构性存款保本保最低 收益型37002023-11-62024-1-29已赎回22.14
24中国银行什 邡支行（四川）对公结构性 存款保本保最低 收益型40002023-11-202024-1-29已赎回8.82
25兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型35002023-12-12024-1-30已赎回13.52
26兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型38002023-11-22024-1-31已赎回22.02
27兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型72002024-2-12024-4-3已赎回28.86
28中国银行什 邡支行（四川）对公结构性 存款保本保最低 收益型57002024-2-22024-4-19已赎回12.63
29中国银行什 邡支行（四川）对公结构性 存款保本保最低 收益型40002024-2-22024-4-19已赎回8.86
30中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收 益型190002024-2-52024-4-19已赎回88.21
31兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型110002024-4-222024-7-22已赎回68.84
32中国银行什 邡支行结构性存款保本保最低 收益型45002024-4-222024-7-23已赎回24.16
33中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收 益型185002024-4-232024-7-24已赎回111.45

34中国建设银 行什邡支行结构性存款保本浮动收 益型70002024-7-252024-10-23未到期/
35兴业银行什 邡支行结构性存款保本浮动收 益型50002024-7-242024-10-24未到期/
36中国银行什 邡支行结构性存款保本保最低 收益型45002024-7-252024-10-25未到期/
37中国工商银 行什邡支行结构性存款保本浮动收 益型165002024-7-262024-10-28未到期/
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额共计为33000万元，未超过审议授权额度。

七、备查文件
1、购买产品的相关协议及回单；
特此公告。



四川科新机电股份有限公司董事会
2024年7月26日

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