诚志股份(000990):2024年半年度财务报告

 时间：2024年07月25日 19:11:08 中财网

原标题:诚志股份:2024年半年度财务报告



2024年半年度财务报告









2024年 07月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,399,858,912.462,407,480,358.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产960,609,636.97750,491,730.21
衍生金融资产　　
应收票据94,965,181.97150,784,793.36
应收账款969,333,872.701,135,288,395.85
应收款项融资58,739,923.8316,867,702.22
预付款项342,559,543.31165,200,242.78
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款196,350,760.73150,977,617.95
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货806,638,703.87863,579,667.85
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　334,601.69
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产806,221,033.75721,208,520.60
流动资产合计6,635,277,569.596,362,213,631.06
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,132,799,759.811,270,879,418.19
其他权益工具投资21,946,800.0021,946,800.00
其他非流动金融资产1,342,086,125.491,151,693,609.94
投资性房地产2,498,980,587.102,504,263,227.10
固定资产4,901,933,927.555,111,149,010.35
在建工程711,119,872.96447,279,574.54
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产499,200,371.74535,004,268.44
无形资产780,692,560.33563,381,542.24
其中：数据资源　　
开发支出14,501,335.9214,751,662.60
其中：数据资源　　
商誉6,742,497,525.796,742,497,525.79
长期待摊费用190,874,214.27148,093,860.70
递延所得税资产684,935,392.24708,954,513.47
其他非流动资产122,018,007.63161,267,420.23
非流动资产合计19,643,586,480.8319,381,162,433.59
资产总计26,278,864,050.4225,743,376,064.65
流动负债：　　
短期借款3,396,771,817.142,990,427,708.27
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据402,254,811.80585,471,755.58
应付账款617,762,933.28616,964,040.33
预收款项814,841.34364,640.96
合同负债147,203,196.91136,423,977.36
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬72,562,049.77103,823,030.14
应交税费66,814,057.4885,067,695.89
其他应付款262,256,539.36280,714,317.66
其中：应付利息　　
应付股利　68,750,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债545,932,631.89569,566,032.05
其他流动负债58,786,235.2777,437,868.68
流动负债合计5,571,159,114.245,446,261,066.92
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款914,079,701.09659,186,892.06
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债447,123,392.87469,477,822.50
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益122,704,060.00123,583,913.67
递延所得税负债572,123,761.23581,680,792.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,056,030,915.191,833,929,420.62
负债合计7,627,190,029.437,280,190,487.54
所有者权益：　　
股本1,215,237,535.001,215,237,535.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,571,900,382.0612,573,396,328.82
减：库存股　　
其他综合收益-30,313,503.90-30,501,758.18
专项储备27,339,652.5718,986,212.53
盈余公积419,359,408.88419,359,408.88
一般风险准备　　
未分配利润3,580,313,431.063,454,230,332.37
归属于母公司所有者权益合计17,783,836,905.6717,650,708,059.42
少数股东权益867,837,115.32812,477,517.69
所有者权益合计18,651,674,020.9918,463,185,577.11
负债和所有者权益总计26,278,864,050.4225,743,376,064.65
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：梁晋 会计机构负责人：叶锋
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金416,770,154.34247,938,841.18
交易性金融资产440,325,927.75100,023,277.01
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款7,045,958.22387,979.20
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款701,174,243.75677,777,255.30
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产738,382,514.15643,095,175.60
流动资产合计2,303,698,798.211,669,222,528.29
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资20,017,115,228.7419,875,871,959.11
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,242,086,125.491,151,693,609.94
投资性房地产　　
固定资产272,473,405.83276,372,466.89
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,483,136.161,629,085.56
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产68,452,435.2367,161,354.12
其他非流动资产　　
非流动资产合计21,601,610,331.4521,372,728,475.62
资产总计23,905,309,129.6623,041,951,003.91
流动负债：　　
短期借款2,702,725,416.672,454,558,111.05
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项91,370.40　
合同负债　　
应付职工薪酬3,898,996.487,719,610.81
应交税费1,261,952.539,981,566.79
其他应付款4,176,467,814.283,558,810,454.59
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债182,140,000.00318,000,000.00
其他流动负债　　
流动负债合计7,066,585,550.366,349,069,743.24
非流动负债：　　
长期借款496,693,540.28168,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债5,437,794.805,362,132.12
其他非流动负债　　
非流动负债合计502,131,335.08173,862,132.12
负债合计7,568,716,885.446,522,931,875.36
所有者权益：　　
股本1,215,237,535.001,215,237,535.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积12,391,427,872.6312,391,427,872.63
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积419,359,408.88419,359,408.88
未分配利润2,310,567,427.712,492,994,312.04
所有者权益合计16,336,592,244.2216,519,019,128.55
负债和所有者权益总计23,905,309,129.6623,041,951,003.91
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入5,661,033,482.536,551,815,134.87
其中：营业收入5,661,033,482.536,551,815,134.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,259,488,942.726,450,944,837.05
其中：营业成本4,728,051,733.755,908,836,524.84
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加32,574,310.5032,100,952.32
销售费用47,791,953.9156,217,323.16
管理费用245,476,272.49252,493,359.53
研发费用132,668,638.96139,247,815.58
财务费用72,926,033.1162,048,861.62
其中：利息费用79,553,750.5087,269,490.13
利息收入17,629,248.7623,400,315.57
加：其他收益24,475,586.2514,584,710.84
投资收益（损失以“—”号填 列）-15,504,042.88-28,992,808.39
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-25,814,087.18-40,300,635.20
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-5,306,396.70-5,045,536.62
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-59,580,794.98-17,326,709.52
资产减值损失（损失以“—” 号填列）844,776.88502,014.00
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-436,089.23-14,678,227.23
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）346,037,579.1549,913,740.90
加：营业外收入3,837,329.468,521,921.87
减：营业外支出4,184,988.6414,498,781.18
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）345,689,919.9743,936,881.59
减：所得税费用103,782,576.626,593,173.69
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）241,907,343.3537,343,707.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）241,907,343.3537,343,707.90
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）187,128,744.26-36,148,314.39
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）54,778,599.0973,492,022.29
六、其他综合收益的税后净额188,254.28-630,618.05
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额188,254.28-630,618.05
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益188,254.28-630,618.05
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额188,254.28-630,618.05
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额242,095,597.6336,713,089.85
归属于母公司所有者的综合收益总 额187,316,998.54-36,778,932.44
归属于少数股东的综合收益总额54,778,599.0973,492,022.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.1540-0.0297
（二）稀释每股收益0.1540-0.0297
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：梁晋 会计机构负责人：叶锋
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入6,490,310.061,491,754.29
减：营业成本0.000.00
税金及附加300,368.72266,767.59
销售费用　　
管理费用30,340,909.4327,382,989.32
研发费用　　
财务费用76,188,349.2173,940,644.48
其中：利息费用59,764,529.9558,501,934.42
利息收入3,565,958.665,795,728.69
加：其他收益200,316.54364,072.62
投资收益（损失以“—”号填 列）-17,135,028.55469,672,409.22
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-15,667,218.29-9,874,376.81
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）-5,306,396.70-5,115,036.62
信用减值损失（损失以“—” 号填列）　-23,346.57
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）-122,580,426.01364,799,451.55
加：营业外收入　　
减：营业外支出300,000.007,126,892.46
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-122,880,426.01357,672,559.09
减：所得税费用-1,215,418.43-1,284,595.80
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）-121,665,007.58358,957,154.89
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-121,665,007.58358,957,154.89
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-121,665,007.58358,957,154.89
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,335,888,176.686,948,177,666.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,658,056.6563,421,294.04
收到其他与经营活动有关的现金47,017,252.7559,076,970.71
经营活动现金流入小计6,392,563,486.087,070,675,931.53
购买商品、接受劳务支付的现金4,570,945,791.715,896,005,841.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金506,691,947.09464,131,041.60
支付的各项税费257,080,962.32201,236,355.44
支付其他与经营活动有关的现金145,282,669.64164,369,139.87
经营活动现金流出小计5,480,001,370.766,725,742,378.40
经营活动产生的现金流量净额912,562,115.32344,933,553.13
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,873,086,539.932,129,665,323.36
取得投资收益收到的现金10,661,382.7716,213,339.41
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,469,549.58117,423.36
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,888,217,472.282,145,996,086.13
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金755,735,211.05173,515,278.61
投资支付的现金3,258,253,697.011,635,006,584.66
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　206,315,522.82
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4,013,988,908.062,014,837,386.09
投资活动产生的现金流量净额-1,125,771,435.78131,158,700.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　1,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　1,680,000.00
取得借款收到的现金3,118,910,283.052,085,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金250,000,000.00260,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,368,910,283.052,346,680,000.00
偿还债务支付的现金2,476,729,500.001,894,347,143.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金214,584,352.23283,801,036.79
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润68,750,000.0068,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金395,536,579.06301,727,951.40
筹资活动现金流出小计3,086,850,431.292,479,876,131.19
筹资活动产生的现金流量净额282,059,851.76-133,196,131.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响178,124.50467,661.03
五、现金及现金等价物净增加额69,028,655.80343,363,783.01
加：期初现金及现金等价物余额2,259,735,022.991,312,366,645.16
六、期末现金及现金等价物余额2,328,763,678.791,655,730,428.17
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金361,736.96936,021.60
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金672,210,074.5286,606,781.60
经营活动现金流入小计672,571,811.4887,542,803.20
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金24,012,019.3826,144,206.32
支付的各项税费578,948.62528,483.44
支付其他与经营活动有关的现金96,915,587.22697,328,837.44
经营活动现金流出小计121,506,555.22724,001,527.20
经营活动产生的现金流量净额551,065,256.26-636,458,724.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,660,421,589.931,606,894,423.36
取得投资收益收到的现金198,548.90487,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,660,620,138.832,094,394,423.36
购建固定资产、无形资产和其他长7,829,038.492,720.00
期资产支付的现金　　
投资支付的现金2,355,000,000.001,217,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,362,829,038.491,217,002,720.00
投资活动产生的现金流量净额-702,208,899.66877,391,703.36
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金2,310,000,000.001,910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计2,310,000,000.001,910,000,000.00
偿还债务支付的现金1,868,400,000.001,761,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金121,625,043.44192,178,063.27
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计1,990,025,043.441,953,178,063.27
筹资活动产生的现金流量净额319,974,956.56-43,178,063.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额168,831,313.16197,754,916.09
加：期初现金及现金等价物余额247,938,841.18215,544,005.86
六、期末现金及现金等价物余额416,770,154.34413,298,921.95
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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